Сравнение TXRH vs WING

Тикер 1

Тикер 2

TXRH33

11WING

Инвесторы часто выбирают между TXRH и WING — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Рестораны». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TXRH крупнее в 3.2× (11,70 млрд $ vs 3,61 млрд $). По мультипликатору P/E TXRH оценён рынком дешевле: 28.31 против 31.47 у WING (разница составляет 10.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. WING работает в убыток — ROE -15.30%, тогда как TXRH показывает рентабельность 28.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности WING впереди: 15.77% против 6.85% у TXRH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TXRH предлагает более высокую дивидендную доходность (1.56% vs 0.94%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TXRH сильнее: 74/100 против 20/100 у WING. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 33:11 в пользу TXRH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Texas Roadhouse, Inc.

TXRHNASDAQ

178,05 $-0,29 $ (-0,16%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 11,70 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.3

Качество

6.2

Рост

4.5

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Wingstop Inc.

WINGNASDAQ

132,65 $+4,52 $ (+3,53%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

7.1

Рост

8.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

TXRHWING

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TXRH с P/E 28.31 (у WING — 31.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TXRH дешевле: 1.93 против 4.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WING оценён ниже: 15.23 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WING работает в убыток — ROE -15.30%, тогда как TXRH показывает рентабельность 28.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: WING — 15.77%, TXRH — 6.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TXRH — 0.69, WING — -0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TXRH ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TXRHWING

Показатель	TXRH	WING
Мультипликаторы оценки
P/E	28.31	31.47
P/B	7.75	-4.41
P/S	1.93	4.92
PEG	-7.38	-0.97
EV/EBITDA	17.70	15.23
Рентабельность
ROE	28.21%	-15.30%
ROA	11.62%	17.24%
Валовая маржа	14.01%	82.58%
Операц. маржа	8.26%	28.03%
Чистая маржа	6.85%	15.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	-0.08
Текущая ликв.	0.46	2.24
Быстрая ликв.	0.40	2.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.56%	0.94%
Коэфф. выплат	44.42%	29.35%
EPS	$6.30	$4.07
Балансовая стоим.	$23.34	$-29.08

Технический анализ

TXRH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, WING — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TXRH — 60.3 (нейтральная зона), WING — 30.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TXRH выше на 6.9%, WING — ниже на -23.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TXRH выше SMA 200 (+3.6%), WING — ниже (-46.8%). Долгосрочный тренд в пользу TXRH. Сила тренда по ADX: TXRH — 23.8 (слабый тренд), WING — 39.2 (выраженный тренд). По бете TXRH стабильнее (0.67 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает TXRH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TXRHWING

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TXRH	WING
Осцилляторы
RSI (14)	60.30	30.95
Stochastic %K	77.46	22.37
CCI (20)	62.16	-71.20
MFI	60.55	20.00
Williams %R	-22.54	-77.63
MACD гистограмма	1.08	-0.32
Momentum (10)	20.12	-17.30
Тренд
ADX	23.84	39.24
Цена vs EMA 9	+1.29%	-2.00%
Цена vs EMA 20	+3.71%	-10.49%
Цена vs SMA 50	+6.93%	-23.17%
Цена vs SMA 200	+3.57%	-46.80%
Объём
CMF	-0.03	-0.20
Volume Ratio	55.36	68.04
Волатильность и статистика
Beta	0.67	1.01
ATR %	3.09%	8.07%
Sharpe (1г)	-0.21	-1.31
RS Rating	33.00	2.00
52w от хая	-10.97	-66.99
BB ширина	24.24	61.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TXRH — 5,88 млрд $, WING — 696,85 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TXRH — 405,55 млн $, WING — 174,27 млн $. TXRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: TXRH генерирует 342,07 млн $, WING — 105,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TXRH	WING
Выручка	5,88 млрд $	696,85 млн $
Чистая прибыль	405,55 млн $	174,27 млн $
EPS (TTM)	$6.11	$6.23
Операц. Cash Flow	730,07 млн $	153,06 млн $
Free Cash Flow	342,07 млн $	105,62 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TXRH — 1.56%, WING — 0.94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. TXRH платит дивиденды 14 лет подряд, WING — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TXRH — 44.42%, WING — 29.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TXRH	WING
Див. доходность	1.56%	0.94%
Годовые дивиденды	$1.50	$0.60
Коэфф. выплат	44.42%	29.35%
Лет выплат	14.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	4.56%	-0.65%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TXRH — ноябре (+5.25%), для WING — ноябре (+10.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TXRH — март (-2.83%), для WING — октябрь (-5.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WING: +29.56% против +16.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TXRH

+3.7

+3.0

-2.8

+3.7

+3.3

+0.2

+1.5

-0.8

-2.7

+3.4

+5.3

-1.1

WING

+7.5

-3.4

-3.8

+8.5

+2.6

+6.0

+5.0

+5.9

-2.2

-5.4

+10.3

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Texas Roadhouse, Inc. или Wingstop Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Texas Roadhouse, Inc.: P/E 28.31 против 31.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TXRH или WING?

ROE TXRH — 28.21%, WING — -15.30%. TXRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Texas Roadhouse, Inc. и Wingstop Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TXRH — 1.56%, WING — 0.94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Texas Roadhouse, Inc. или Wingstop Inc.?

По объёму выручки: TXRH — 5,88 млрд $, WING — 696,85 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TXRH или WING?

Чистая маржа TXRH — 6.85%, WING — 15.77%. WING оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TXRH или WING?

Технический скоринг: TXRH — 74/100, WING — 20/100. TXRH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TXRH или WING?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик TXRH выигрывает 33, WING — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией