Сравнение U vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 16.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 5.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как U практически без долга (D/E 0.75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | U | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.95 | 16.03 | |
| P/B | 3.83 | 3.90 | |
| P/S | 5.95 | 1.85 | |
| PEG | 0.29 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -39.15 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21.33% | 26.96% | |
| ROA | -10.30% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 59.38% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -36.09% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -34.95% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.55 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $7.46 | $36.94 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 44/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): U — 47.3 (нейтральная зона), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: U выше на 7.8%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: U — 30.3 (выраженный тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). По бете WEX стабильнее (0.95 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | U | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.32 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 6.06 | 74.00 | |
| CCI (20) | -126.89 | 29.63 | |
| MFI | 41.19 | 48.55 | |
| Williams %R | -93.94 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.70 | |
| Momentum (10) | -1.19 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.55% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.76% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.77% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.90% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 62.42 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.95 | |
| ATR % | 5.95% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 0.37 | |
| RS Rating | 61.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -51.03 | -20.14 | |
| BB ширина | 9.03 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): U — 1,85 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: U генерирует 403,93 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | U | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,85 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -402,76 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.96 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 422,95 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 403,93 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | U | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для U — ноябре (+26.77%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для U — февраль (-12.12%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Unity Software Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — U или WEX?
Какие дивиденды у Unity Software Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Unity Software Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — U или WEX?
Что лучше купить — U или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией