Сравнение TTAN vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TTAN (P/E -62,40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 139,35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1,89 vs 8,57 у TTAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 2,16, у TTAN — 5,55. TTAN работает в убыток — ROE -8,97%, тогда как XYZ показывает рентабельность 1,62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-13,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTAN — 0,03, у XYZ — 0,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TTAN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62,40 | 139,35 | |
| P/B | 5,55 | 2,16 | |
| P/S | 8,57 | 1,89 | |
| PEG | -0,46 | -1,58 | |
| EV/EBITDA | -186,20 | 39,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,97% | 1,62% | |
| ROA | -7,80% | 0,91% | |
| Валовая маржа | 70,91% | 46,36% | |
| Операц. маржа | -14,17% | 10,15% | |
| Чистая маржа | -13,44% | 1,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,30 | |
| Текущая ликв. | 4,44 | 2,21 | |
| Быстрая ликв. | 4,44 | 2,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,43 | $0,60 | |
| Балансовая стоим. | $16,43 | $36,82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTAN сильнее: 77/100 против 37/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TTAN составляет 63,3 (нейтральная зона), у XYZ — 48,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TTAN и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,8% и +2,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TTAN — 27,8 (выраженный тренд), XYZ — 17,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTAN менее волатилен — бета 0,54 против 1,91 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TTAN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,30 | 48,89 | |
| Stochastic %K | 82,48 | 23,26 | |
| CCI (20) | 86,74 | -23,11 | |
| MFI | 63,63 | 42,36 | |
| Williams %R | -17,52 | -76,74 | |
| MACD гистограмма | 0,35 | -0,33 | |
| Momentum (10) | 4,87 | -5,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,78 | 17,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,51% | -1,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,00% | -1,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,84% | +2,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,44% | +15,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 58,49 | 73,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,54 | 1,91 | |
| ATR % | 5,37% | 3,38% | |
| Sharpe (1г) | -0,12 | 0,30 | |
| RS Rating | 22,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -24,07 | -8,37 | |
| BB ширина | 34,64 | 11,65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TTAN — 960,97 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTAN: +24,50% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,31 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TTAN — 85,07 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TTAN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 960,97 млн $ | 24,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.50% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | -159,85 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -54.90% | — |
| EPS (TTM) | -$1,73 | $2,13 | |
| Операц. Cash Flow | 110,13 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 85,07 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TTAN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TTAN приходится на декабре (+10,99%), а XYZ — на ноябре (+12,58%). Наименее удачные месяцы: TTAN — январь (-10,82%), XYZ — сентябрь (-3,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceTitan, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — TTAN или XYZ?
Какие дивиденды у ServiceTitan, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceTitan, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TTAN или XYZ?
Что лучше купить — TTAN или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией