Сравнение TTAN vs U

Тикер 1

Тикер 2

TTAN24

11U

ServiceTitan, Inc. (TTAN) и Unity Software Inc. (U) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации U крупнее в 1.9× (11,15 млрд $ vs 5,84 млрд $). Обе компании убыточны: P/E TTAN — -36.96, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу TTAN сильнее: 57/100 против 40/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TTAN уверенно лидирует со счётом 24:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Unity Software Inc.

UNYSE

25,54 $-0,69 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

9.3

Качество

4.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

TTANU

Фундаментальный анализ

Ни TTAN (P/E -36.96), ни U (P/E -16.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTAN — 0.03, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TTANU

Показатель	TTAN	U
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.96	-16.95
P/B	3.87	3.83
P/S	6.22	5.95
PEG	-0.33	0.29
EV/EBITDA	-84.02	-39.15
Рентабельность
ROE	-10.70%	-21.33%
ROA	-9.16%	-10.30%
Валовая маржа	70.11%	59.38%
Операц. маржа	-16.95%	-36.09%
Чистая маржа	-16.63%	-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.75
Текущая ликв.	3.49	1.95
Быстрая ликв.	3.49	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.70	$-1.55
Балансовая стоим.	$16.21	$7.46

Технический анализ

TTAN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, U — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TTAN — 52.4 (нейтральная зона), U — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: U выше на 11.2%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: TTAN — 10.5 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTAN стабильнее (0.86 vs 2.38). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTANU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TTAN	U
Осцилляторы
RSI (14)	52.44	52.03
Stochastic %K	60.13	18.74
CCI (20)	32.91	-60.15
MFI	61.47	46.22
Williams %R	-39.87	-81.26
MACD гистограмма	0.33	-0.28
Momentum (10)	-0.06	-1.05
Тренд
ADX	10.48	31.12
Цена vs EMA 9	+2.91%	-1.81%
Цена vs EMA 20	+2.44%	-0.42%
Цена vs SMA 50	-0.71%	+11.19%
Цена vs SMA 200	-27.90%	-22.97%
Объём
CMF	0.09	0.01
Volume Ratio	66.39	58.15
Волатильность и статистика
Beta	0.86	2.38
ATR %	5.76%	5.97%
Sharpe (1г)	-1.29	0.54
RS Rating	4.00	61.00
52w от хая	-51.79	-49.70
BB ширина	15.67	11.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TTAN — 960,97 млн $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TTAN — -159,85 млн $, U — -402,76 млн $. TTAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TTAN — 85,07 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TTAN	U
Выручка	960,97 млн $	1,85 млрд $
Чистая прибыль	-159,85 млн $	-402,76 млн $
EPS (TTM)	$-1.73	$-0.96
Операц. Cash Flow	110,13 млн $	422,95 млн $
Free Cash Flow	85,07 млн $	403,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	TTAN	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TTAN — декабре (+10.99%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TTAN — январь (-10.82%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

-8.1

-12.1

-1.9

-5.4

-7.2

+7.9

+9.7

+8.0

+4.4

-1.0

+26.8

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceTitan, Inc. или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — TTAN или U?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TTAN — -10.70%, U — -21.33%. Преимущество у TTAN.

Какие дивиденды у ServiceTitan, Inc. и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ServiceTitan, Inc. или Unity Software Inc.?

Выручка TTAN за TTM — 960,97 млн $, U — 1,85 млрд $. U генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — TTAN или U?

Технический скоринг: TTAN — 57/100, U — 40/100. TTAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TTAN или U?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:11 в пользу TTAN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией