Сравнение TYL vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TYL — P/E 42.93 vs 47.73 у WDAY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу WDAY: 3.51 vs 5.62 у TYL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WDAY — 24.87, у TYL — 25.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TYL — 8.71%, у WDAY — 7.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TYL удерживает чистую маржу на уровне 13.26%, опережая WDAY (7.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TYL — 0.01, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TYL | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.93 | 47.73 | |
| P/B | 3.81 | 4.24 | |
| P/S | 5.62 | 3.51 | |
| PEG | 5.10 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 25.60 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | 7.97% | |
| ROA | 6.58% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 45.57% | 75.70% | |
| Операц. маржа | 15.47% | 8.90% | |
| Чистая маржа | 13.26% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.39 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $83.28 | $29.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WDAY сильнее: 34/100 против 21/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TYL составляет 45.2 (нейтральная зона), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TYL на -4.9%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TYL — 13.8 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TYL менее волатилен — бета 0.29 против 0.56 у WDAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TYL | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.18 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 35.70 | 39.84 | |
| CCI (20) | -59.07 | -40.07 | |
| MFI | 28.71 | 42.11 | |
| Williams %R | -64.30 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.52 | |
| Momentum (10) | -3.39 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.82 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.63% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.91% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.07% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 71.23 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.56 | |
| ATR % | 4.20% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.80 | -1.84 | |
| RS Rating | 7.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -48.94 | -55.63 | |
| BB ширина | 17.84 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TYL — 2,33 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TYL — 315,60 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TYL — 637,53 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TYL | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,33 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 315,60 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.32 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 653,54 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 637,53 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как WDAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TYL | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TYL приходится на июле (+4.31%), а WDAY — на августе (+9.65%). Наименее удачные месяцы: TYL — февраль (-2.27%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +11.48% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tyler Technologies, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — TYL или WDAY?
Какие дивиденды у Tyler Technologies, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tyler Technologies, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — TYL или WDAY?
Какая акция лучше по технике — TYL или WDAY?
Что лучше купить — TYL или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией