Сравнение TWLO vs Z
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Z торгуется с P/E 142.65, тогда как TWLO — с P/E 277.60. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу Z: 3.29 vs 5.42 у TWLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B Z — 1.97, у TWLO — 3.71. EV/EBITDA Z — 25.66, у TWLO — 84.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует Z (1.28% vs 1.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа Z — 2.27%, у TWLO — 1.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TWLO — 0.14, у Z — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TWLO | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 277.60 | 142.65 | |
| P/B | 3.71 | 1.97 | |
| P/S | 5.42 | 3.29 | |
| PEG | 0.23 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 84.75 | 25.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.32% | 1.28% | |
| ROA | 1.09% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 48.64% | 73.34% | |
| Операц. маржа | 4.71% | 0.41% | |
| Чистая маржа | 1.96% | 2.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 4.66 | 2.29 | |
| Быстрая ликв. | 4.66 | 2.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.68 | $0.26 | |
| Балансовая стоим. | $51.07 | $18.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TWLO сильнее: 68/100 против 24/100 у Z. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TWLO составляет 57.4 (нейтральная зона), у Z — 32.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TWLO торгуется выше SMA 50 (22.0%), тогда как Z ниже этой средней (-13.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TWLO выше SMA 200 (+44.8%), Z — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу TWLO. ADX: TWLO — 43.8 (выраженный тренд), Z — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Z менее волатилен — бета 1.25 против 1.52 у TWLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) Z составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TWLO | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.42 | 32.36 | |
| Stochastic %K | 7.40 | 18.55 | |
| CCI (20) | 13.52 | -109.13 | |
| MFI | 56.26 | 23.96 | |
| Williams %R | -92.60 | -81.45 | |
| MACD гистограмма | -1.99 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -13.77 | -6.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.81 | 23.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.87% | -3.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.24% | -8.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.00% | -13.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.79% | -42.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 76.80 | 141.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 1.25 | |
| ATR % | 4.55% | 5.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -1.21 | |
| RS Rating | 86.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -10.02 | -60.85 | |
| BB ширина | 49.12 | 33.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TWLO — 5,07 млрд $, Z — 2,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TWLO — 33,83 млн $, Z — 23 млн $. TWLO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TWLO — 1,03 млрд $, Z — 235 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TWLO | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,07 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 33,83 млн $ | 23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.22 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | 368 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,03 млрд $ | 235 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TWLO | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TWLO приходится на мае (+12.67%), а Z — на мае (+10.17%). Наименее удачные месяцы: TWLO — март (-4.92%), Z — март (-7.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWLO: +34.92% против +21.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Twilio Inc. или Zillow Group, Inc. Class C?
У кого выше рентабельность — TWLO или Z?
Какие дивиденды у Twilio Inc. и Zillow Group, Inc. Class C?
Какая компания крупнее по выручке — Twilio Inc. или Zillow Group, Inc. Class C?
У кого выше маржинальность — TWLO или Z?
Какая акция лучше по технике — TWLO или Z?
Что лучше купить — TWLO или Z?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией