Сравнение TYL vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. TYL прибылен, P/E составляет 42.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 5.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TYL оценён ниже: 25.60 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как TYL показывает рентабельность 8.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TYL — 0.01, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TYL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.93 | -176.18 | |
| P/B | 3.81 | 4.63 | |
| P/S | 5.62 | 3.19 | |
| PEG | 5.10 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 25.60 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | -3.04% | |
| ROA | 6.58% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 45.57% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 15.47% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 13.26% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.39 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $83.28 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 76/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TYL — 45.2, ZETA — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. ZETA торгуется выше SMA 50 (7.6%), тогда как TYL ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: TYL — 13.8 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета TYL — 0.29, ZETA — 2.74. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TYL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.18 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 35.70 | 64.02 | |
| CCI (20) | -59.07 | 56.31 | |
| MFI | 28.71 | 52.86 | |
| Williams %R | -64.30 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -3.39 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.82 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.63% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.91% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.07% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 71.23 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 2.74 | |
| ATR % | 4.20% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -1.80 | 0.69 | |
| RS Rating | 7.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -48.94 | -26.35 | |
| BB ширина | 17.84 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TYL генерирует 2,33 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как TYL генерирует прибыль (315,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TYL генерирует 637,53 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TYL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,33 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 315,60 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.32 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 653,54 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,53 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ZETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TYL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TYL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.31%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TYL — февраль (-2.27%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tyler Technologies, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — TYL или ZETA?
Какие дивиденды у Tyler Technologies, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Tyler Technologies, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — TYL или ZETA?
Что лучше купить — TYL или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией