Сравнение TWST vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TWST отрицательный (-40.74) — компания генерирует убытки. WAT прибылен, P/E составляет 62.41. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WAT дешевле: 5.90 против 8.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WAT — 1.83, у TWST — 7.28. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как WAT показывает рентабельность 8.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TWST — 0.21, у WAT — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TWST | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -40.74 | 62.41 | |
| P/B | 7.28 | 1.83 | |
| P/S | 8.16 | 5.90 | |
| PEG | -0.59 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | -56.93 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -17.46% | 8.04% | |
| ROA | -12.02% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 52.07% | 55.02% | |
| Операц. маржа | -33.90% | 17.08% | |
| Чистая маржа | -19.85% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 2.70 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.32 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $7.38 | $186.17 | |
Технический анализ
WAT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TWST — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TWST — 48.4 (нейтральная зона), WAT — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TWST и WAT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.3% и +8.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TWST — 17.7 (нет тренда), WAT — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WAT стабильнее (1.15 vs 2.41). Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TWST | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 43.71 | 72.45 | |
| CCI (20) | -90.23 | 33.61 | |
| MFI | 42.02 | 67.87 | |
| Williams %R | -56.29 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | -1.08 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -5.87 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.68 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.31% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.49% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 146.30 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.41 | 1.15 | |
| ATR % | 6.76% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.09 | -0.06 | |
| RS Rating | 84.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -18.77 | -17.59 | |
| BB ширина | 25.50 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TWST — 376,57 млн $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как WAT генерирует прибыль (642,63 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TWST — -75,63 млн $, WAT — 539,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TWST | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 376,57 млн $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -77,67 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.30 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | -47,63 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -75,63 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TWST | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TWST — ноябре (+19.06%), для WAT — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TWST — февраль (-7.61%), WAT — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Twist Bioscience Corporation или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — TWST или WAT?
Какие дивиденды у Twist Bioscience Corporation и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Twist Bioscience Corporation или Waters Corporation?
Какая акция лучше по технике — TWST или WAT?
Что лучше купить — TWST или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией