Сравнение TWST vs ZBH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TWST имеет отрицательный P/E (-40.74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ZBH прибылен с P/E 21.87. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ZBH оценён ниже: 1.96 против 8.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZBH — 1.13, у TWST — 7.28. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как ZBH показывает рентабельность 5.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TWST — 0.21, у ZBH — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TWST | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -40.74 | 21.87 | |
| P/B | 7.28 | 1.13 | |
| P/S | 8.16 | 1.96 | |
| PEG | -0.59 | -1.50 | |
| EV/EBITDA | -56.93 | 10.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -17.46% | 5.78% | |
| ROA | -12.02% | 3.35% | |
| Валовая маржа | 52.07% | 70.03% | |
| Операц. маржа | -33.90% | 15.61% | |
| Чистая маржа | -19.85% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 2.70 | 2.94 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.88% | |
| EPS | $-1.32 | $3.90 | |
| Балансовая стоим. | $7.38 | $75.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZBH: скоринг 41/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TWST — 48.4, ZBH — 48.1. Обе акции находятся в одной зоне. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как ZBH ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TWST выше SMA 200 (+38.5%), ZBH — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. ADX: TWST — 17.7 (нет тренда), ZBH — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ZBH — 0.42, TWST — 2.41. TWST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TWST | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 48.15 | |
| Stochastic %K | 43.71 | 77.28 | |
| CCI (20) | -90.23 | 33.20 | |
| MFI | 42.02 | 75.32 | |
| Williams %R | -56.29 | -22.72 | |
| MACD гистограмма | -1.08 | 0.56 | |
| Momentum (10) | -5.87 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.68 | 22.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | +1.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.31% | -3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.49% | -9.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 146.30 | 76.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.41 | 0.42 | |
| ATR % | 6.76% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 1.09 | -0.43 | |
| RS Rating | 84.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -18.77 | -21.16 | |
| BB ширина | 25.50 | 16.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TWST генерирует 376,57 млн $, ZBH — 8,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как ZBH генерирует прибыль (705,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TWST — -75,63 млн $, ZBH — 1,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TWST | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 376,57 млн $ | 8,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -77,67 млн $ | 705,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.30 | $3.56 | |
| Операц. Cash Flow | -47,63 млн $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -75,63 млн $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
ZBH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как TWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ZBH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TWST | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.88% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TWST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+19.06%), ZBH — в июле (+4.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TWST — февраль (-7.61%), ZBH — октябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +3.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Twist Bioscience Corporation или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — TWST или ZBH?
Какие дивиденды у Twist Bioscience Corporation и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Twist Bioscience Corporation или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TWST или ZBH?
Что лучше купить — TWST или ZBH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией