Сравнение U vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-33,67) — компания генерирует убытки. UBER прибылен, P/E составляет 16,39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UBER дешевле: 2,80 против 9,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE U отрицательный (-18,85%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 35,73%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -28,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: U — 0,76, UBER — 0,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UBER ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | U | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33,67 | 16,39 | |
| P/B | 6,61 | 5,66 | |
| P/S | 9,85 | 2,80 | |
| PEG | 0,62 | -0,71 | |
| EV/EBITDA | -237,17 | 20,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,85% | 35,73% | |
| ROA | -8,81% | 14,56% | |
| Валовая маржа | 61,60% | 42,31% | |
| Операц. маржа | -29,94% | 12,47% | |
| Чистая маржа | -28,93% | 17,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 2,03 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 2,03 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,34 | $4,70 | |
| Балансовая стоим. | $7,55 | $13,95 | |
Технический анализ
UBER набирает 74 из 100 по техническому скорингу, U — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): U — 84,4 (зона перекупленности), UBER — 56,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: U на 46,4%, UBER на 5,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. U выше SMA 200 (+44,9%), UBER — ниже (-2,3%). Долгосрочный тренд в пользу U. Сила тренда по ADX: U — 37,3 (выраженный тренд), UBER — 13,5 (нет тренда). По бете UBER стабильнее (0,97 vs 2,23). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | U | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84,36 | 56,81 | |
| Stochastic %K | 99,70 | 77,11 | |
| CCI (20) | 139,79 | 103,04 | |
| MFI | 86,31 | 69,77 | |
| Williams %R | -0,30 | -22,89 | |
| MACD гистограмма | 1,28 | 0,77 | |
| Momentum (10) | 12,45 | 5,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,34 | 13,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,27% | +1,88% | |
| Цена vs EMA 20 | +23,55% | +3,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +46,36% | +5,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +44,88% | -2,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,32 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 97,49 | 47,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,23 | 0,97 | |
| ATR % | 4,66% | 3,48% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | -0,47 | |
| RS Rating | 58,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -12,20 | -25,60 | |
| BB ширина | 67,85 | 17,73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): U — 1,85 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UBER растёт быстрее по выручке: +18,30% год к году против +2,00% у U. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: UBER зарабатывает 10,05 млрд $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: U генерирует 403,93 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | U | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,85 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.00% | +18.30% | |
| Чистая прибыль | -402,76 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,96 | $4,82 | |
| Операц. Cash Flow | 422,95 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 403,93 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | U | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для U — ноябре (+26,77%), для UBER — январе (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для U — февраль (-12,12%), для UBER — март (-3,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +18,59% против +12,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Unity Software Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — U или UBER?
Какие дивиденды у Unity Software Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Unity Software Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — U или UBER?
Что лучше купить — U или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией