Сравнение TT vs WMS

Тикер 1

Тикер 2

TT22

19WMS

TT против WMS — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TT крупнее в 9.4× (98,95 млрд $ vs 10,53 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WMS с P/E 22.60 (у TT — 34.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TT составляет 34.71%, что превышает показатель WMS (25.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMS впереди: 15.75% против 13.42% у TT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность TT составляет 0.86%, у WMS — 0.53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TT набирает 34 из 100 по техническому скорингу, WMS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Advanced Drainage Systems, Inc.

WMSNYSE

135,15 $-1,68 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.3

Качество

7.6

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

TTWMS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WMS выглядит привлекательнее: 22.60 против 34.77. Премия к оценке TT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WMS оценён ниже: 3.57 против 4.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WMS дешевле: 5.30 против 11.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 12.40 vs 24.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.71% против 25.82% у WMS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMS — 15.75%, TT — 13.42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TT — 0.54, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TTWMS

Показатель	TT	WMS
Мультипликаторы оценки
P/E	34.77	22.60
P/B	11.70	5.30
P/S	4.62	3.57
PEG	4.80	68.13
EV/EBITDA	24.33	12.40
Рентабельность
ROE	34.71%	25.82%
ROA	12.74%	11.36%
Валовая маржа	35.92%	38.22%
Операц. маржа	18.17%	22.85%
Чистая маржа	13.42%	15.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.54	0.72
Текущая ликв.	1.10	4.12
Быстрая ликв.	0.77	3.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.86%	0.53%
Коэфф. выплат	29.67%	11.58%
EPS	$12.99	$6.06
Балансовая стоим.	$38.60	$26.10

Технический анализ

Техническая картина в пользу TT: скоринг 34/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TT — 42.6, WMS — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TT на -0.5%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TT выше SMA 200 (+5.9%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу TT. Сила тренда по ADX: TT — 19.2 (нет тренда), WMS — 15.7 (нет тренда). Волатильность: бета TT — 1.00, WMS — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTWMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TT	WMS
Осцилляторы
RSI (14)	42.59	42.63
Stochastic %K	9.79	28.50
CCI (20)	-173.46	-110.21
MFI	37.15	35.52
Williams %R	-90.21	-71.50
MACD гистограмма	-4.81	-1.17
Momentum (10)	-36.49	-11.89
Тренд
ADX	19.24	15.69
Цена vs EMA 9	-2.59%	-0.83%
Цена vs EMA 20	-3.42%	-3.26%
Цена vs SMA 50	-0.46%	-4.19%
Цена vs SMA 200	+5.87%	-6.92%
Объём
CMF	-0.13	-0.08
Volume Ratio	114.28	129.50
Волатильность и статистика
Beta	1.00	1.33
ATR %	2.79%	3.61%
Sharpe (1г)	0.20	0.43
RS Rating	48.00	54.00
52w от хая	-10.28	-23.69
BB ширина	10.19	16.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TT генерирует 21,32 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TT — 2,92 млрд $, WMS — 450,17 млн $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: TT генерирует 2,81 млрд $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TT	WMS
Выручка	21,32 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	2,92 млрд $	450,17 млн $
EPS (TTM)	$13.09	$5.81
Операц. Cash Flow	3,19 млрд $	581,49 млн $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	368,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: TT платит 0.86%, WMS — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. TT платит дивиденды 13 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TT — 29.67%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TT	WMS
Див. доходность	0.86%	0.53%
Годовые дивиденды	$2.10	$0.18
Коэфф. выплат	29.67%	11.58%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.31%	-15.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.30%), WMS — в апреле (+5.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TT — декабрь (-1.27%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +21.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

WMS

+3.7

+1.9

-4.8

+5.8

+4.2

+3.3

+4.8

+2.6

-0.3

-3.5

+3.5

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trane Technologies plc или Advanced Drainage Systems, Inc.?

Мультипликатор P/E у Advanced Drainage Systems, Inc. ниже (22.60 vs 34.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TT или WMS?

ROE TT — 34.71%, WMS — 25.82%. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Trane Technologies plc и Advanced Drainage Systems, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TT — 0.86%, WMS — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Trane Technologies plc или Advanced Drainage Systems, Inc.?

По объёму выручки: TT — 21,32 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TT или WMS?

Чистая маржа TT — 13.42%, WMS — 15.75%. WMS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TT или WMS?

Технический скоринг: TT — 34/100, WMS — 20/100. TT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TT или WMS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик TT выигрывает 22, WMS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией