Сравнение TTAN vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

TTAN14

24WEX

Инвесторы часто выбирают между TTAN и WEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. TTAN имеет отрицательный P/E (-36.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WEX прибылен с P/E 16.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE TTAN отрицательный (-10.70%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу TTAN сильнее: 57/100 против 41/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте WEX уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

TTANWEX

Фундаментальный анализ

P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 16.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 6.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE TTAN отрицательный (-10.70%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как TTAN практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

TTANWEX

Показатель	TTAN	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.96	16.03
P/B	3.87	3.90
P/S	6.22	1.85
PEG	-0.33	1.08
EV/EBITDA	-84.02	10.08
Рентабельность
ROE	-10.70%	26.96%
ROA	-9.16%	2.01%
Валовая маржа	70.11%	57.44%
Операц. маржа	-16.95%	24.65%
Чистая маржа	-16.63%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	4.11
Текущая ликв.	3.49	1.05
Быстрая ликв.	3.49	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.70	$9.00
Балансовая стоим.	$16.21	$36.94

Технический анализ

TTAN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TTAN — 52.4 (нейтральная зона), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TTAN на -0.7%, WEX на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TTAN — 10.5 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а TTAN — нет. По бете TTAN стабильнее (0.86 vs 0.95). Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTANWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TTAN	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	52.44	50.94
Stochastic %K	60.13	74.00
CCI (20)	32.91	29.63
MFI	61.47	48.55
Williams %R	-39.87	-26.00
MACD гистограмма	0.33	0.70
Momentum (10)	-0.06	4.95
Тренд
ADX	10.48	25.15
Цена vs EMA 9	+2.91%	+4.06%
Цена vs EMA 20	+2.44%	+1.87%
Цена vs SMA 50	-0.71%	-3.21%
Цена vs SMA 200	-27.90%	-4.72%
Объём
CMF	0.09	-0.18
Volume Ratio	66.39	71.67
Волатильность и статистика
Beta	0.86	0.95
ATR %	5.76%	4.18%
Sharpe (1г)	-1.29	0.37
RS Rating	4.00	45.00
52w от хая	-51.79	-20.14
BB ширина	15.67	16.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TTAN — 960,97 млн $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: TTAN генерирует 85,07 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TTAN	WEX
Выручка	960,97 млн $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	-159,85 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$-1.73	$8.57
Операц. Cash Flow	110,13 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	85,07 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	TTAN	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TTAN — декабре (+10.99%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TTAN — январь (-10.82%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceTitan, Inc. или WEX Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — TTAN или WEX?

ROE TTAN — -10.70%, WEX — 26.96%. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ServiceTitan, Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ServiceTitan, Inc. или WEX Inc.?

По объёму выручки: TTAN — 960,97 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — TTAN или WEX?

Технический скоринг: TTAN — 57/100, WEX — 41/100. TTAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TTAN или WEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TTAN выигрывает 14, WEX — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией