Сравнение TWST vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TWST отрицательный (-52,10) — компания генерирует убытки. WAT прибылен, P/E составляет 101,21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WAT дешевле: 6,55 против 16,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. TWST работает в убыток — ROE -29,89%, тогда как WAT показывает рентабельность 1,88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-31,66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TWST — 0,21, у WAT — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WAT ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TWST | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -52,10 | 101,21 | |
| P/B | 16,19 | 0,00 | |
| P/S | 16,68 | 6,55 | |
| PEG | 0,80 | -1,58 | |
| EV/EBITDA | -66,60 | 39,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29,89% | 1,88% | |
| ROA | -20,33% | 0,67% | |
| Валовая маржа | 51,97% | 50,78% | |
| Операц. маржа | -31,91% | 7,96% | |
| Чистая маржа | -31,66% | 3,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 2,67 | 0,00 | |
| Быстрая ликв. | 2,38 | 0,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,19 | $1691,75 | |
| Балансовая стоим. | $7,14 | $154 728,93 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): TWST — 67,7 (нейтральная зона), WAT — 67,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TWST и WAT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+31,0% и +8,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TWST — 27,7 (выраженный тренд), WAT — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WAT стабильнее (0,98 vs 2,63). Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TWST | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,68 | 67,45 | |
| Stochastic %K | 92,98 | 98,37 | |
| CCI (20) | 221,99 | 196,53 | |
| MFI | 64,59 | 63,19 | |
| Williams %R | -7,02 | -1,63 | |
| MACD гистограмма | 2,15 | 2,78 | |
| Momentum (10) | 25,40 | 32,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,74 | 18,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,93% | +3,99% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,56% | +6,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,04% | +8,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +112,19% | +14,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 106,06 | 85,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,63 | 0,98 | |
| ATR % | 7,01% | 3,14% | |
| Sharpe (1г) | 2,48 | 0,98 | |
| RS Rating | 99,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -2,24 | -1,76 | |
| BB ширина | 35,73 | 12,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TWST — 376,57 млн $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST растёт быстрее по выручке: +20,30% год к году против +7,00% у WAT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как WAT генерирует прибыль (642,63 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TWST — -75,63 млн $, WAT — 539,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TWST | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 376,57 млн $ | 3,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.30% | +7.00% | |
| Чистая прибыль | -77,67 млн $ | 642,63 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +0.80% | — |
| EPS (TTM) | -$1,30 | $10,80 | |
| Операц. Cash Flow | -47,63 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -75,63 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TWST | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TWST — июне (+21,79%), для WAT — ноябре (+4,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TWST — февраль (-7,61%), WAT — февраль (-3,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +39,76% против +9,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Twist Bioscience Corporation или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — TWST или WAT?
Какие дивиденды у Twist Bioscience Corporation и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Twist Bioscience Corporation или Waters Corporation?
Какая акция лучше по технике — TWST или WAT?
Что лучше купить — TWST или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией