Сравнение TW vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-8.90) — компания генерирует убытки. TW прибылен, P/E составляет 26.10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TW оценён ниже: 10.53 против 63.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. WULF работает в убыток — ROE -850.44%, тогда как TW показывает рентабельность 13.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-611.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TW — 0.02, WULF — -67.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TW | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.10 | -8.90 | |
| P/B | 3.43 | -116.15 | |
| P/S | 10.53 | 63.78 | |
| PEG | 0.40 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 13.90 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.64% | -850.44% | |
| ROA | 10.48% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 67.98% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 42.97% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 40.25% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 3.64 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.64 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.47% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.25% | 0.00% | |
| EPS | $4.09 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $34.37 | $-0.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WULF: скоринг 51/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TW — 34.4, WULF — 51.3. Обе акции находятся в одной зоне. WULF торгуется выше SMA 50 (13.4%), тогда как TW ниже этой средней (-9.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WULF выше SMA 200 (+51.6%), TW — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу WULF. Сила тренда по ADX: TW — 23.3 (слабый тренд), WULF — 21.2 (слабый тренд). Волатильность: бета TW — 0.09, WULF — 3.29. WULF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TW | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.38 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 20.87 | 32.95 | |
| CCI (20) | -196.73 | -19.63 | |
| MFI | 36.86 | 49.50 | |
| Williams %R | -79.13 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -4.76 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.26 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.20% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.94% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.67% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.19% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 171.22 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 3.29 | |
| ATR % | 3.26% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | -1.19 | 2.05 | |
| RS Rating | 20.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -28.87 | -16.03 | |
| BB ширина | 9.18 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TW генерирует 2,05 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как TW генерирует прибыль (812,79 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TW генерирует 1,13 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TW | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,05 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 812,79 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.81 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,13 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
TW выплачивает дивиденды с доходностью 0.47% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TW платит дивиденды 8 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TW | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.47% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 12.25% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.64% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.85%), WULF — в июне (+23.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TW — сентябрь (-6.64%), для WULF — февраль (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +20.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tradeweb Markets Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — TW или WULF?
Какие дивиденды у Tradeweb Markets Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tradeweb Markets Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — TW или WULF?
Что лучше купить — TW или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией