Сравнение TTC vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WSO — P/E 26,72 vs 28,14 у TTC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B WSO — 3,93, у TTC — 6,91. EV/EBITDA TTC — 16,59, у WSO — 17,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 24,05%, у WSO — 16,76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTC удерживает чистую маржу на уровне 7,29%, опережая WSO (6,53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTC — 0,83, у WSO — 0,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TTC | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,14 | 26,72 | |
| P/B | 6,91 | 3,93 | |
| P/S | 2,00 | 1,75 | |
| PEG | -2,51 | -2,32 | |
| EV/EBITDA | 16,59 | 17,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24,05% | 16,76% | |
| ROA | 9,17% | 9,36% | |
| Валовая маржа | 33,32% | 27,87% | |
| Операц. маржа | 9,49% | 9,32% | |
| Чистая маржа | 7,29% | 6,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,83 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,58% | 4,07% | |
| Коэфф. выплат | 44,32% | 104,93% | |
| EPS | $3,52 | $12,49 | |
| Балансовая стоим. | $14,16 | $91,21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTC сильнее: 73/100 против 15/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TTC составляет 56,9 (нейтральная зона), у WSO — 32,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TTC торгуется выше SMA 50 (4,2%), тогда как WSO ниже этой средней (-16,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TTC выше SMA 200 (+9,9%), WSO — ниже (-18,3%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: TTC — 13,4 (нет тренда), WSO — 32,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTC менее волатилен — бета 0,53 против 1,19 у WSO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TTC | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,89 | 32,12 | |
| Stochastic %K | 76,30 | 12,34 | |
| CCI (20) | 72,64 | -86,64 | |
| MFI | 67,72 | 33,96 | |
| Williams %R | -23,70 | -87,66 | |
| MACD гистограмма | 0,42 | -1,28 | |
| Momentum (10) | 5,58 | -10,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,36 | 32,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,37% | -4,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,80% | -8,99% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,22% | -16,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,89% | -18,25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 83,05 | 89,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 1,19 | |
| ATR % | 2,40% | 4,41% | |
| Sharpe (1г) | 0,98 | -0,86 | |
| RS Rating | 70,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -6,91 | -32,59 | |
| BB ширина | 11,25 | 29,15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TTC — 4,51 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTC: -1,60% г/г vs -5,00%. WSO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: TTC — 316,10 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TTC — 578,30 млн $, WSO — 535,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TTC | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,51 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.60% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 316,10 млн $ | 496,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -24.50% | -7.30% | |
| EPS (TTM) | $3,18 | $12,25 | |
| Операц. Cash Flow | 662 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 578,30 млн $ | 535,06 млн $ |
Дивиденды
TTC и WSO — дивидендные акции. Доходность: TTC — 1,58%, WSO — 4,07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: TTC — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TTC — 44,32%, WSO — 104,93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | TTC | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,58% | 4,07% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $9,60 | |
| Коэфф. выплат | 44,32% | 104,93% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,42% | 4,71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TTC приходится на ноябре (+4,31%), а WSO — на июне (+3,27%). Наименее удачные месяцы: TTC — сентябрь (-3,25%), WSO — октябрь (-2,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +11,27% против +10,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Toro Company или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — TTC или WSO?
Какие дивиденды у The Toro Company и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Toro Company или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — TTC или WSO?
Какая акция лучше по технике — TTC или WSO?
Что лучше купить — TTC или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией