ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TTC vs WSO

Тикер 1
Тикер 2
TTC25
20WSO
Сравнение The Toro Company (TTC) и Watsco, Inc. (WSO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации WSO крупнее в 1.8× (15,38 млрд $ vs 8,76 млрд $). TTC торгуется с P/E 26.37, тогда как WSO — с P/E 29.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует TTC (23.00% vs 17.84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTC — 7.27%, у WSO — 6.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности WSO впереди: 3.18% годовых против 1.73% у TTC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WSO: скоринг 34/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 25:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
TTC
The Toro Company
TTCNYSE
89,85 $+0,72 $ (+0,81%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,76 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.1
Качество
8.5
Рост
3.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
WSO
Watsco, Inc.
WSONYSE
378,36 $-8,21 $ (-2,12%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,38 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
4.4
Качество
8.5
Рост
3.4
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

TTCWSO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTC — P/E 26.37 vs 29.59 у WSO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA TTC — 14.75, у WSO — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у WSO — 17.84%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTC удерживает чистую маржу на уровне 7.27%, опережая WSO (6.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTC — 0.08, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TTCWSO
ПоказательTTCWSOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26.3729.59
P/B6.155.31
P/S1.912.17
PEG-1.73-3.86
EV/EBITDA14.7520.30
Рентабельность
ROE23.00%17.84%
ROA8.95%10.67%
Валовая маржа33.09%28.37%
Операц. маржа9.27%9.84%
Чистая маржа7.27%6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.080.17
Текущая ликв.1.693.34
Быстрая ликв.0.731.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.73%3.18%
Коэфф. выплат45.56%98.08%
EPS$3.38$13.06
Балансовая стоим.$14.48$84.68

Технический анализ

По техническому скорингу WSO сильнее: 34/100 против 27/100 у TTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TTC составляет 35.6 (нейтральная зона), у WSO — 36.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TTC на -5.2%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TTC — 17.3 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTC менее волатилен — бета 0.57 против 1.16 у WSO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTCWSO
Общая оценка
27
34
Осцилляторы
38
39
Тренд
39
40
Объём
31
38
Волатильность
50
58
ИндикаторTTCWSOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35.5636.30
Stochastic %K20.749.87
CCI (20)-142.78-170.19
MFI25.5531.01
Williams %R-79.26-90.13
MACD гистограмма-0.62-6.25
Momentum (10)-6.80-45.49
Тренд
ADX17.2820.58
Цена vs EMA 9-1.76%-4.19%
Цена vs EMA 20-3.50%-6.08%
Цена vs SMA 50-5.23%-3.68%
Цена vs SMA 200+5.53%+0.12%
Объём
CMF-0.170.04
Volume Ratio107.7275.91
Волатильность и статистика
Beta0.571.16
ATR %2.55%3.74%
Sharpe (1г)0.51-0.64
RS Rating59.0022.00
52w от хая-15.27-21.90
BB ширина11.3717.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TTC — 4,51 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TTC — 316,10 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TTC — 578,30 млн $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTTCWSOЛидер
Выручка4,51 млрд $7,24 млрд $
Чистая прибыль316,10 млн $496,99 млн $
EPS (TTM)$3.18$12.25
Операц. Cash Flow662 млн $569,61 млн $
Free Cash Flow578,30 млн $535,52 млн $

Дивиденды

TTC и WSO — дивидендные акции. Доходность: TTC — 1.73%, WSO — 3.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: TTC — 14 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TTC — 45.56%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательTTCWSOЛидер
Див. доходность1.73%3.18%
Годовые дивиденды$0.39$6.30
Коэфф. выплат45.56%98.08%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-18.54%-3.75%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TTC приходится на июле (+4.41%), а WSO — на июле (+4.29%). Наименее удачные месяцы: TTC — сентябрь (-3.25%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +14.01% против +10.72%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TTC
+2.7
+1.2
-2.5
-0.1
+0.3
+0.7
+4.4
+0.0
-3.3
+1.0
+4.3
+1.9
WSO
+2.7
-0.2
+2.3
+1.6
+1.3
+2.0
+4.3
-0.1
+0.6
-2.3
+3.0
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Toro Company или Watsco, Inc.?
По P/E The Toro Company оценена ниже: 26.37 против 29.59. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — TTC или WSO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TTC — 23.00%, WSO — 17.84%. Преимущество у TTC.
Какие дивиденды у The Toro Company и Watsco, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность TTC — 1.73%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Toro Company или Watsco, Inc.?
Выручка TTC за TTM — 4,51 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. WSO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — TTC или WSO?
Чистая маржа TTC — 7.27%, WSO — 6.85%. TTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TTC или WSO?
Технический скоринг: TTC — 27/100, WSO — 34/100. WSO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TTC или WSO?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:20 в пользу TTC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией