Сравнение TRU vs VRSK

Тикер 1

Тикер 2

TRU20

24VRSK

TRU против VRSK — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VRSK крупнее в 1.7× (22,48 млрд $ vs 13,39 млрд $). TRU торгуется с P/E 18.85, тогда как VRSK — с P/E 25.32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как TRU показывает рентабельность 15.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSK впереди: 29.34% против 14.91% у TRU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность VRSK составляет 1.08%, у TRU — 0.68%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 30/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 20:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

TransUnion

TRUNYSE

69,47 $+0,54 $ (+0,78%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.1

Качество

5.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Verisk Analytics, Inc.

VRSKNASDAQ

171,60 $+0,94 $ (+0,55%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 22,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

TRUVRSK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TRU — P/E 18.85 vs 25.32 у VRSK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TRU оценён ниже: 2.81 против 7.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TRU оценён ниже: 12.48 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как TRU показывает рентабельность 15.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSK — 29.34%, TRU — 14.91%. У VRSK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRU — 1.20, VRSK — -3.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TRUVRSK

Показатель	TRU	VRSK
Мультипликаторы оценки
P/E	18.85	25.32
P/B	2.79	-19.73
P/S	2.81	7.21
PEG	0.20	-6.00
EV/EBITDA	12.48	15.48
Рентабельность
ROE	15.50%	-2137.87%
ROA	5.85%	19.79%
Валовая маржа	52.73%	67.44%
Операц. маржа	18.06%	44.87%
Чистая маржа	14.91%	29.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	-3.96
Текущая ликв.	1.93	1.02
Быстрая ликв.	1.93	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.68%	1.08%
Коэфф. выплат	20.65%	27.86%
EPS	$3.66	$6.74
Балансовая стоим.	$25.50	$-8.64

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 30/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: TRU — 48.9, VRSK — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TRU на -1.5%, VRSK на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TRU — 14.1 (нет тренда), VRSK — 19.3 (нет тренда). Волатильность: бета VRSK — -0.08, TRU — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TRUVRSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TRU	VRSK
Осцилляторы
RSI (14)	48.89	46.47
Stochastic %K	53.97	44.63
CCI (20)	-32.49	-42.93
MFI	33.63	36.21
Williams %R	-46.03	-55.37
MACD гистограмма	-0.07	0.24
Momentum (10)	-3.48	-0.28
Тренд
ADX	14.07	19.25
Цена vs EMA 9	+1.45%	+1.06%
Цена vs EMA 20	+0.07%	-0.76%
Цена vs SMA 50	-1.53%	-5.87%
Цена vs SMA 200	-12.89%	-22.25%
Объём
CMF	-0.23	-0.10
Volume Ratio	59.90	95.65
Волатильность и статистика
Beta	1.28	-0.08
ATR %	4.25%	4.01%
Sharpe (1г)	-0.38	-1.90
RS Rating	17.00	6.00
52w от хая	-30.10	-47.15
BB ширина	11.64	17.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TRU генерирует 4,58 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TRU — 455,40 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRU генерирует 661,60 млн $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TRU	VRSK
Выручка	4,58 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	455,40 млн $	908,30 млн $
EPS (TTM)	$2.34	$6.51
Операц. Cash Flow	987,60 млн $	1,44 млрд $
Free Cash Flow	661,60 млн $	1,19 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: TRU платит 0.68%, VRSK — 1.08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. TRU платит дивиденды 9 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TRU — 20.65%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TRU	VRSK
Див. доходность	0.68%	1.08%
Годовые дивиденды	$0.25	$1.00
Коэфф. выплат	20.65%	27.86%
Лет выплат	9.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.03%	-2.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TRU показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.08%), VRSK — в ноябре (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TRU — октябрь (-5.56%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +15.60% против +9.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TRU

+1.9

-0.1

-2.5

+5.9

+3.5

+3.0

+5.6

+1.3

-4.1

-5.6

+6.1

+0.5

VRSK

+0.5

-2.4

+1.4

+1.2

+1.9

+2.2

+2.9

+1.4

-2.4

-1.4

+5.6

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransUnion или Verisk Analytics, Inc.?

Мультипликатор P/E у TransUnion ниже (18.85 vs 25.32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TRU или VRSK?

ROE TRU — 15.50%, VRSK — -2137.87%. TRU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у TransUnion и Verisk Analytics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TRU — 0.68%, VRSK — 1.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — TransUnion или Verisk Analytics, Inc.?

По объёму выручки: TRU — 4,58 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TRU или VRSK?

Чистая маржа TRU — 14.91%, VRSK — 29.34%. VRSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TRU или VRSK?

Технический скоринг: TRU — 30/100, VRSK — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TRU или VRSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик TRU выигрывает 20, VRSK — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией