Сравнение TTEK vs WMS

Тикер 1

Тикер 2

TTEK14

29WMS

TTEK против WMS — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E TTEK оценён рынком дешевле: 16.20 против 22.60 у WMS (разница составляет 28.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.82% против 24.36% у TTEK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMS — 15.75%, TTEK — 8.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность TTEK составляет 0.97%, у WMS — 0.53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 18/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте WMS уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Advanced Drainage Systems, Inc.

WMSNYSE

135,15 $-1,68 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.3

Качество

7.6

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

TTEKWMS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTEK с P/E 16.20 (у WMS — 22.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TTEK оценён ниже: 1.45 против 3.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTEK дешевле: 3.83 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 12.40 vs 11.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WMS составляет 25.82%, что превышает показатель TTEK (24.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMS впереди: 15.75% против 8.96% у TTEK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TTEK — 0.60, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TTEKWMS

Показатель	TTEK	WMS
Мультипликаторы оценки
P/E	16.20	22.60
P/B	3.83	5.30
P/S	1.45	3.57
PEG	0.11	68.13
EV/EBITDA	11.89	12.40
Рентабельность
ROE	24.36%	25.82%
ROA	10.10%	11.36%
Валовая маржа	19.54%	38.22%
Операц. маржа	12.39%	22.85%
Чистая маржа	8.96%	15.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	0.72
Текущая ликв.	1.25	4.12
Быстрая ликв.	1.25	3.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.97%	0.53%
Коэфф. выплат	15.44%	11.58%
EPS	$1.69	$6.06
Балансовая стоим.	$7.16	$26.10

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 18/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: TTEK — 31.8, WMS — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TTEK на -11.2%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TTEK — 22.3 (слабый тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). Волатильность: бета TTEK — 0.50, WMS — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTEKWMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TTEK	WMS
Осцилляторы
RSI (14)	31.84	42.63
Stochastic %K	21.54	28.50
CCI (20)	-102.21	-110.21
MFI	13.10	35.52
Williams %R	-78.46	-71.50
MACD гистограмма	-0.32	-1.17
Momentum (10)	-3.59	-11.89
Тренд
ADX	22.25	15.69
Цена vs EMA 9	-2.36%	-0.83%
Цена vs EMA 20	-6.49%	-3.26%
Цена vs SMA 50	-11.15%	-4.19%
Цена vs SMA 200	-20.09%	-6.92%
Объём
CMF	-0.34	-0.08
Volume Ratio	79.42	129.50
Волатильность и статистика
Beta	0.50	1.33
ATR %	4.57%	3.61%
Sharpe (1г)	-0.71	0.43
RS Rating	20.00	54.00
52w от хая	-36.83	-23.69
BB ширина	27.96	16.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TTEK генерирует 5,44 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TTEK — 247,72 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. FCF: TTEK генерирует 439,05 млн $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TTEK	WMS
Выручка	5,44 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	247,72 млн $	450,17 млн $
EPS (TTM)	$0.94	$5.81
Операц. Cash Flow	457,69 млн $	581,49 млн $
Free Cash Flow	439,05 млн $	368,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: TTEK платит 0.97%, WMS — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. TTEK платит дивиденды 13 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TTEK — 15.44%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TTEK	WMS
Див. доходность	0.97%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.14	$0.18
Коэфф. выплат	15.44%	11.58%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-29.20%	-15.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TTEK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.23%), WMS — в апреле (+5.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TTEK — декабрь (-3.74%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

WMS

+3.7

+1.9

-4.8

+5.8

+4.2

+3.3

+4.8

+2.6

-0.3

-3.5

+3.5

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tetra Tech, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?

Мультипликатор P/E у Tetra Tech, Inc. ниже (16.20 vs 22.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TTEK или WMS?

ROE TTEK — 24.36%, WMS — 25.82%. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Tetra Tech, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TTEK — 0.97%, WMS — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Tetra Tech, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?

По объёму выручки: TTEK — 5,44 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TTEK или WMS?

Чистая маржа TTEK — 8.96%, WMS — 15.75%. WMS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TTEK или WMS?

Технический скоринг: TTEK — 18/100, WMS — 20/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TTEK или WMS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик TTEK выигрывает 14, WMS — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией