Сравнение TTAN vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TTAN (P/E -36.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WDAY показывает P/E 47.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WDAY: 3.51 vs 6.22 у TTAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTAN — 0.03, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TTAN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.96 | 47.73 | |
| P/B | 3.87 | 4.24 | |
| P/S | 6.22 | 3.51 | |
| PEG | -0.33 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | -84.02 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.70% | 7.97% | |
| ROA | -9.16% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 70.11% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -16.95% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -16.63% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 3.49 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 3.49 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.70 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $16.21 | $29.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTAN сильнее: 57/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TTAN составляет 52.4 (нейтральная зона), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TTAN на -0.7%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TTAN — 10.5 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 0.86 у TTAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TTAN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.44 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 60.13 | 39.84 | |
| CCI (20) | 32.91 | -40.07 | |
| MFI | 61.47 | 42.11 | |
| Williams %R | -39.87 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | 0.33 | 0.52 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.48 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.91% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.44% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.71% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.90% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 66.39 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.56 | |
| ATR % | 5.76% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | -1.84 | |
| RS Rating | 4.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -51.79 | -55.63 | |
| BB ширина | 15.67 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TTAN — 960,97 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TTAN — 85,07 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TTAN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 960,97 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -159,85 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.73 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 110,13 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 85,07 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TTAN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TTAN приходится на декабре (+10.99%), а WDAY — на августе (+9.65%). Наименее удачные месяцы: TTAN — январь (-10.82%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceTitan, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — TTAN или WDAY?
Какие дивиденды у ServiceTitan, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceTitan, Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TTAN или WDAY?
Что лучше купить — TTAN или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией