Сравнение TRU vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WSC (P/E -63.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TRU показывает P/E 18.85. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WSC дешевле: 1.89 против 2.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TRU — 2.79, у WSC — 4.94. EV/EBITDA TRU — 12.48, у WSC — 16.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7.11%), что говорит об убыточности. TRU генерирует прибыль с ROE 15.50%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -2.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TRU — 1.20, у WSC — 4.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TRU | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.85 | -63.31 | |
| P/B | 2.79 | 4.94 | |
| P/S | 2.81 | 1.89 | |
| PEG | 0.20 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 12.48 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.50% | -7.11% | |
| ROA | 5.85% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 52.73% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 14.91% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 1.93 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.68% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | -75.05% | |
| EPS | $3.66 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $25.50 | $4.81 | |
Технический анализ
WSC набирает 56 из 100 по техническому скорингу, TRU — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TRU — 48.9 (нейтральная зона), WSC — 52.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WSC выше на 14.8%, TRU — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WSC выше SMA 200 (+12.0%), TRU — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. ADX: TRU — 14.1 (нет тренда), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TRU стабильнее (1.28 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TRU | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.89 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 53.97 | 28.44 | |
| CCI (20) | -32.49 | -20.57 | |
| MFI | 33.63 | 52.04 | |
| Williams %R | -46.03 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -3.48 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.07 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.07% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.53% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.89% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 59.90 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 2.08 | |
| ATR % | 4.25% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | -0.21 | |
| RS Rating | 17.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -30.10 | -25.47 | |
| BB ширина | 11.64 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TRU — 4,58 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TRU зарабатывает 455,40 млн $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TRU — 661,60 млн $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TRU | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,58 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 455,40 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.34 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 987,60 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 661,60 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TRU — 0.68%, WSC — 1.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: TRU — 9 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TRU | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.68% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | -75.05% | |
| Лет выплат | 9.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.03% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TRU — ноябре (+6.08%), для WSC — июле (+7.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TRU — октябрь (-5.56%), WSC — март (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +15.60% против +14.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransUnion или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — TRU или WSC?
Какие дивиденды у TransUnion и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — TransUnion или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — TRU или WSC?
Что лучше купить — TRU или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией