Сравнение TUZA vs UWGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TUZA (P/E -1.87) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UWGN показывает P/E 4.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TUZA: 0.24 vs 1.35 у UWGN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE TUZA отрицательный (-51.13%), что говорит об убыточности. UWGN генерирует прибыль с ROE 29.52%. По этому критерию преимущество однозначно. TUZA убыточен — чистая маржа -12.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TUZA — 1.29, UWGN — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TUZA | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.87 | 4.06 | |
| P/B | 0.96 | 1.20 | |
| P/S | 0.24 | 1.35 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.65 | 3.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51.13% | 29.52% | |
| ROA | -22.34% | 25.19% | |
| Валовая маржа | -6.87% | 26.59% | |
| Операц. маржа | -13.43% | 29.19% | |
| Чистая маржа | -12.95% | 33.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.29 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.34 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-65.97 | $7.46 | |
| Балансовая стоим. | $129.03 | $25.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TUZA сильнее: 37/100 против 18/100 у UWGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TUZA составляет 29.8 (зона перепроданности), у UWGN — 36.6 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: TUZA на -9.7%, UWGN на -8.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TUZA — 41.3 (выраженный тренд), UWGN — 18.1 (нет тренда). TUZA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от UWGN. UWGN менее волатилен — бета 0.71 против 0.73 у TUZA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TUZA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TUZA | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.77 | 36.62 | |
| Stochastic %K | 32.31 | 32.58 | |
| CCI (20) | -138.45 | -63.37 | |
| MFI | 37.09 | 39.43 | |
| Williams %R | -67.69 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -5.00 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.26 | 18.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.80% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.24% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | -8.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.79% | -18.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 334.12 | 68.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.71 | |
| ATR % | 3.72% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -1.86 | |
| RS Rating | 10.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -40.53 | -42.03 | |
| BB ширина | 11.51 | 13.44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TUZA — 4,19 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UWGN: +15.99% г/г vs -10.21%. TUZA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: UWGN зарабатывает 21,68 млрд ₽, а TUZA фиксирует убыток (-542,25 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: TUZA генерирует -927,22 млн ₽, UWGN — 862 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TUZA | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,19 млрд ₽ | 65,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -10.21% | +15.99% | |
| Чистая прибыль | -542,25 млн ₽ | 21,68 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-65.97 | $7.46 | |
| Операц. Cash Flow | -920,28 млн ₽ | 3,66 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -927,22 млн ₽ | 862 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TUZA выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как UWGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TUZA | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TUZA приходится на августе (+5.87%), а UWGN — на августе (+8.04%). Слабые месяцы: для TUZA — февраль (-4.34%), для UWGN — ноябрь (-9.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТЗА или ОВК?
У кого выше рентабельность — TUZA или UWGN?
Какие дивиденды у ТЗА и ОВК?
Какая компания крупнее по выручке — ТЗА или ОВК?
Какая акция лучше по технике — TUZA или UWGN?
Что лучше купить — TUZA или UWGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией