Сравнение TXG vs UNH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TXG (P/E -95,07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UNH показывает P/E 25,83. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UNH: 0,81 vs 11,54 у TXG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UNH — 3,48, у TXG — 8,83. EV/EBITDA UNH — 15,90, у TXG — 239,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. TXG работает в убыток — ROE -9,33%, тогда как UNH показывает рентабельность 14,40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TXG (-12,18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TXG — 0,10, у UNH — 0,70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TXG | UNH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95,07 | 25,83 | |
| P/B | 8,83 | 3,48 | |
| P/S | 11,54 | 0,81 | |
| PEG | 0,21 | -0,78 | |
| EV/EBITDA | 239,15 | 15,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9,33% | 14,40% | |
| ROA | -7,29% | 4,56% | |
| Валовая маржа | 70,03% | 22,49% | |
| Операц. маржа | -14,33% | 4,82% | |
| Чистая маржа | -12,18% | 3,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,70 | |
| Текущая ликв. | 5,69 | 1,24 | |
| Быстрая ликв. | 5,25 | 1,24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,23% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,33% | |
| EPS | -$0,58 | $15,59 | |
| Балансовая стоим. | $6,35 | $116,94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TXG сильнее: 78/100 против 33/100 у UNH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TXG составляет 67,0 (нейтральная зона), у UNH — 42,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TXG торгуется выше SMA 50 (34,4%), тогда как UNH ниже этой средней (-3,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: TXG — 42,6 (выраженный тренд), UNH — 23,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UNH менее волатилен — бета 0,42 против 2,31 у TXG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TXG | UNH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,99 | 42,44 | |
| Stochastic %K | 71,78 | 14,72 | |
| CCI (20) | 119,27 | -117,80 | |
| MFI | 61,47 | 16,09 | |
| Williams %R | -28,22 | -85,28 | |
| MACD гистограмма | 0,58 | -2,27 | |
| Momentum (10) | 8,82 | -12,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,63 | 23,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,15% | -1,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,12% | -2,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +34,38% | -3,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +121,12% | +15,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,28 | |
| Volume Ratio | 66,27 | 85,24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,31 | 0,42 | |
| ATR % | 6,08% | 2,64% | |
| Sharpe (1г) | 2,31 | 1,31 | |
| RS Rating | 98,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -7,58 | -12,86 | |
| BB ширина | 39,27 | 9,90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TXG — 642,82 млн $, UNH — 447,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UNH: +11,80% г/г vs +5,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TXG убыточен (чистая прибыль -43,54 млн $), тогда как UNH генерирует прибыль (12,06 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TXG — 130,12 млн $, UNH — 16,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TXG | UNH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 642,82 млн $ | 447,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | +11.80% | |
| Чистая прибыль | -43,54 млн $ | 12,06 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -16.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $13,23 | |
| Операц. Cash Flow | 136,05 млн $ | 19,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 130,12 млн $ | 16,07 млрд $ |
Дивиденды
UNH выплачивает дивиденды с доходностью 2,23% годовых, тогда как TXG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. UNH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TXG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TXG | UNH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,23% | |
| Годовые дивиденды | — | $6,85 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,33% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TXG приходится на ноябре (+16,54%), а UNH — на ноябре (+5,72%). Наименее удачные месяцы: TXG — сентябрь (-9,09%), UNH — февраль (-3,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXG: +21,58% против +15,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — 10x Genomics, Inc. или UnitedHealth Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — TXG или UNH?
Какие дивиденды у 10x Genomics, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — 10x Genomics, Inc. или UnitedHealth Group Incorporated?
Какая акция лучше по технике — TXG или UNH?
Что лучше купить — TXG или UNH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией