Сравнение TXG vs UNH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TXG (P/E -135.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UNH показывает P/E 28.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UNH: 0.77 vs 4.77 у TXG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. TXG работает в убыток — ROE -2.86%, тогда как UNH показывает рентабельность 12.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TXG (-3.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TXG — 0.10, у UNH — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UNH ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TXG | UNH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -135.79 | 28.96 | |
| P/B | 3.78 | 3.36 | |
| P/S | 4.77 | 0.77 | |
| PEG | -0.53 | -0.65 | |
| EV/EBITDA | -447.68 | 17.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.86% | 12.40% | |
| ROA | -2.23% | 3.85% | |
| Валовая маржа | 69.60% | 18.80% | |
| Операц. маржа | -6.06% | 4.19% | |
| Чистая маржа | -3.55% | 2.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 5.90 | 0.80 | |
| Быстрая ликв. | 5.42 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 66.50% | |
| EPS | $-0.18 | $13.24 | |
| Балансовая стоим. | $6.35 | $115.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UNH сильнее: 86/100 против 76/100 у TXG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TXG составляет 60.8 (нейтральная зона), у UNH — 65.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TXG и UNH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.4% и +17.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TXG — 13.7 (нет тренда), UNH — 50.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UNH менее волатилен — бета 0.67 против 2.21 у TXG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TXG | UNH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.83 | 65.61 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 54.58 | |
| CCI (20) | 198.40 | 56.60 | |
| MFI | 60.82 | 45.77 | |
| Williams %R | -1.54 | -45.42 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -1.65 | |
| Momentum (10) | 1.24 | 16.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.70 | 50.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.56% | -0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.00% | +2.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.44% | +17.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.08% | +19.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 106.79 | 117.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.21 | 0.67 | |
| ATR % | 5.88% | 2.44% | |
| Sharpe (1г) | 1.71 | 0.61 | |
| RS Rating | 94.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -9.32 | -5.16 | |
| BB ширина | 15.13 | 14.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TXG — 642,82 млн $, UNH — 447,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TXG убыточен (чистая прибыль -43,54 млн $), тогда как UNH генерирует прибыль (12,06 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TXG — 130,12 млн $, UNH — 16,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TXG | UNH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 642,82 млн $ | 447,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -43,54 млн $ | 12,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $13.23 | |
| Операц. Cash Flow | 136,05 млн $ | 19,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 130,12 млн $ | 16,07 млрд $ |
Дивиденды
UNH выплачивает дивиденды с доходностью 2.31% годовых, тогда как TXG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. UNH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TXG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TXG | UNH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.31% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 66.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TXG приходится на ноябре (+16.54%), а UNH — на ноябре (+5.72%). Наименее удачные месяцы: TXG — сентябрь (-9.09%), UNH — февраль (-3.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNH: +14.92% против +11.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — 10x Genomics, Inc. или UnitedHealth Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — TXG или UNH?
Какие дивиденды у 10x Genomics, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — 10x Genomics, Inc. или UnitedHealth Group Incorporated?
Какая акция лучше по технике — TXG или UNH?
Что лучше купить — TXG или UNH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией