Сравнение TRU vs VMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TRU выглядит привлекательнее: 18.85 против 28.43. Премия к оценке VMI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу VMI: 2.35 vs 2.81 у TRU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRU дешевле: 2.79 против 5.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRU оценён ниже: 12.48 vs 18.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.43% против 15.50% у TRU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRU — 14.91%, VMI — 8.28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRU — 1.20, VMI — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TRU | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.85 | 28.43 | |
| P/B | 2.79 | 5.84 | |
| P/S | 2.81 | 2.35 | |
| PEG | 0.20 | 15.37 | |
| EV/EBITDA | 12.48 | 18.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.50% | 21.43% | |
| ROA | 5.85% | 10.04% | |
| Валовая маржа | 52.73% | 30.40% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 10.79% | |
| Чистая маржа | 14.91% | 8.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.93 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.68% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 15.59% | |
| EPS | $3.66 | $17.70 | |
| Балансовая стоим. | $25.50 | $86.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VMI сильнее: 70/100 против 30/100 у TRU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TRU составляет 48.9 (нейтральная зона), у VMI — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VMI торгуется выше SMA 50 (11.8%), тогда как TRU ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VMI выше SMA 200 (+19.7%), TRU — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. Сила тренда по ADX: TRU — 14.1 (нет тренда), VMI — 29.3 (выраженный тренд). VMI демонстрирует выраженный тренд, а TRU — нет. VMI менее волатилен — бета 1.25 против 1.28 у TRU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TRU | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.89 | 58.10 | |
| Stochastic %K | 53.97 | 41.83 | |
| CCI (20) | -32.49 | -50.22 | |
| MFI | 33.63 | 53.34 | |
| Williams %R | -46.03 | -58.17 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -4.44 | |
| Momentum (10) | -3.48 | -19.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.07 | 29.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.07% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.53% | +11.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.89% | +19.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 59.90 | 146.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.25 | |
| ATR % | 4.25% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 1.53 | |
| RS Rating | 17.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -30.10 | -4.76 | |
| BB ширина | 11.64 | 7.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TRU — 4,58 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TRU — 455,40 млн $, VMI — 350,27 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRU генерирует 661,60 млн $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TRU | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,58 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 455,40 млн $ | 350,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.34 | $17.70 | |
| Операц. Cash Flow | 987,60 млн $ | 456,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 661,60 млн $ | 311,45 млн $ |
Дивиденды
TRU и VMI — дивидендные акции. Доходность: TRU — 0.68%, VMI — 0.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. TRU платит дивиденды 9 лет подряд, VMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TRU — 20.65%, VMI — 15.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TRU | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.68% | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 15.59% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.03% | -5.09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TRU приходится на ноябре (+6.08%), а VMI — на ноябре (+6.29%). Слабые месяцы: для TRU — октябрь (-5.56%), для VMI — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +17.21% против +15.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransUnion или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — TRU или VMI?
Какие дивиденды у TransUnion и Valmont Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TransUnion или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — TRU или VMI?
Какая акция лучше по технике — TRU или VMI?
Что лучше купить — TRU или VMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией