Сравнение TTEK vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

TTEK10

33VALE

Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Vale S.A. (VALE) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VALE крупнее в 9.9× (70,24 млрд $ vs 7,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTEK с P/E 16.20 (у VALE — 24.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует TTEK (24.36% vs 7.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTEK — 8.96%, у VALE — 7.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность VALE составляет 6.68%, у TTEK — 0.97%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VALE набирает 42 из 100 по техническому скорингу, TTEK — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 33:10 в пользу VALE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Vale S.A.

VALENYSE

16,47 $+0,12 $ (+0,70%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 70,24 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

5.0

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

TTEKVALE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTEK выглядит привлекательнее: 16.20 против 24.17. Премия к оценке VALE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TTEK оценён ниже: 1.45 против 1.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VALE — 1.89, у TTEK — 3.83. EV/EBITDA VALE — 6.17, у TTEK — 11.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTEK — 24.36%, у VALE — 7.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTEK удерживает чистую маржу на уровне 8.96%, опережая VALE (7.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTEK — 0.60, у VALE — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TTEKVALE

Показатель	TTEK	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	16.20	24.17
P/B	3.83	1.89
P/S	1.45	1.77
PEG	0.11	-0.48
EV/EBITDA	11.89	6.17
Рентабельность
ROE	24.36%	7.68%
ROA	10.10%	3.27%
Валовая маржа	19.54%	34.48%
Операц. маржа	12.39%	26.25%
Чистая маржа	8.96%	7.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	0.51
Текущая ликв.	1.25	1.24
Быстрая ликв.	1.25	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.97%	6.68%
Коэфф. выплат	15.44%	151.21%
EPS	$1.69	$0.68
Балансовая стоим.	$7.16	$8.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу VALE: скоринг 42/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TTEK — 31.8, VALE — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VALE выше на 0.9%, TTEK — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VALE выше SMA 200 (+20.7%), TTEK — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу VALE. ADX: TTEK — 22.3 (слабый тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTEK — 0.50, VALE — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTEKVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TTEK	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	31.84	47.93
Stochastic %K	21.54	37.37
CCI (20)	-102.21	-46.01
MFI	13.10	48.77
Williams %R	-78.46	-62.63
MACD гистограмма	-0.32	-0.07
Momentum (10)	-3.59	-0.14
Тренд
ADX	22.25	15.75
Цена vs EMA 9	-2.36%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-6.49%	-0.95%
Цена vs SMA 50	-11.15%	+0.89%
Цена vs SMA 200	-20.09%	+20.74%
Объём
CMF	-0.34	-0.07
Volume Ratio	79.42	76.02
Волатильность и статистика
Beta	0.50	1.19
ATR %	4.57%	2.92%
Sharpe (1г)	-0.71	1.63
RS Rating	20.00	84.00
52w от хая	-36.83	-8.86
BB ширина	27.96	10.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TTEK генерирует 5,44 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TTEK — 247,72 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TTEK — 439,05 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TTEK	VALE
Выручка	5,44 млрд $	38,23 млрд $
Чистая прибыль	247,72 млн $	2,47 млрд $
EPS (TTM)	$0.94	$0.58
Операц. Cash Flow	457,69 млн $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	439,05 млн $	3,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: TTEK платит 0.97%, VALE — 6.68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: TTEK — 13 лет, VALE — 23 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TTEK — 15.44%, VALE — 151.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	TTEK	VALE
Див. доходность	0.97%	6.68%
Годовые дивиденды	$0.14	$1.39
Коэфф. выплат	15.44%	151.21%
Лет выплат	13.00%	23.00%
CAGR дивидендов (5л)	-29.20%	26.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TTEK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.23%), VALE — в ноябре (+7.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TTEK — декабрь (-3.74%), VALE — август (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +16.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

VALE

+1.4

+1.6

-1.2

+0.8

-0.6

+2.1

+3.8

-3.1

+0.9

+1.0

+7.2

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tetra Tech, Inc. или Vale S.A.?

Мультипликатор P/E у Tetra Tech, Inc. ниже (16.20 vs 24.17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TTEK или VALE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TTEK — 24.36%, VALE — 7.68%. Преимущество у TTEK.

Какие дивиденды у Tetra Tech, Inc. и Vale S.A.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TTEK — 0.97%, VALE — 6.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Tetra Tech, Inc. или Vale S.A.?

Выручка TTEK за TTM — 5,44 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. VALE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — TTEK или VALE?

Чистая маржа TTEK — 8.96%, VALE — 7.33%. TTEK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TTEK или VALE?

Технический скоринг: TTEK — 18/100, VALE — 42/100. VALE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TTEK или VALE?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:33 в пользу VALE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией