Сравнение TXT vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TXT торгуется с P/E 16.89, тогда как WWD — с P/E 41.43. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TXT оценён ниже: 1.02 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TXT — 1.97, у WWD — 8.43. EV/EBITDA TXT — 11.17, у WWD — 29.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WWD (20.25% vs 12.13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WWD — 12.85%, у TXT — 6.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TXT — 0.48, у WWD — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TXT | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.89 | 41.43 | |
| P/B | 1.97 | 8.43 | |
| P/S | 1.02 | 5.31 | |
| PEG | 0.97 | 1.20 | |
| EV/EBITDA | 11.17 | 29.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.13% | 20.25% | |
| ROA | 5.15% | 10.34% | |
| Валовая маржа | 14.41% | 28.38% | |
| Операц. маржа | 8.37% | 14.95% | |
| Чистая маржа | 6.15% | 12.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.09% | 0.33% | |
| Коэфф. выплат | 1.93% | 13.50% | |
| EPS | $5.30 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $45.42 | $42.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TXT: скоринг 50/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TXT — 46.8, WWD — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TXT на -1.0%, WWD на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TXT — 13.0 (нет тренда), WWD — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TXT — 0.85, WWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WWD составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TXT | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.75 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 18.35 | 30.24 | |
| CCI (20) | -67.86 | -72.19 | |
| MFI | 48.80 | 42.17 | |
| Williams %R | -81.65 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -1.39 | |
| Momentum (10) | -3.57 | -15.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.02 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | -1.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.96% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.52% | +13.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 56.81 | 76.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.30 | |
| ATR % | 2.71% | 3.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 1.58 | |
| RS Rating | 59.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -11.86 | -12.59 | |
| BB ширина | 9.06 | 9.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TXT генерирует 14,80 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TXT — 921 млн $, WWD — 442,11 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TXT — 884 млн $, WWD — 340,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TXT | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,80 млрд $ | 3,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 921 млн $ | 442,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.11 | $7.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,27 млрд $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | 884 млн $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: TXT платит 0.09%, WWD — 0.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: TXT — 13 лет, WWD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TXT — 1.93%, WWD — 13.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TXT | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.09% | 0.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 1.93% | 13.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -0.26% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TXT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.94%), WWD — в ноябре (+9.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TXT — март (-3.41%), WWD — март (-4.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WWD: +19.08% против +11.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Textron Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — TXT или WWD?
Какие дивиденды у Textron Inc. и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Textron Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше маржинальность — TXT или WWD?
Какая акция лучше по технике — TXT или WWD?
Что лучше купить — TXT или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией