Сравнение TUZA vs VSYD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TUZA отрицательный (-1.87) — компания генерирует убытки. VSYD прибылен, P/E составляет 79.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TUZA дешевле: 0.24 против 1.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа TUZA (-12.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TUZA — 1.29, у VSYD — -28.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VSYD ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TUZA | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.87 | 79.32 | |
| P/B | 0.96 | -9.68 | |
| P/S | 0.24 | 1.61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.65 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51.13% | -12.21% | |
| ROA | -22.34% | 0.45% | |
| Валовая маржа | -6.87% | 16.02% | |
| Операц. маржа | -13.43% | 9.58% | |
| Чистая маржа | -12.95% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.29 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.34 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| EPS | $-65.97 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $129.03 | $-951.49 | |
Технический анализ
TUZA набирает 37 из 100 по техническому скорингу, VSYD — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TUZA — 29.8 (зона перепроданности), VSYD — 35.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TUZA на -9.7%, VSYD на -9.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TUZA — 41.3 (выраженный тренд), VSYD — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VSYD стабильнее (0.25 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает VSYD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VSYD составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TUZA | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.77 | 35.36 | |
| Stochastic %K | 32.31 | 22.22 | |
| CCI (20) | -138.45 | -51.48 | |
| MFI | 37.09 | 21.87 | |
| Williams %R | -67.69 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -12.94 | |
| Momentum (10) | -5.00 | -150.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.26 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.80% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.24% | -3.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | -9.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.79% | -7.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 334.12 | 380.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.25 | |
| ATR % | 3.72% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.68 | |
| RS Rating | 10.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -40.53 | -25.61 | |
| BB ширина | 11.51 | 19.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TUZA — 4,19 млрд ₽, VSYD — 11,15 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VSYD растёт быстрее по выручке: +10.36% год к году против -10.21% у TUZA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TUZA убыточен (чистая прибыль -542,25 млн ₽), тогда как VSYD генерирует прибыль (225,71 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TUZA — -927,22 млн ₽, VSYD — -8,44 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TUZA | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,19 млрд ₽ | 11,15 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -10.21% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | -542,25 млн ₽ | 225,71 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-65.97 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | -920,28 млн ₽ | -8,41 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -927,22 млн ₽ | -8,44 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: TUZA — 1 лет, VSYD — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TUZA | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.23 | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TUZA — августе (+5.87%), для VSYD — январе (+14.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TUZA — февраль (-4.34%), VSYD — февраль (-6.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VSYD: +12.17% против +1.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТЗА или Выборгский судостр завод?
У кого выше рентабельность — TUZA или VSYD?
Какие дивиденды у ТЗА и Выборгский судостр завод?
Какая компания крупнее по выручке — ТЗА или Выборгский судостр завод?
Какая акция лучше по технике — TUZA или VSYD?
Что лучше купить — TUZA или VSYD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией