Сравнение U vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
U имеет отрицательный P/E (-32,74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 54,44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 4,66 против 9,58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. U работает в убыток — ROE -18,85%, тогда как WDAY показывает рентабельность 10,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-28,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у U — 0,76, у WDAY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | U | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32,74 | 54,44 | |
| P/B | 6,43 | 6,66 | |
| P/S | 9,58 | 4,66 | |
| PEG | 0,60 | 0,73 | |
| EV/EBITDA | -230,63 | 29,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,85% | 10,41% | |
| ROA | -8,81% | 5,26% | |
| Валовая маржа | 61,60% | 75,77% | |
| Операц. маржа | -29,94% | 11,66% | |
| Чистая маржа | -28,93% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 2,03 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 2,03 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,34 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $7,55 | $26,32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WDAY: скоринг 76/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: U — 83,0, WDAY — 63,5. U в зоне зона перекупленности, а WDAY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. U и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+43,7% и +22,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: U — 35,0 (выраженный тренд), WDAY — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WDAY — 0,28, U — 2,29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | U | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83,03 | 63,50 | |
| Stochastic %K | 99,76 | 80,97 | |
| CCI (20) | 148,60 | 86,32 | |
| MFI | 85,58 | 72,96 | |
| Williams %R | -0,24 | -19,03 | |
| MACD гистограмма | 1,30 | 1,84 | |
| Momentum (10) | 12,49 | 7,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,99 | 21,86 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,35% | +1,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +23,21% | +8,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +43,71% | +22,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +41,08% | +6,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 82,50 | 72,24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,29 | 0,28 | |
| ATR % | 4,86% | 5,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | -0,32 | |
| RS Rating | 67,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -14,61 | -29,84 | |
| BB ширина | 64,00 | 42,12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: U генерирует 1,85 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WDAY — +13,10%, U — +2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): U — 403,93 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | U | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,85 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.00% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | -402,76 млн $ | 693 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,96 | $2,60 | |
| Операц. Cash Flow | 422,95 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 403,93 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | U | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет U показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+26,77%), WDAY — в августе (+9,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: U — февраль (-12,12%), WDAY — сентябрь (-4,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +18,59% против +12,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Unity Software Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — U или WDAY?
Какие дивиденды у Unity Software Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Unity Software Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — U или WDAY?
Что лучше купить — U или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией