ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TXRH vs WEN

Тикер 1
Тикер 2
TXRH27
15WEN
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и The Wendy's Company (WEN) представляют одну индустрию — «Рестораны». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TXRH крупнее в 8.1× (11,70 млрд $ vs 1,45 млрд $). По мультипликатору P/E WEN оценён рынком дешевле: 8.60 против 28.31 у TXRH (разница составляет 69.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует WEN (150.73% vs 28.21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEN — 7.81%, у TXRH — 6.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность WEN составляет 7.23%, у TXRH — 1.56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте TXRH уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
TXRHNASDAQ
178,05 $-0,29 $ (-0,16%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 11,70 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
8.3
Качество
6.2
Рост
4.5
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
WEN
The Wendy's Company
WENNASDAQ
7,62 $-0,13 $ (-1,68%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 1,45 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
9.3
Качество
6.3
Рост
3.4
Техника
3.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

TXRHWEN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEN с P/E 8.60 (у TXRH — 28.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WEN оценён ниже: 0.67 против 1.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TXRH — 7.75, у WEN — 12.76. EV/EBITDA WEN — 10.22, у TXRH — 17.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WEN — 150.73%, у TXRH — 28.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WEN удерживает чистую маржу на уровне 7.81%, опережая TXRH (6.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WEN значительно выше: D/E 35.63 vs 0.69 у TXRH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TXRH ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TXRHWEN
ПоказательTXRHWENЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28.318.60
P/B7.7512.76
P/S1.930.67
PEG-7.38-1.63
EV/EBITDA17.7010.22
Рентабельность
ROE28.21%150.73%
ROA11.62%3.48%
Валовая маржа14.01%26.29%
Операц. маржа8.26%14.44%
Чистая маржа6.85%7.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.6935.63
Текущая ликв.0.461.83
Быстрая ликв.0.401.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.56%7.23%
Коэфф. выплат44.42%62.29%
EPS$6.30$0.90
Балансовая стоим.$23.34$0.61

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: TXRH — 60.3, WEN — 54.1. Обе акции находятся в одной зоне. TXRH и WEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.9% и +7.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TXRH выше SMA 200 (+3.6%), WEN — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу TXRH. ADX: TXRH — 23.8 (слабый тренд), WEN — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WEN — 0.42, TXRH — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WEN составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TXRHWEN
Общая оценка
74
76
Осцилляторы
72
67
Тренд
63
58
Объём
56
69
Волатильность
50
55
ИндикаторTXRHWENЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.3054.14
Stochastic %K77.4660.39
CCI (20)62.1647.18
MFI60.5561.83
Williams %R-22.54-39.61
MACD гистограмма1.080.07
Momentum (10)20.120.67
Тренд
ADX23.8423.48
Цена vs EMA 9+1.29%-1.13%
Цена vs EMA 20+3.71%+2.23%
Цена vs SMA 50+6.93%+7.21%
Цена vs SMA 200+3.57%-8.61%
Объём
CMF-0.030.11
Volume Ratio55.3680.08
Волатильность и статистика
Beta0.670.42
ATR %3.09%4.77%
Sharpe (1г)-0.21-0.86
RS Rating33.0013.00
52w от хая-10.97-39.09
BB ширина24.2431.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TXRH генерирует 5,88 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TXRH — 405,55 млн $, WEN — 165,07 млн $. TXRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TXRH — 342,07 млн $, WEN — 242,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTXRHWENЛидер
Выручка5,88 млрд $2,18 млрд $
Чистая прибыль405,55 млн $165,07 млн $
EPS (TTM)$6.11$0.85
Операц. Cash Flow730,07 млн $344,54 млн $
Free Cash Flow342,07 млн $242,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: TXRH платит 1.56%, WEN — 7.23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: TXRH — 14 лет, WEN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TXRH — 44.42%, WEN — 62.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательTXRHWENЛидер
Див. доходность1.56%7.23%
Годовые дивиденды$1.50$0.28
Коэфф. выплат44.42%62.29%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)4.56%-8.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TXRH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.25%), WEN — в апреле (+4.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TXRH — март (-2.83%), WEN — февраль (-2.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TXRH
+3.7
+3.0
-2.8
+3.7
+3.3
+0.2
+1.5
-0.8
-2.7
+3.4
+5.3
-1.1
WEN
-1.6
-2.5
-1.2
+4.1
-2.0
-0.3
-1.0
+0.8
-0.5
+0.6
+1.5
+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Texas Roadhouse, Inc. или The Wendy's Company?
Мультипликатор P/E у The Wendy's Company ниже (8.60 vs 28.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — TXRH или WEN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TXRH — 28.21%, WEN — 150.73%. Преимущество у WEN.
Какие дивиденды у Texas Roadhouse, Inc. и The Wendy's Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность TXRH — 1.56%, WEN — 7.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Texas Roadhouse, Inc. или The Wendy's Company?
Выручка TXRH за TTM — 5,88 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. TXRH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — TXRH или WEN?
Чистая маржа TXRH — 6.85%, WEN — 7.81%. WEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TXRH или WEN?
Технический скоринг: TXRH — 74/100, WEN — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TXRH или WEN?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу TXRH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией