Сравнение TWST vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TWST отрицательный (-40.74) — компания генерирует убытки. WST прибылен, P/E составляет 40.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WST дешевле: 6.70 против 8.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как WST показывает рентабельность 17.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TWST — 0.21, у WST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TWST | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -40.74 | 40.53 | |
| P/B | 7.28 | 7.36 | |
| P/S | 8.16 | 6.70 | |
| PEG | -0.59 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | -56.93 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -17.46% | 17.87% | |
| ROA | -12.02% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 52.07% | 36.24% | |
| Операц. маржа | -33.90% | 20.67% | |
| Чистая маржа | -19.85% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.70 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $-1.32 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $7.38 | $41.53 | |
Технический анализ
WST набирает 69 из 100 по техническому скорингу, TWST — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TWST — 48.4 (нейтральная зона), WST — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TWST и WST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.3% и +11.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TWST — 17.7 (нет тренда), WST — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WST стабильнее (0.86 vs 2.41). Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TWST | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 43.71 | 29.23 | |
| CCI (20) | -90.23 | -28.57 | |
| MFI | 42.02 | 73.14 | |
| Williams %R | -56.29 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | -1.08 | -2.72 | |
| Momentum (10) | -5.87 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.68 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.31% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.49% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 146.30 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.41 | 0.86 | |
| ATR % | 6.76% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.09 | 0.98 | |
| RS Rating | 84.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -18.77 | -7.52 | |
| BB ширина | 25.50 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TWST — 376,57 млн $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как WST генерирует прибыль (493,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TWST — -75,63 млн $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TWST | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 376,57 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -77,67 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.30 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | -47,63 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -75,63 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как TWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TWST | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TWST — ноябре (+19.06%), для WST — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TWST — февраль (-7.61%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +20.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Twist Bioscience Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — TWST или WST?
Какие дивиденды у Twist Bioscience Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Twist Bioscience Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TWST или WST?
Что лучше купить — TWST или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией