Сравнение U vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

U13

26UBER

Инвесторы часто выбирают между U и UBER — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации UBER крупнее в 13.4× (149,84 млрд $ vs 11,15 млрд $). U имеет отрицательный P/E (-16.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UBER прибылен с P/E 17.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 33.32%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу U сильнее: 44/100 против 30/100 у UBER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. UBER побеждает по числу метрик: 26 против 13 у U. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Unity Software Inc.

UNYSE

25,54 $-0,69 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

9.3

Качество

4.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

UUBER

Фундаментальный анализ

P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. UBER прибылен, P/E составляет 17.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UBER дешевле: 2.83 против 5.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 6.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 33.32%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: U — 0.75, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

UUBER

Показатель	U	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	-16.95	17.93
P/B	3.83	6.19
P/S	5.95	2.83
PEG	0.29	-0.60
EV/EBITDA	-39.15	26.53
Рентабельность
ROE	-21.33%	33.32%
ROA	-10.30%	14.26%
Валовая маржа	59.38%	41.03%
Операц. маржа	-36.09%	11.66%
Чистая маржа	-34.95%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.75	0.64
Текущая ликв.	1.95	1.07
Быстрая ликв.	1.95	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.55	$4.16
Балансовая стоим.	$7.46	$12.58

Технический анализ

U набирает 44 из 100 по техническому скорингу, UBER — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): U — 47.3 (нейтральная зона), UBER — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: U выше на 7.8%, UBER — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: U — 30.3 (выраженный тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). U имеет чётко выраженный тренд, в отличие от UBER. По бете UBER стабильнее (1.05 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

UUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	U	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	47.32	45.47
Stochastic %K	6.06	13.03
CCI (20)	-126.89	-96.59
MFI	41.19	36.32
Williams %R	-93.94	-86.97
MACD гистограмма	-0.34	-0.26
Momentum (10)	-1.19	-3.12
Тренд
ADX	30.27	9.15
Цена vs EMA 9	-3.55%	-1.46%
Цена vs EMA 20	-2.76%	-1.71%
Цена vs SMA 50	+7.77%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-24.90%	-12.56%
Объём
CMF	0.01	-0.01
Volume Ratio	62.42	80.71
Волатильность и статистика
Beta	2.37	1.05
ATR %	5.95%	3.26%
Sharpe (1г)	0.59	-0.57
RS Rating	61.00	23.00
52w от хая	-51.03	-27.83
BB ширина	9.03	7.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): U — 1,85 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: UBER зарабатывает 10,05 млрд $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: U генерирует 403,93 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	U	UBER
Выручка	1,85 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	-402,76 млн $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$-0.96	$4.82
Операц. Cash Flow	422,95 млн $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	403,93 млн $	9,76 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	U	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для U — ноябре (+26.77%), для UBER — январе (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для U — февраль (-12.12%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-8.1

-12.1

-1.9

-5.4

-7.2

+7.9

+9.7

+8.0

+4.4

-1.0

+26.8

-1.7

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Unity Software Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — U или UBER?

ROE U — -21.33%, UBER — 33.32%. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Unity Software Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Unity Software Inc. или Uber Technologies, Inc.?

По объёму выручки: U — 1,85 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — U или UBER?

Технический скоринг: U — 44/100, UBER — 30/100. U имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — U или UBER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик U выигрывает 13, UBER — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией