ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TXRH vs WEN

Тикер 1
Тикер 2
TXRH26
21WEN
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и The Wendy's Company (WEN) представляют одну индустрию — «Рестораны». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TXRH крупнее в 8,3× (13,61 млрд $ vs 1,65 млрд $). По мультипликатору P/E WEN оценён рынком дешевле: 13,11 против 33,07 у TXRH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует WEN (109,00% vs 27,56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TXRH — 6,63%, у WEN — 5,72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность WEN составляет 6,47%, у TXRH — 1,38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WEN набирает 79 из 100 по техническому скорингу, TXRH — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 26:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
TXRHNASDAQ
$207,01-$7,27 (-3,39%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 13,61 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.7
Качество
5.9
Рост
4.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
WEN
The Wendy's Company
WENNASDAQ
$8,65-$0,01 (-0,12%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 1,65 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
9.1
Качество
6.0
Рост
3.4
Техника
3.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

TXRHWEN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEN с P/E 13,11 (у TXRH — 33,07). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WEN оценён ниже: 0,75 против 2,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TXRH — 8,73, у WEN — 13,67. EV/EBITDA WEN — 11,02, у TXRH — 18,92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WEN — 109,00%, у TXRH — 27,56%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TXRH удерживает чистую маржу на уровне 6,63%, опережая WEN (5,72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WEN значительно выше: D/E 33,81 vs 0,70 у TXRH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TXRH ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TXRHWEN
ПоказательTXRHWENЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33,0713,11
P/B8,7313,67
P/S2,180,75
PEG-6,60-0,41
EV/EBITDA18,9211,02
Рентабельность
ROE27,56%109,00%
ROA11,25%2,58%
Валовая маржа15,30%27,23%
Операц. маржа7,98%13,39%
Чистая маржа6,63%5,72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,7033,81
Текущая ликв.0,461,90
Быстрая ликв.0,391,88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,38%6,47%
Коэфф. выплат45,65%84,61%
EPS$6,29$0,66
Балансовая стоим.$24,05$0,63

Технический анализ

Техническая картина в пользу WEN: скоринг 79/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TXRH — 57,8, WEN — 62,6. Обе акции находятся в одной зоне. TXRH и WEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,0% и +16,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TXRH — 35,3 (выраженный тренд), WEN — 18,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TXRH — 0,30, WEN — 0,40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WEN составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TXRHWEN
Общая оценка
65
79
Осцилляторы
55
63
Тренд
72
71
Объём
44
75
Волатильность
58
45
ИндикаторTXRHWENЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,7562,56
Stochastic %K53,8791,43
CCI (20)66,94254,77
MFI52,6066,84
Williams %R-46,13-8,57
MACD гистограмма-0,270,11
Momentum (10)-1,211,29
Тренд
ADX35,3118,48
Цена vs EMA 9-0,61%+8,98%
Цена vs EMA 20+1,51%+11,81%
Цена vs SMA 50+8,99%+16,27%
Цена vs SMA 200+16,88%+12,31%
Объём
CMF-0,020,28
Volume Ratio80,24129,05
Волатильность и статистика
Beta0,300,40
ATR %2,81%5,52%
Sharpe (1г)0,54-0,13
RS Rating60,0021,00
52w от хая-4,25-20,20
BB ширина13,7421,65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TXRH генерирует 5,88 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TXRH — +9,40%, WEN — -3,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TXRH — 405,55 млн $, WEN — 165,07 млн $. TXRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TXRH — 342,07 млн $, WEN — 242,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTXRHWENЛидер
Выручка5,88 млрд $2,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.40%-3.10%
Чистая прибыль405,55 млн $165,07 млн $
Рост прибыли (г/г)-6.50%-15.10%
EPS (TTM)$6,11$0,85
Операц. Cash Flow730,07 млн $344,54 млн $
Free Cash Flow342,07 млн $242,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: TXRH платит 1,38%, WEN — 6,47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: TXRH — 14 лет, WEN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TXRH — 45,65%, WEN — 84,61%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательTXRHWENЛидер
Див. доходность1,38%6,47%
Годовые дивиденды$2,25$0,35
Коэфф. выплат45,65%84,61%
Лет выплат1413
CAGR дивидендов (5л)13,40%-4,03%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TXRH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,25%), WEN — в апреле (+4,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TXRH — март (-2,83%), WEN — июль (-2,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TXRH
+3,7
+3,0
-2,8
+3,7
+4,3
+1,1
+2,0
-0,8
-2,7
+3,4
+5,3
-1,1
WEN
-1,6
-2,5
-1,2
+4,1
-0,4
+0,2
-2,5
+0,8
-0,5
+0,6
+1,5
+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Texas Roadhouse, Inc. или The Wendy's Company?
Мультипликатор P/E у The Wendy's Company ниже (13,11 vs 33,07), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — TXRH или WEN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TXRH — 27,56%, WEN — 109,00%. Преимущество у WEN.
Какие дивиденды у Texas Roadhouse, Inc. и The Wendy's Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность TXRH — 1,38%, WEN — 6,47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Texas Roadhouse, Inc. или The Wendy's Company?
Выручка TXRH за TTM — 5,88 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. TXRH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — TXRH или WEN?
Чистая маржа TXRH — 6,63%, WEN — 5,72%. TXRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TXRH или WEN?
Технический скоринг: TXRH — 65/100, WEN — 79/100. WEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TXRH или WEN?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:21 в пользу TXRH по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией