Сравнение TTMI vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VNT торгуется с P/E 9.77, тогда как TTMI — с P/E 90.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу VNT: 1.30 vs 5.67 у TTMI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNT — 3.20, у TTMI — 9.57. EV/EBITDA VNT — 8.09, у TTMI — 42.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VNT (33.42% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VNT — 13.37%, у TTMI — 6.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTMI — 0.57, у VNT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TTMI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | 9.77 | |
| P/B | 9.57 | 3.20 | |
| P/S | 5.67 | 1.30 | |
| PEG | 0.62 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 42.92 | 8.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.26% | 33.42% | |
| ROA | 4.90% | 9.98% | |
| Валовая маржа | 20.48% | 46.54% | |
| Операц. маржа | 9.18% | 18.51% | |
| Чистая маржа | 6.29% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 3.52% | |
| EPS | $1.88 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $17.70 | $8.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTMI сильнее: 79/100 против 23/100 у VNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TTMI составляет 65.5 (нейтральная зона), у VNT — 18.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. TTMI торгуется выше SMA 50 (38.7%), тогда как VNT ниже этой средней (-18.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TTMI выше SMA 200 (+108.8%), VNT — ниже (-26.2%). Долгосрочный тренд в пользу TTMI. ADX: TTMI — 34.3 (выраженный тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VNT менее волатилен — бета 1.25 против 3.22 у TTMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TTMI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.47 | 18.57 | |
| Stochastic %K | 80.31 | 0.73 | |
| CCI (20) | 98.50 | -101.23 | |
| MFI | 45.97 | 23.95 | |
| Williams %R | -19.69 | -99.27 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.53 | |
| Momentum (10) | 4.72 | -7.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.31 | 41.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.66% | -3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.78% | -10.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +38.73% | -18.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +108.76% | -26.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 110.62 | 137.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.22 | 1.25 | |
| ATR % | 6.64% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 2.77 | -0.96 | |
| RS Rating | 99.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -3.03 | -41.04 | |
| BB ширина | 27.82 | 40.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TTMI — 2,91 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TTMI — 177,45 млн $, VNT — 406,10 млн $. VNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TTMI — -683000 $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TTMI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,91 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 177,45 млн $ | 406,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.73 | $2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 291,88 млн $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | -683000 $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
VNT выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как TTMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VNT выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как TTMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TTMI | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | — | 3.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TTMI приходится на мае (+8.76%), а VNT — на мае (+6.53%). Наименее удачные месяцы: TTMI — март (-3.33%), VNT — сентябрь (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +36.15% против +5.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TTM Technologies, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — TTMI или VNT?
Какие дивиденды у TTM Technologies, Inc. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — TTM Technologies, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — TTMI или VNT?
Какая акция лучше по технике — TTMI или VNT?
Что лучше купить — TTMI или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией