Сравнение TWST vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TWST отрицательный (-52,10) — компания генерирует убытки. WST прибылен, P/E составляет 44,99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WST дешевле: 7,49 против 16,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WST — 8,38, у TWST — 16,19. TWST работает в убыток — ROE -29,89%, тогда как WST показывает рентабельность 18,51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-31,66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TWST — 0,21, у WST — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TWST | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -52,10 | 44,99 | |
| P/B | 16,19 | 8,38 | |
| P/S | 16,68 | 7,49 | |
| PEG | 0,80 | 2,63 | |
| EV/EBITDA | -66,60 | 30,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29,89% | 18,51% | |
| ROA | -20,33% | 13,86% | |
| Валовая маржа | 51,97% | 36,77% | |
| Операц. маржа | -31,91% | 20,64% | |
| Чистая маржа | -31,66% | 16,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 2,67 | 2,82 | |
| Быстрая ликв. | 2,38 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,25% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,05% | |
| EPS | -$2,19 | $7,98 | |
| Балансовая стоим. | $7,14 | $42,23 | |
Технический анализ
TWST набирает 78 из 100 по техническому скорингу, WST — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TWST — 67,7 (нейтральная зона), WST — 57,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TWST и WST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+31,0% и +3,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TWST — 27,7 (выраженный тренд), WST — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WST стабильнее (0,66 vs 2,62). Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TWST | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,68 | 56,96 | |
| Stochastic %K | 92,98 | 50,41 | |
| CCI (20) | 221,99 | 22,69 | |
| MFI | 64,59 | 67,92 | |
| Williams %R | -7,02 | -49,59 | |
| MACD гистограмма | 2,15 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 25,40 | 25,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,74 | 17,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,93% | +1,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,56% | +1,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,04% | +3,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +112,19% | +23,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 106,06 | 55,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | 0,66 | |
| ATR % | 7,01% | 2,58% | |
| Sharpe (1г) | 2,48 | 1,20 | |
| RS Rating | 98,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -2,24 | -7,41 | |
| BB ширина | 35,73 | 11,50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TWST — 376,57 млн $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST растёт быстрее по выручке: +20,30% год к году против +6,30% у WST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как WST генерирует прибыль (493,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TWST — -75,63 млн $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TWST | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 376,57 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.30% | +6.30% | |
| Чистая прибыль | -77,67 млн $ | 493,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +0.20% | — |
| EPS (TTM) | -$1,30 | $6,83 | |
| Операц. Cash Flow | -47,63 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -75,63 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
WST выплачивает дивиденды с доходностью 0,25% годовых, тогда как TWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TWST | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,66 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,05% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TWST — июне (+21,79%), для WST — июле (+5,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TWST — февраль (-7,61%), WST — февраль (-2,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +39,76% против +20,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Twist Bioscience Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — TWST или WST?
Какие дивиденды у Twist Bioscience Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Twist Bioscience Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TWST или WST?
Что лучше купить — TWST или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией