ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TTAN vs XYZ

Тикер 1
Тикер 2
TTAN14
25XYZ
Сравнение ServiceTitan, Inc. (TTAN) и Block, Inc. (XYZ) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации XYZ крупнее в 7.0× (40,85 млрд $ vs 5,84 млрд $). P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. XYZ прибылен, P/E составляет 52.58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу XYZ: скоринг 44/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 25:14 в пользу XYZ. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
TTAN
ServiceTitan, Inc.
TTANNASDAQ
61,33 $-1,45 $ (-2,31%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,84 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
9.1
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
XYZ
Block, Inc.
XYZNYSE
68,64 $-2,25 $ (-3,17%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 40,85 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
8.7
Качество
5.3
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

TTANXYZ

Фундаментальный анализ

Убыточность TTAN (P/E -36.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 52.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 6.22 у TTAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у TTAN — 3.87. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTAN — 0.03, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TTANXYZ
ПоказательTTANXYZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.9652.58
P/B3.871.95
P/S6.221.72
PEG-0.33-0.76
EV/EBITDA-84.0215.48
Рентабельность
ROE-10.70%3.64%
ROA-9.16%2.01%
Валовая маржа70.11%44.99%
Операц. маржа-16.95%4.24%
Чистая маржа-16.63%3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.030.37
Текущая ликв.3.491.99
Быстрая ликв.3.491.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.70$1.35
Балансовая стоим.$16.21$36.28

Технический анализ

По техническому скорингу XYZ сильнее: 44/100 против 37/100 у TTAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TTAN составляет 46.8 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: XYZ выше на 7.5%, TTAN — ниже на -2.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), TTAN — ниже (-29.4%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: TTAN — 9.9 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTAN менее волатилен — бета 0.85 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTANXYZ
Общая оценка
37
44
Осцилляторы
31
50
Тренд
32
53
Объём
69
31
Волатильность
55
53
ИндикаторTTANXYZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.8053.53
Stochastic %K42.3933.01
CCI (20)-16.84-62.47
MFI58.0937.56
Williams %R-57.61-66.99
MACD гистограмма0.26-0.54
Momentum (10)-5.060.06
Тренд
ADX9.8817.51
Цена vs EMA 9+0.78%+0.17%
Цена vs EMA 20+0.24%+0.85%
Цена vs SMA 50-2.44%+7.45%
Цена vs SMA 200-29.36%+3.65%
Объём
CMF0.08-0.11
Volume Ratio2.48124.13
Волатильность и статистика
Beta0.852.05
ATR %5.78%3.85%
Sharpe (1г)-1.310.55
RS Rating4.0067.00
52w от хая-52.27-14.07
BB ширина15.737.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TTAN — 960,97 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TTAN — 85,07 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTTANXYZЛидер
Выручка960,97 млн $24,19 млрд $
Чистая прибыль-159,85 млн $1,30 млрд $
EPS (TTM)$-1.73$2.13
Операц. Cash Flow110,13 млн $2,58 млрд $
Free Cash Flow85,07 млн $2,42 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательTTANXYZЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TTAN приходится на декабре (+10.99%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Наименее удачные месяцы: TTAN — январь (-10.82%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TTAN
-10.8
-5.4
-6.3
+8.5
-4.5
-4.2
+6.8
-5.8
-2.1
-7.2
-5.7
+11.0
XYZ
+3.2
+4.8
-1.0
+2.7
+0.1
+4.9
+10.1
+2.2
-3.9
+1.0
+12.6
-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceTitan, Inc. или Block, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — TTAN или XYZ?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TTAN — -10.70%, XYZ — 3.64%. Преимущество у XYZ.
Какие дивиденды у ServiceTitan, Inc. и Block, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ServiceTitan, Inc. или Block, Inc.?
Выручка TTAN за TTM — 960,97 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. XYZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — TTAN или XYZ?
Технический скоринг: TTAN — 37/100, XYZ — 44/100. XYZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TTAN или XYZ?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:25 в пользу XYZ по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией