Сравнение TTAN vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни TTAN (P/E -36.96), ни ZS (P/E -411.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TTAN: 6.22 vs 9.35 у ZS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTAN — 3.87, у ZS — 12.69. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTAN — 0.03, у ZS — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TTAN | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.96 | -411.90 | |
| P/B | 3.87 | 12.69 | |
| P/S | 6.22 | 9.35 | |
| PEG | -0.33 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | -84.02 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.70% | -3.48% | |
| ROA | -9.16% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 70.11% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -16.95% | -4.76% | |
| Чистая маржа | -16.63% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 3.49 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 3.49 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.70 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $16.21 | $13.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZS сильнее: 77/100 против 37/100 у TTAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TTAN составляет 46.8 (нейтральная зона), у ZS — 67.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZS выше на 19.0%, TTAN — ниже на -2.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: TTAN — 9.9 (нет тренда), ZS — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZS менее волатилен — бета 0.82 против 0.85 у TTAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TTAN | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.80 | 67.56 | |
| Stochastic %K | 42.39 | 75.19 | |
| CCI (20) | -16.84 | 130.00 | |
| MFI | 58.09 | 68.21 | |
| Williams %R | -57.61 | -24.81 | |
| MACD гистограмма | 0.26 | 3.38 | |
| Momentum (10) | -5.06 | 18.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.88 | 25.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.78% | +4.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.24% | +10.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.44% | +18.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.36% | -23.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 2.48 | 84.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.82 | |
| ATR % | 5.78% | 4.91% | |
| Sharpe (1г) | -1.31 | -0.66 | |
| RS Rating | 4.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -52.27 | -49.25 | |
| BB ширина | 15.73 | 38.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TTAN — 960,97 млн $, ZS — 2,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TTAN — -159,85 млн $, ZS — -41,48 млн $. ZS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TTAN — 85,07 млн $, ZS — 726,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TTAN | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 960,97 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -159,85 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.73 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 110,13 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,07 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TTAN | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TTAN приходится на декабре (+10.99%), а ZS — на мае (+11.80%). Наименее удачные месяцы: TTAN — январь (-10.82%), ZS — сентябрь (-5.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceTitan, Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — TTAN или ZS?
Какие дивиденды у ServiceTitan, Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceTitan, Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TTAN или ZS?
Что лучше купить — TTAN или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией