Сравнение TUZA vs VSYDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TUZA (P/E -1.87) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VSYDP показывает P/E 79.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TUZA: 0.24 vs 1.61 у VSYDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа TUZA (-12.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TUZA — 1.29, у VSYDP — -28.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TUZA | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.87 | 79.32 | |
| P/B | 0.96 | -9.68 | |
| P/S | 0.24 | 1.61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.65 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51.13% | -12.21% | |
| ROA | -22.34% | 0.45% | |
| Валовая маржа | -6.87% | 16.02% | |
| Операц. маржа | -13.43% | 9.58% | |
| Чистая маржа | -12.95% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.29 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.34 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| EPS | $-65.97 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $129.03 | $-951.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у TUZA составляет 29.8 (зона перепроданности), у VSYDP — 47.4 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: TUZA на -9.7%, VSYDP на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TUZA — 41.3 (выраженный тренд), VSYDP — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VSYDP менее волатилен — бета 0.36 против 0.73 у TUZA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VSYDP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TUZA | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.77 | 47.38 | |
| Stochastic %K | 32.31 | 44.44 | |
| CCI (20) | -138.45 | 36.82 | |
| MFI | 37.09 | 84.25 | |
| Williams %R | -67.69 | -55.56 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 30.85 | |
| Momentum (10) | -5.00 | 50.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.26 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.80% | +2.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.24% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | -6.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.79% | -10.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 334.12 | 1131.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.36 | |
| ATR % | 3.72% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.29 | |
| RS Rating | 10.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -40.53 | -29.61 | |
| BB ширина | 11.51 | 12.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TUZA — 4,19 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VSYDP: +10.36% г/г vs -10.21%. TUZA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. TUZA убыточен (чистая прибыль -542,25 млн ₽), тогда как VSYDP генерирует прибыль (225709 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TUZA — -927,22 млн ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TUZA | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,19 млрд ₽ | 11,15 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -10.21% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | -542,25 млн ₽ | 225709 ₽ | |
| EPS (TTM) | $-65.97 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | -920,28 млн ₽ | -8,41 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -927,22 млн ₽ | -8,44 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: TUZA — 1 лет, VSYDP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TUZA | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.23 | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TUZA приходится на августе (+5.87%), а VSYDP — на январе (+8.30%). Наименее удачные месяцы: TUZA — февраль (-4.34%), VSYDP — май (-9.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VSYDP: +2.86% против +1.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТЗА или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше рентабельность — TUZA или VSYDP?
Какие дивиденды у ТЗА и Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТЗА или Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая акция лучше по технике — TUZA или VSYDP?
Что лучше купить — TUZA или VSYDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией