ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TTAN vs ZETA

Тикер 1
Тикер 2
TTAN12
26ZETA
TTAN против ZETA — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни TTAN (P/E -36.96), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ZETA набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ZETA уверенно лидирует со счётом 26:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
TTAN
ServiceTitan, Inc.
TTANNASDAQ
61,33 $-1,45 $ (-2,31%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,84 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
9.1
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
ZETA
Zeta Global Holdings Corp.
ZETANYSE
18,05 $-0,29 $ (-1,58%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,51 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
7.1
Качество
5.9
Рост
6.3
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

TTANZETA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E TTAN — -36.96, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TTAN — 0.03, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TTANZETA
ПоказательTTANZETAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.96-176.18
P/B3.874.63
P/S6.223.19
PEG-0.33-4.65
EV/EBITDA-84.0262.21
Рентабельность
ROE-10.70%-3.04%
ROA-9.16%-1.60%
Валовая маржа70.11%62.15%
Операц. маржа-16.95%0.55%
Чистая маржа-16.63%-1.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.030.25
Текущая ликв.3.492.07
Быстрая ликв.3.492.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.70$-0.10
Балансовая стоим.$16.21$3.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 76/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TTAN — 52.4, ZETA — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. ZETA торгуется выше SMA 50 (7.6%), тогда как TTAN ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: TTAN — 10.5 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета TTAN — 0.86, ZETA — 2.74. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTANZETA
Общая оценка
57
76
Осцилляторы
52
66
Тренд
42
68
Объём
69
56
Волатильность
58
58
ИндикаторTTANZETAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.4456.81
Stochastic %K60.1364.02
CCI (20)32.9156.31
MFI61.4752.86
Williams %R-39.87-35.98
MACD гистограмма0.330.10
Momentum (10)-0.061.11
Тренд
ADX10.4816.16
Цена vs EMA 9+2.91%+3.49%
Цена vs EMA 20+2.44%+4.85%
Цена vs SMA 50-0.71%+7.62%
Цена vs SMA 200-27.90%-1.01%
Объём
CMF0.090.04
Volume Ratio66.3975.00
Волатильность и статистика
Beta0.862.74
ATR %5.76%5.69%
Sharpe (1г)-1.290.69
RS Rating4.0072.00
52w от хая-51.79-26.35
BB ширина15.6718.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TTAN генерирует 960,97 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TTAN — -159,85 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: TTAN генерирует 85,07 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательTTANZETAЛидер
Выручка960,97 млн $1,30 млрд $
Чистая прибыль-159,85 млн $-31,51 млн $
EPS (TTM)$-1.73$-0.14
Операц. Cash Flow110,13 млн $198,90 млн $
Free Cash Flow85,07 млн $185,09 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательTTANZETAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TTAN показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+10.99%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TTAN — январь (-10.82%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TTAN
-10.8
-5.4
-6.3
+8.5
-4.5
-4.2
+6.8
-5.8
-2.1
-7.2
-5.7
+11.0
ZETA
+4.5
+7.8
+1.6
+0.4
-2.5
-4.2
+7.0
+13.4
+4.7
+7.5
-3.2
-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceTitan, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — TTAN или ZETA?
ROE TTAN — -10.70%, ZETA — -3.04%. ZETA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ServiceTitan, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ServiceTitan, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
По объёму выручки: TTAN — 960,97 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — TTAN или ZETA?
Технический скоринг: TTAN — 57/100, ZETA — 76/100. ZETA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TTAN или ZETA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TTAN выигрывает 12, ZETA — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией