Сравнение TYL vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TYL торгуется с P/E 42.93, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 5.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TYL оценён ниже: 25.60 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как TYL показывает рентабельность 8.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TYL — 13.26%, WK — 1.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TYL — 0.01, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TYL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.93 | 194.56 | |
| P/B | 3.81 | -218.97 | |
| P/S | 5.62 | 2.94 | |
| PEG | 5.10 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 25.60 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | -46.74% | |
| ROA | 6.58% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 45.57% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 15.47% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 13.26% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.39 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $83.28 | $-0.22 | |
Технический анализ
WK набирает 36 из 100 по техническому скорингу, TYL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TYL — 45.2 (нейтральная зона), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TYL на -4.9%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TYL — 13.8 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а TYL — нет. По бете WK стабильнее (0.07 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TYL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.18 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 35.70 | 48.87 | |
| CCI (20) | -59.07 | -40.56 | |
| MFI | 28.71 | 46.78 | |
| Williams %R | -64.30 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -3.39 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.82 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.63% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.91% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.07% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 71.23 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.07 | |
| ATR % | 4.20% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -1.80 | -0.49 | |
| RS Rating | 7.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -48.94 | -48.48 | |
| BB ширина | 17.84 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TYL — 2,33 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как TYL генерирует прибыль (315,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TYL генерирует 637,53 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TYL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,33 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 315,60 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.32 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 653,54 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,53 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TYL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TYL — июле (+4.31%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TYL — февраль (-2.27%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tyler Technologies, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — TYL или WK?
Какие дивиденды у Tyler Technologies, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tyler Technologies, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — TYL или WK?
Какая акция лучше по технике — TYL или WK?
Что лучше купить — TYL или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией