Сравнение U vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-32,26) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 18,59. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 2,31 против 9,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 4,88 против 6,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE U отрицательный (-18,85%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 28,22%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -28,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,98, тогда как U практически без долга (D/E 0,74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | U | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32,26 | 18,59 | |
| P/B | 6,33 | 4,88 | |
| P/S | 9,44 | 2,31 | |
| PEG | 0,59 | 0,69 | |
| EV/EBITDA | -226,22 | 11,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,85% | 28,22% | |
| ROA | -8,81% | 2,13% | |
| Валовая маржа | 61,60% | 56,71% | |
| Операц. маржа | -29,94% | 25,49% | |
| Чистая маржа | -28,93% | 12,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 3,98 | |
| Текущая ликв. | 2,03 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 2,03 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,34 | $10,11 | |
| Балансовая стоим. | $7,55 | $38,75 | |
Технический анализ
WEX набирает 77 из 100 по техническому скорингу, U — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): U — 82,3 (зона перекупленности), WEX — 70,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: U на 42,7%, WEX на 20,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: U — 32,7 (выраженный тренд), WEX — 37,1 (выраженный тренд). По бете WEX стабильнее (0,57 vs 2,29). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | U | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82,30 | 70,25 | |
| Stochastic %K | 97,04 | 90,64 | |
| CCI (20) | 171,55 | 67,62 | |
| MFI | 81,83 | 76,70 | |
| Williams %R | -2,96 | -9,36 | |
| MACD гистограмма | 1,32 | -0,20 | |
| Momentum (10) | 12,04 | 6,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,66 | 37,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +12,90% | +1,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +24,42% | +6,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +42,72% | +20,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +39,18% | +22,74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 91,93 | 43,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,29 | 0,57 | |
| ATR % | 5,01% | 3,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,69 | 0,39 | |
| RS Rating | 66,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -15,88 | -1,72 | |
| BB ширина | 59,19 | 26,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): U — 1,85 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. U растёт быстрее по выручке: +2,00% год к году против +1,20% у WEX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: U генерирует 403,93 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | U | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,85 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.00% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | -402,76 млн $ | 304,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,96 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 422,95 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 403,93 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | U | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для U — ноябре (+26,77%), для WEX — июле (+5,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для U — февраль (-12,12%), для WEX — октябрь (-4,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +18,59% против +11,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Unity Software Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — U или WEX?
Какие дивиденды у Unity Software Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Unity Software Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — U или WEX?
Что лучше купить — U или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией