Сравнение TT vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

TT27

17TTEK

Trane Technologies plc (TT) и Tetra Tech, Inc. (TTEK) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TT крупнее в 14.0× (98,95 млрд $ vs 7,07 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TTEK — P/E 16.20 vs 34.77 у TT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует TT (34.71% vs 24.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TT — 13.42%, у TTEK — 8.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность TTEK составляет 0.97%, у TT — 0.86%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TT набирает 34 из 100 по техническому скорингу, TTEK — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TT уверенно лидирует со счётом 27:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

TTTTEK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TTEK оценён рынком дешевле: 16.20 против 34.77 у TT (разница составляет 53.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TTEK оценён ниже: 1.45 против 4.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTEK — 3.83, у TT — 11.70. EV/EBITDA TTEK — 11.89, у TT — 24.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TT — 34.71%, у TTEK — 24.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TT удерживает чистую маржу на уровне 13.42%, опережая TTEK (8.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TT — 0.54, у TTEK — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TTTTEK

Показатель	TT	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	34.77	16.20
P/B	11.70	3.83
P/S	4.62	1.45
PEG	4.80	0.11
EV/EBITDA	24.33	11.89
Рентабельность
ROE	34.71%	24.36%
ROA	12.74%	10.10%
Валовая маржа	35.92%	19.54%
Операц. маржа	18.17%	12.39%
Чистая маржа	13.42%	8.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.54	0.60
Текущая ликв.	1.10	1.25
Быстрая ликв.	0.77	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.86%	0.97%
Коэфф. выплат	29.67%	15.44%
EPS	$12.99	$1.69
Балансовая стоим.	$38.60	$7.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу TT: скоринг 34/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TT — 42.6, TTEK — 31.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TT на -0.5%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TT выше SMA 200 (+5.9%), TTEK — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу TT. ADX: TT — 19.2 (нет тренда), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTEK — 0.50, TT — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TT	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	42.59	31.84
Stochastic %K	9.79	21.54
CCI (20)	-173.46	-102.21
MFI	37.15	13.10
Williams %R	-90.21	-78.46
MACD гистограмма	-4.81	-0.32
Momentum (10)	-36.49	-3.59
Тренд
ADX	19.24	22.25
Цена vs EMA 9	-2.59%	-2.36%
Цена vs EMA 20	-3.42%	-6.49%
Цена vs SMA 50	-0.46%	-11.15%
Цена vs SMA 200	+5.87%	-20.09%
Объём
CMF	-0.13	-0.34
Volume Ratio	114.28	79.42
Волатильность и статистика
Beta	1.00	0.50
ATR %	2.79%	4.57%
Sharpe (1г)	0.20	-0.71
RS Rating	48.00	20.00
52w от хая	-10.28	-36.83
BB ширина	10.19	27.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TT генерирует 21,32 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TT — 2,92 млрд $, TTEK — 247,72 млн $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TT — 2,81 млрд $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TT	TTEK
Выручка	21,32 млрд $	5,44 млрд $
Чистая прибыль	2,92 млрд $	247,72 млн $
EPS (TTM)	$13.09	$0.94
Операц. Cash Flow	3,19 млрд $	457,69 млн $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	439,05 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: TT платит 0.86%, TTEK — 0.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: TT — 13 лет, TTEK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TT — 29.67%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TT	TTEK
Див. доходность	0.86%	0.97%
Годовые дивиденды	$2.10	$0.14
Коэфф. выплат	29.67%	15.44%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.31%	-29.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.30%), TTEK — в июле (+5.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TT — декабрь (-1.27%), TTEK — декабрь (-3.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trane Technologies plc или Tetra Tech, Inc.?

Мультипликатор P/E у Tetra Tech, Inc. ниже (16.20 vs 34.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TT или TTEK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TT — 34.71%, TTEK — 24.36%. Преимущество у TT.

Какие дивиденды у Trane Technologies plc и Tetra Tech, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TT — 0.86%, TTEK — 0.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Trane Technologies plc или Tetra Tech, Inc.?

Выручка TT за TTM — 21,32 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. TT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — TT или TTEK?

Чистая маржа TT — 13.42%, TTEK — 8.96%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TT или TTEK?

Технический скоринг: TT — 34/100, TTEK — 18/100. TT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TT или TTEK?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу TT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией