Сравнение TTAN vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 36.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B TTAN — 3.87, у YOU — 33.19. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTAN — 0.03, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TTAN | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.96 | 36.43 | |
| P/B | 3.87 | 33.19 | |
| P/S | 6.22 | 6.62 | |
| PEG | -0.33 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | -84.02 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.70% | 106.71% | |
| ROA | -9.16% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 70.11% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -16.95% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -16.63% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.49 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 3.49 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-1.70 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $16.21 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TTAN — 52.4 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YOU выше на 17.1%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YOU выше SMA 200 (+56.3%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: TTAN — 10.5 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTAN стабильнее (0.86 vs 1.06). Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TTAN | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.44 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 60.13 | 97.62 | |
| CCI (20) | 32.91 | 164.40 | |
| MFI | 61.47 | 85.78 | |
| Williams %R | -39.87 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | 0.33 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.48 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.91% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.44% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.71% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.90% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 66.39 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 1.06 | |
| ATR % | 5.76% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 1.71 | |
| RS Rating | 4.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -51.79 | -0.34 | |
| BB ширина | 15.67 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TTAN — 960,97 млн $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TTAN — 85,07 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TTAN | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 960,97 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -159,85 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.73 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 110,13 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,07 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как TTAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как TTAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TTAN | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TTAN — декабре (+10.99%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TTAN — январь (-10.82%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceTitan, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — TTAN или YOU?
Какие дивиденды у ServiceTitan, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceTitan, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TTAN или YOU?
Что лучше купить — TTAN или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией