Сравнение TWST vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TWST отрицательный (-40.74) — компания генерирует убытки. WRBY прибылен, P/E составляет 2242.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WRBY дешевле: 3.37 против 8.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как WRBY показывает рентабельность 0.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TWST — 0.21, у WRBY — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TWST | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -40.74 | 2242.24 | |
| P/B | 7.28 | 8.03 | |
| P/S | 8.16 | 3.37 | |
| PEG | -0.59 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | -56.93 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -17.46% | 0.37% | |
| ROA | -12.02% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 52.07% | 53.41% | |
| Операц. маржа | -33.90% | -0.69% | |
| Чистая маржа | -19.85% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.70 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.32 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $7.38 | $3.04 | |
Технический анализ
WRBY набирает 58 из 100 по техническому скорингу, TWST — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TWST — 48.4 (нейтральная зона), WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TWST и WRBY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.3% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TWST — 17.7 (нет тренда), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WRBY стабильнее (1.96 vs 2.41). Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TWST | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 43.71 | 34.06 | |
| CCI (20) | -90.23 | -19.06 | |
| MFI | 42.02 | 52.50 | |
| Williams %R | -56.29 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -1.08 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -5.87 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.68 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.31% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.49% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 146.30 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.41 | 1.96 | |
| ATR % | 6.76% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.09 | 0.53 | |
| RS Rating | 84.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -18.77 | -21.13 | |
| BB ширина | 25.50 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TWST — 376,57 млн $, WRBY — 871,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как WRBY генерирует прибыль (1,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TWST — -75,63 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TWST | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 376,57 млн $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | -77,67 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.30 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | -47,63 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | -75,63 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | TWST | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TWST — ноябре (+19.06%), для WRBY — июле (+12.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TWST — февраль (-7.61%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Twist Bioscience Corporation или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — TWST или WRBY?
Какие дивиденды у Twist Bioscience Corporation и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Twist Bioscience Corporation или Warby Parker Inc.?
Какая акция лучше по технике — TWST или WRBY?
Что лучше купить — TWST или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией