Сравнение TXRH vs YUM

Тикер 1

Тикер 2

TXRH19

23YUM

Инвесторы часто выбирают между TXRH и YUM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Рестораны». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации YUM крупнее в 3.6× (42,53 млрд $ vs 11,70 млрд $). Если ориентироваться на P/E, YUM выглядит привлекательнее: 24.34 против 28.31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. YUM работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как TXRH показывает рентабельность 28.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: YUM — 20.48%, TXRH — 6.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YUM предлагает более высокую дивидендную доходность (1.89% vs 1.56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TXRH сильнее: 74/100 против 28/100 у YUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между TXRH и YUM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Texas Roadhouse, Inc.

TXRHNASDAQ

178,05 $-0,29 $ (-0,16%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 11,70 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.3

Качество

6.2

Рост

4.5

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Yum! Brands, Inc.

YUMNYSE

154,32 $+1,61 $ (+1,05%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 42,53 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

5.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

TXRHYUM

Фундаментальный анализ

YUM торгуется с P/E 24.34, тогда как TXRH — с P/E 28.31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TXRH дешевле: 1.93 против 4.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TXRH оценён ниже: 17.70 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YUM работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как TXRH показывает рентабельность 28.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности YUM впереди: 20.48% против 6.85% у TXRH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TXRH — 0.69, YUM — -1.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TXRH ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TXRHYUM

Показатель	TXRH	YUM
Мультипликаторы оценки
P/E	28.31	24.34
P/B	7.75	-5.81
P/S	1.93	4.96
PEG	-7.38	1.05
EV/EBITDA	17.70	18.84
Рентабельность
ROE	28.21%	-23.33%
ROA	11.62%	21.17%
Валовая маржа	14.01%	45.67%
Операц. маржа	8.26%	31.47%
Чистая маржа	6.85%	20.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	-1.64
Текущая ликв.	0.46	0.65
Быстрая ликв.	0.40	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.56%	1.89%
Коэфф. выплат	44.42%	45.91%
EPS	$6.30	$6.27
Балансовая стоим.	$23.34	$-26.30

Технический анализ

TXRH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, YUM — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TXRH — 60.3 (нейтральная зона), YUM — 44.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TXRH выше на 6.9%, YUM — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: TXRH — 23.8 (слабый тренд), YUM — 14.0 (нет тренда). По бете YUM стабильнее (0.22 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает YUM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TXRH составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TXRHYUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TXRH	YUM
Осцилляторы
RSI (14)	60.30	44.92
Stochastic %K	77.46	27.29
CCI (20)	62.16	-56.17
MFI	60.55	58.69
Williams %R	-22.54	-72.71
MACD гистограмма	1.08	-0.16
Momentum (10)	20.12	-3.31
Тренд
ADX	23.84	14.00
Цена vs EMA 9	+1.29%	+0.21%
Цена vs EMA 20	+3.71%	-0.93%
Цена vs SMA 50	+6.93%	-2.86%
Цена vs SMA 200	+3.57%	+0.35%
Объём
CMF	-0.03	-0.32
Volume Ratio	55.36	125.97
Волатильность и статистика
Beta	0.67	0.22
ATR %	3.09%	2.25%
Sharpe (1г)	-0.21	0.09
RS Rating	33.00	44.00
52w от хая	-10.97	-9.85
BB ширина	24.24	9.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TXRH — 5,88 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TXRH — 405,55 млн $, YUM — 1,56 млрд $. YUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: TXRH генерирует 342,07 млн $, YUM — 1,64 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TXRH	YUM
Выручка	5,88 млрд $	8,21 млрд $
Чистая прибыль	405,55 млн $	1,56 млрд $
EPS (TTM)	$6.11	$5.59
Операц. Cash Flow	730,07 млн $	2,01 млрд $
Free Cash Flow	342,07 млн $	1,64 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TXRH — 1.56%, YUM — 1.89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. TXRH платит дивиденды 14 лет подряд, YUM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TXRH — 44.42%, YUM — 45.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TXRH	YUM
Див. доходность	1.56%	1.89%
Годовые дивиденды	$1.50	$1.50
Коэфф. выплат	44.42%	45.91%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	4.56%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TXRH — ноябре (+5.25%), для YUM — ноябре (+5.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TXRH — март (-2.83%), для YUM — октябрь (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXRH: +16.63% против +12.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TXRH

+3.7

+3.0

-2.8

+3.7

+3.3

+0.2

+1.5

-0.8

-2.7

+3.4

+5.3

-1.1

YUM

+0.5

+1.1

-0.6

+4.3

+0.7

-0.8

+3.6

+0.4

-1.6

-2.2

+5.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Texas Roadhouse, Inc. или Yum! Brands, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Yum! Brands, Inc.: P/E 24.34 против 28.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TXRH или YUM?

ROE TXRH — 28.21%, YUM — -23.33%. TXRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Texas Roadhouse, Inc. и Yum! Brands, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TXRH — 1.56%, YUM — 1.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Texas Roadhouse, Inc. или Yum! Brands, Inc.?

По объёму выручки: TXRH — 5,88 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TXRH или YUM?

Чистая маржа TXRH — 6.85%, YUM — 20.48%. YUM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TXRH или YUM?

Технический скоринг: TXRH — 74/100, YUM — 28/100. TXRH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TXRH или YUM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик TXRH выигрывает 19, YUM — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией