Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение TXRH vs YUM

Тикер 1

Тикер 2

TXRH24

21YUM

Инвесторы часто выбирают между TXRH и YUM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Рестораны». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации YUM крупнее в 3,0× (40,82 млрд $ vs 13,61 млрд $). Если ориентироваться на P/E, YUM выглядит привлекательнее: 18,49 против 33,08. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. YUM работает в убыток — ROE -30,35%, тогда как TXRH показывает рентабельность 27,56%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: YUM — 25,42%, TXRH — 6,63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YUM предлагает более высокую дивидендную доходность (1,97% vs 1,38%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TXRH сильнее: 57/100 против 15/100 у YUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между TXRH и YUM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Texas Roadhouse, Inc.

TXRHNASDAQ

$207,10+$0,09 (+0,04%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 13,61 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

5.9

Рост

4.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Yum! Brands, Inc.

YUMNYSE

$148,11-$2,74 (-1,82%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 40,82 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.8

Качество

5.6

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

TXRHYUM

Фундаментальный анализ

YUM торгуется с P/E 18,49, тогда как TXRH — с P/E 33,08. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TXRH дешевле: 2,18 против 4,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA YUM оценён ниже: 18,18 vs 18,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YUM работает в убыток — ROE -30,35%, тогда как TXRH показывает рентабельность 27,56%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности YUM впереди: 25,42% против 6,63% у TXRH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TXRH — 0,70, YUM — -1,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TXRH ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TXRHYUM

Показатель	TXRH	YUM
Мультипликаторы оценки
P/E	33,08	18,49
P/B	8,73	-5,77
P/S	2,18	4,68
PEG	-6,61	0,33
EV/EBITDA	18,93	18,18
Рентабельность
ROE	27,56%	-30,35%
ROA	11,25%	25,54%
Валовая маржа	15,30%	45,80%
Операц. маржа	7,98%	30,99%
Чистая маржа	6,63%	25,42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,70	-1,73
Текущая ликв.	0,46	0,59
Быстрая ликв.	0,39	0,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,38%	1,97%
Коэфф. выплат	45,65%	36,40%
EPS	$6,29	$8,00
Балансовая стоим.	$24,05	-$25,66

Технический анализ

TXRH набирает 57 из 100 по техническому скорингу, YUM — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TXRH — 57,9 (нейтральная зона), YUM — 45,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TXRH выше на 8,6%, YUM — ниже на -3,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TXRH выше SMA 200 (+16,8%), YUM — ниже (-3,9%). Долгосрочный тренд в пользу TXRH. Сила тренда по ADX: TXRH — 35,8 (выраженный тренд), YUM — 13,8 (нет тренда). По бете YUM стабильнее (0,10 vs 0,29). Дневная волатильность (ATR%) YUM составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TXRHYUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TXRH	YUM
Осцилляторы
RSI (14)	57,85	45,16
Stochastic %K	33,11	22,30
CCI (20)	30,53	-21,38
MFI	46,86	57,84
Williams %R	-66,89	-77,70
MACD гистограмма	-0,56	0,00
Momentum (10)	1,66	-5,17
Тренд
ADX	35,81	13,77
Цена vs EMA 9	-0,45%	-0,77%
Цена vs EMA 20	+1,41%	-1,58%
Цена vs SMA 50	+8,57%	-3,44%
Цена vs SMA 200	+16,82%	-3,86%
Объём
CMF	-0,05	-0,26
Volume Ratio	73,29	58,84
Волатильность и статистика
Beta	0,29	0,10
ATR %	2,67%	3,02%
Sharpe (1г)	0,59	0,06
RS Rating	59,00	38,00
52w от хая	-4,20	-12,95
BB ширина	13,44	7,67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TXRH — 5,88 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TXRH растёт быстрее по выручке: +9,40% год к году против +8,80% у YUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TXRH — 405,55 млн $, YUM — 1,56 млрд $. YUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: TXRH генерирует 342,07 млн $, YUM — 1,64 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TXRH	YUM
Выручка	5,88 млрд $	8,21 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.40%	+8.80%
Чистая прибыль	405,55 млн $	1,56 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-6.50%	+4.90%
EPS (TTM)	$6,11	$5,59
Операц. Cash Flow	730,07 млн $	2,01 млрд $
Free Cash Flow	342,07 млн $	1,64 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TXRH — 1,38%, YUM — 1,97%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. TXRH платит дивиденды 14 лет подряд, YUM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TXRH — 45,65%, YUM — 36,40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TXRH	YUM
Див. доходность	1,38%	1,97%
Годовые дивиденды	$2,25	$1,50
Коэфф. выплат	45,65%	36,40%
Лет выплат	14	13
CAGR дивидендов (5л)	13,40%	-5,59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TXRH — ноябре (+5,25%), для YUM — ноябре (+5,81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TXRH — март (-2,83%), для YUM — октябрь (-2,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXRH: +19,06% против +11,95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TXRH

+3,7

+3,0

-2,8

+3,7

+4,3

+1,1

+2,0

-0,8

-2,7

+3,4

+5,3

-1,1

YUM

+0,5

+1,1

-0,6

+4,3

+0,0

+2,8

+0,4

-1,6

-2,2

+5,8

+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Texas Roadhouse, Inc. или Yum! Brands, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Yum! Brands, Inc.: P/E 18,49 против 33,08. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TXRH или YUM?

ROE TXRH — 27,56%, YUM — -30,35%. TXRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Texas Roadhouse, Inc. и Yum! Brands, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TXRH — 1,38%, YUM — 1,97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Texas Roadhouse, Inc. или Yum! Brands, Inc.?

По объёму выручки: TXRH — 5,88 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TXRH или YUM?

Чистая маржа TXRH — 6,63%, YUM — 25,42%. YUM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TXRH или YUM?

Технический скоринг: TXRH — 57/100, YUM — 15/100. TXRH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TXRH или YUM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик TXRH выигрывает 24, YUM — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией