Сравнение TXG vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни TXG (P/E -135.79), ни WGS (P/E -16.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WGS: 3.00 vs 4.77 у TXG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TXG — 3.78, у WGS — 5.16. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TXG — 0.10, у WGS — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TXG | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -135.79 | -16.86 | |
| P/B | 3.78 | 5.16 | |
| P/S | 4.77 | 3.00 | |
| PEG | -0.53 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -447.68 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.86% | -27.50% | |
| ROA | -2.23% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 69.60% | 68.35% | |
| Операц. маржа | -6.06% | -7.72% | |
| Чистая маржа | -3.55% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 5.90 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 5.42 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.18 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $6.35 | $8.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TXG сильнее: 76/100 против 35/100 у WGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TXG составляет 60.8 (нейтральная зона), у WGS — 40.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TXG торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как WGS ниже этой средней (-26.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TXG выше SMA 200 (+37.1%), WGS — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу TXG. ADX: TXG — 13.7 (нет тренда), WGS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WGS менее волатилен — бета 1.47 против 2.21 у TXG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TXG | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.83 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 34.03 | |
| CCI (20) | 198.40 | -34.55 | |
| MFI | 60.82 | 49.46 | |
| Williams %R | -1.54 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 1.24 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.70 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.56% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.00% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.44% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.08% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 106.79 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.21 | 1.47 | |
| ATR % | 5.88% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.71 | -0.14 | |
| RS Rating | 94.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -9.32 | -73.82 | |
| BB ширина | 15.13 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TXG — 642,82 млн $, WGS — 427,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TXG — -43,54 млн $, WGS — -21,02 млн $. WGS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TXG — 130,12 млн $, WGS — 14,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TXG | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 642,82 млн $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | -43,54 млн $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 136,05 млн $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 130,12 млн $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TXG | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TXG приходится на ноябре (+16.54%), а WGS — на феврале (+38.45%). Наименее удачные месяцы: TXG — сентябрь (-9.09%), WGS — август (-14.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +27.75% против +11.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — 10x Genomics, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — TXG или WGS?
Какие дивиденды у 10x Genomics, Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — 10x Genomics, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — TXG или WGS?
Что лучше купить — TXG или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией