ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TTC vs WCC

Тикер 1
Тикер 2
TTC18
24WCC
The Toro Company (TTC) и WESCO International, Inc. (WCC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WCC крупнее в 2.0× (17,25 млрд $ vs 8,76 млрд $). По мультипликатору P/E WCC оценён рынком дешевле: 25.64 против 26.37 у TTC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TTC (23.00% vs 13.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTC — 7.27%, у WCC — 2.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность TTC составляет 1.73%, у WCC — 0.53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, TTC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:18 в пользу WCC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
TTC
The Toro Company
TTCNYSE
89,85 $+0,72 $ (+0,81%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,76 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.1
Качество
8.5
Рост
3.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
WCC
WESCO International, Inc.
WCCNYSE
354,25 $+4,27 $ (+1,22%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,25 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.1
Качество
6.1
Рост
5.1
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

TTCWCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WCC с P/E 25.64 (у TTC — 26.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 1.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WCC — 3.40, у TTC — 6.15. EV/EBITDA WCC — 14.94, у TTC — 14.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у WCC — 13.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTC удерживает чистую маржу на уровне 7.27%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTC — 0.08, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TTCWCC
ПоказательTTCWCCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26.3725.64
P/B6.153.40
P/S1.910.70
PEG-1.734.25
EV/EBITDA14.7514.94
Рентабельность
ROE23.00%13.70%
ROA8.95%3.98%
Валовая маржа33.09%20.26%
Операц. маржа9.27%5.39%
Чистая маржа7.27%2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.081.28
Текущая ликв.1.692.12
Быстрая ликв.0.731.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.73%0.53%
Коэфф. выплат45.56%15.33%
EPS$3.38$13.65
Балансовая стоим.$14.48$102.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу WCC: скоринг 68/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TTC — 35.6, WCC — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.0%, TTC — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: TTC — 17.3 (нет тренда), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTC — 0.57, WCC — 1.86. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTCWCC
Общая оценка
27
68
Осцилляторы
38
47
Тренд
39
68
Объём
31
69
Волатильность
50
55
ИндикаторTTCWCCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35.5655.79
Stochastic %K20.7445.88
CCI (20)-142.788.61
MFI25.5555.66
Williams %R-79.26-54.12
MACD гистограмма-0.62-2.97
Momentum (10)-6.80-13.14
Тренд
ADX17.2828.68
Цена vs EMA 9-1.76%-0.44%
Цена vs EMA 20-3.50%+1.94%
Цена vs SMA 50-5.23%+14.04%
Цена vs SMA 200+5.53%+32.58%
Объём
CMF-0.170.20
Volume Ratio107.7295.14
Волатильность и статистика
Beta0.571.86
ATR %2.55%4.06%
Sharpe (1г)0.511.87
RS Rating59.0090.00
52w от хая-15.27-6.42
BB ширина11.3723.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TTC генерирует 4,51 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TTC — 316,10 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TTC — 578,30 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTTCWCCЛидер
Выручка4,51 млрд $23,51 млрд $
Чистая прибыль316,10 млн $640,20 млн $
EPS (TTM)$3.18$13.26
Операц. Cash Flow662 млн $125 млн $
Free Cash Flow578,30 млн $25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: TTC платит 1.73%, WCC — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: TTC — 14 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TTC — 45.56%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательTTCWCCЛидер
Див. доходность1.73%0.53%
Годовые дивиденды$0.39$0.50
Коэфф. выплат45.56%15.33%
Лет выплат14.00%4.00%
CAGR дивидендов (5л)-18.54%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.41%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TTC — сентябрь (-3.25%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +10.72%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TTC
+2.7
+1.2
-2.5
-0.1
+0.3
+0.7
+4.4
+0.0
-3.3
+1.0
+4.3
+1.9
WCC
+1.8
-2.1
-2.4
+1.9
+4.9
-1.1
+6.3
+4.3
-0.0
+2.8
+9.8
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Toro Company или WESCO International, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (25.64 vs 26.37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — TTC или WCC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TTC — 23.00%, WCC — 13.70%. Преимущество у TTC.
Какие дивиденды у The Toro Company и WESCO International, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность TTC — 1.73%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Toro Company или WESCO International, Inc.?
Выручка TTC за TTM — 4,51 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — TTC или WCC?
Чистая маржа TTC — 7.27%, WCC — 2.79%. TTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TTC или WCC?
Технический скоринг: TTC — 27/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TTC или WCC?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу WCC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией