Сравнение TXG vs VEEV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TXG отрицательный (-135.79) — компания генерирует убытки. VEEV прибылен, P/E составляет 29.83. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TXG дешевле: 4.77 против 8.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE TXG отрицательный (-2.86%), что говорит об убыточности. VEEV генерирует прибыль с ROE 13.41%. По этому критерию преимущество однозначно. TXG убыточен — чистая маржа -3.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TXG — 0.10, VEEV — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TXG | VEEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -135.79 | 29.83 | |
| P/B | 3.78 | 3.76 | |
| P/S | 4.77 | 8.43 | |
| PEG | -0.53 | 1.14 | |
| EV/EBITDA | -447.68 | 26.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.86% | 13.41% | |
| ROA | -2.23% | 10.12% | |
| Валовая маржа | 69.60% | 75.53% | |
| Операц. маржа | -6.06% | 28.68% | |
| Чистая маржа | -3.55% | 28.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 5.90 | 4.89 | |
| Быстрая ликв. | 5.42 | 4.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.18 | $5.53 | |
| Балансовая стоим. | $6.35 | $43.90 | |
Технический анализ
TXG набирает 76 из 100 по техническому скорингу, VEEV — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TXG — 60.8 (нейтральная зона), VEEV — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TXG выше на 11.4%, VEEV — ниже на -2.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TXG выше SMA 200 (+37.1%), VEEV — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу TXG. Сила тренда по ADX: TXG — 13.7 (нет тренда), VEEV — 12.6 (нет тренда). По бете VEEV стабильнее (0.69 vs 2.21). Значение ниже 0.8 делает VEEV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TXG | VEEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.83 | 50.66 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 54.48 | |
| CCI (20) | 198.40 | -2.96 | |
| MFI | 60.82 | 25.05 | |
| Williams %R | -1.54 | -45.52 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | 0.60 | |
| Momentum (10) | 1.24 | -2.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.70 | 12.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.56% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.00% | +1.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.44% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.08% | -28.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.45 | |
| Volume Ratio | 106.79 | 35.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.21 | 0.69 | |
| ATR % | 5.88% | 4.10% | |
| Sharpe (1г) | 1.71 | -0.92 | |
| RS Rating | 94.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -9.32 | -46.87 | |
| BB ширина | 15.13 | 12.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TXG — 642,82 млн $, VEEV — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VEEV зарабатывает 908,91 млн $, а TXG фиксирует убыток (-43,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: TXG генерирует 130,12 млн $, VEEV — 1,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TXG | VEEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 642,82 млн $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -43,54 млн $ | 908,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $5.55 | |
| Операц. Cash Flow | 136,05 млн $ | 1,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 130,12 млн $ | 1,39 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | TXG | VEEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TXG — ноябре (+16.54%), для VEEV — мае (+6.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TXG — сентябрь (-9.09%), для VEEV — декабрь (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VEEV: +20.13% против +11.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — 10x Genomics, Inc. или Veeva Systems Inc.?
У кого выше рентабельность — TXG или VEEV?
Какие дивиденды у 10x Genomics, Inc. и Veeva Systems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — 10x Genomics, Inc. или Veeva Systems Inc.?
Какая акция лучше по технике — TXG или VEEV?
Что лучше купить — TXG или VEEV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией