ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TTEK vs VALE

Тикер 1
Тикер 2
TTEK22
22VALE
Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Vale S.A. (VALE) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VALE крупнее в 6,8× (62,73 млрд $ vs 9,20 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTEK с P/E 21,22 (у VALE — 29,49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует TTEK (23,76% vs 5,76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTEK — 8,60%, у VALE — 5,23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность VALE составляет 7,31%, у TTEK — 0,75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TTEK набирает 62 из 100 по техническому скорингу, VALE — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
TTEK
Tetra Tech, Inc.
TTEKNASDAQ
$35,44+$0,71 (+2,04%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,20 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.6
Качество
6.6
Рост
5.0
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
VALE
Vale S.A.
VALENYSE
$14,71-$0,01 (-0,07%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 62,73 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.4
Качество
4.8
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

TTEKVALE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTEK выглядит привлекательнее: 21,22 против 29,49. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) VALE оценён ниже: 1,53 против 1,81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VALE — 1,65, у TTEK — 4,94. EV/EBITDA VALE — 8,83, у TTEK — 14,98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTEK — 23,76%, у VALE — 5,76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTEK удерживает чистую маржу на уровне 8,60%, опережая VALE (5,23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTEK — 0,55, у VALE — 0,58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TTEKVALE
ПоказательTTEKVALEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,2229,49
P/B4,941,65
P/S1,811,53
PEG0,20-0,50
EV/EBITDA14,988,83
Рентабельность
ROE23,76%5,76%
ROA9,94%2,42%
Валовая маржа18,78%34,24%
Операц. маржа11,88%26,06%
Чистая маржа8,60%5,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,550,58
Текущая ликв.1,181,19
Быстрая ликв.1,180,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,75%7,31%
Коэфф. выплат15,94%203,23%
EPS$1,69$0,51
Балансовая стоим.$7,18$9,14

Технический анализ

Техническая картина в пользу TTEK: скоринг 62/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TTEK — 69,5, VALE — 48,0. Обе акции находятся в одной зоне. TTEK торгуется выше SMA 50 (17,4%), тогда как VALE ниже этой средней (-2,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TTEK выше SMA 200 (+8,5%), VALE — ниже (-0,7%). Долгосрочный тренд в пользу TTEK. ADX: TTEK — 28,7 (выраженный тренд), VALE — 9,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTEK — 0,36, VALE — 1,20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTEKVALE
Общая оценка
62
43
Осцилляторы
63
44
Тренд
69
43
Объём
44
50
Волатильность
38
53
ИндикаторTTEKVALEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,5547,98
Stochastic %K99,0259,46
CCI (20)136,0731,90
MFI55,1944,94
Williams %R-0,98-40,54
MACD гистограмма0,240,05
Momentum (10)3,73-0,08
Тренд
ADX28,699,13
Цена vs EMA 9+4,23%-0,38%
Цена vs EMA 20+8,11%-0,33%
Цена vs SMA 50+17,45%-2,35%
Цена vs SMA 200+8,49%-0,69%
Объём
CMF-0,06-0,03
Volume Ratio61,53111,04
Волатильность и статистика
Beta0,361,20
ATR %3,18%2,50%
Sharpe (1г)-0,091,28
RS Rating28,0080,00
52w от хая-17,85-18,00
BB ширина18,807,74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TTEK генерирует 5,44 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TTEK — +4,70%, VALE — +0,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TTEK — 247,72 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TTEK — 439,05 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTTEKVALEЛидер
Выручка5,44 млрд $38,23 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.70%+0.50%
Чистая прибыль247,72 млн $2,47 млрд $
Рост прибыли (г/г)-25.70%-59.90%
EPS (TTM)$0,94$0,58
Операц. Cash Flow457,69 млн $9,04 млрд $
Free Cash Flow439,05 млн $3,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: TTEK платит 0,75%, VALE — 7,31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: TTEK — 13 лет, VALE — 24 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TTEK — 15,94%, VALE — 203,23%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательTTEKVALEЛидер
Див. доходность0,75%7,31%
Годовые дивиденды$0,21$0,40
Коэфф. выплат15,94%203,23%
Лет выплат1324
CAGR дивидендов (5л)-22,96%-31,77%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TTEK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,00%), VALE — в ноябре (+7,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TTEK — декабрь (-3,74%), VALE — август (-3,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +18,31% против +15,59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TTEK
+0,9
-0,5
-1,3
+1,2
+2,9
+3,6
+6,0
+1,2
+0,1
+4,5
+3,4
-3,7
VALE
+1,4
+1,6
-1,2
+0,8
-0,5
+1,2
+3,6
-3,1
+0,9
+1,0
+7,2
+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tetra Tech, Inc. или Vale S.A.?
Мультипликатор P/E у Tetra Tech, Inc. ниже (21,22 vs 29,49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — TTEK или VALE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TTEK — 23,76%, VALE — 5,76%. Преимущество у TTEK.
Какие дивиденды у Tetra Tech, Inc. и Vale S.A.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность TTEK — 0,75%, VALE — 7,31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Tetra Tech, Inc. или Vale S.A.?
Выручка TTEK за TTM — 5,44 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. VALE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — TTEK или VALE?
Чистая маржа TTEK — 8,60%, VALE — 5,23%. TTEK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TTEK или VALE?
Технический скоринг: TTEK — 62/100, VALE — 43/100. TTEK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TTEK или VALE?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:22 в пользу ничьей по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией