Сравнение TWST vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни TWST (P/E -40.74), ни XRAY (P/E -3.13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) XRAY дешевле: 0.54 против 8.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1.49, у TWST — 7.28. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TWST — 0.21, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TWST | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -40.74 | -3.13 | |
| P/B | 7.28 | 1.49 | |
| P/S | 8.16 | 0.54 | |
| PEG | -0.59 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | -56.93 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -17.46% | -41.21% | |
| ROA | -12.02% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 52.07% | 48.93% | |
| Операц. маржа | -33.90% | 5.87% | |
| Чистая маржа | -19.85% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 2.70 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -20.38% | |
| EPS | $-1.32 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $7.38 | $6.60 | |
Технический анализ
TWST набирает 32 из 100 по техническому скорингу, XRAY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TWST — 48.4 (нейтральная зона), XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как XRAY ниже этой средней (-13.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TWST выше SMA 200 (+38.5%), XRAY — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. ADX: TWST — 17.7 (нет тренда), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете XRAY стабильнее (1.68 vs 2.41). Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TWST | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 43.71 | 21.22 | |
| CCI (20) | -90.23 | -117.91 | |
| MFI | 42.02 | 23.42 | |
| Williams %R | -56.29 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | -1.08 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -5.87 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.68 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.31% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.49% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 146.30 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.41 | 1.68 | |
| ATR % | 6.76% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.09 | -0.96 | |
| RS Rating | 84.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -18.77 | -41.90 | |
| BB ширина | 25.50 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TWST — 376,57 млн $, XRAY — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TWST — -77,67 млн $, XRAY — -598 млн $. TWST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TWST — -75,63 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TWST | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 376,57 млн $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -77,67 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.30 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | -47,63 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | -75,63 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как TWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TWST | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | -20.38% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TWST — ноябре (+19.06%), для XRAY — декабре (+2.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TWST — февраль (-7.61%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Twist Bioscience Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — TWST или XRAY?
Какие дивиденды у Twist Bioscience Corporation и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Twist Bioscience Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — TWST или XRAY?
Что лучше купить — TWST или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией