Сравнение TTC vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
XYL торгуется с P/E 27.00, тогда как TTC — с P/E 26.37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TTC дешевле: 1.91 против 2.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у TTC — 6.15. EV/EBITDA XYL — 14.90, у TTC — 14.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у XYL — 8.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. XYL удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая TTC (7.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTC — 0.08, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TTC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.37 | 27.00 | |
| P/B | 6.15 | 2.39 | |
| P/S | 1.91 | 2.83 | |
| PEG | -1.73 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 14.75 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.00% | 8.70% | |
| ROA | 8.95% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 33.09% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 9.27% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 7.27% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.73% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 45.56% | 41.01% | |
| EPS | $3.38 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $14.48 | $46.26 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): TTC — 35.6 (нейтральная зона), XYL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TTC на -5.2%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: TTC — 17.3 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTC стабильнее (0.57 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает TTC защитной акцией.
| Индикатор | TTC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.56 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 20.74 | 18.90 | |
| CCI (20) | -142.78 | -117.05 | |
| MFI | 25.55 | 20.99 | |
| Williams %R | -79.26 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -6.80 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.28 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.76% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.50% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.23% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.53% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 107.72 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.98 | |
| ATR % | 2.55% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | -0.72 | |
| RS Rating | 59.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -15.27 | -29.54 | |
| BB ширина | 11.37 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TTC — 4,51 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TTC — 316,10 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TTC — 578,30 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TTC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,51 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 316,10 млн $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.18 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 662 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 578,30 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TTC — 1.73%, XYL — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: TTC — 14 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TTC — 45.56%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TTC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.73% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 45.56% | 41.01% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.54% | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TTC — июле (+4.41%), для XYL — июле (+6.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TTC — сентябрь (-3.25%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Toro Company или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — TTC или XYL?
Какие дивиденды у The Toro Company и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Toro Company или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — TTC или XYL?
Какая акция лучше по технике — TTC или XYL?
Что лучше купить — TTC или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией