Сравнение TRU vs URI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRU с P/E 18.85 (у URI — 23.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TRU дешевле: 2.81 против 3.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRU дешевле: 2.79 против 6.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URI оценён ниже: 11.28 vs 12.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала URI составляет 27.88%, что превышает показатель TRU (15.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URI впереди: 15.32% против 14.91% у TRU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRU — 1.20, URI — 1.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TRU | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.85 | 23.68 | |
| P/B | 2.79 | 6.62 | |
| P/S | 2.81 | 3.58 | |
| PEG | 0.20 | 19.09 | |
| EV/EBITDA | 12.48 | 11.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.50% | 27.88% | |
| ROA | 5.85% | 8.39% | |
| Валовая маржа | 52.73% | 36.25% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 24.67% | |
| Чистая маржа | 14.91% | 15.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 1.67 | |
| Текущая ликв. | 1.93 | 0.80 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.68% | 0.80% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 18.79% | |
| EPS | $3.66 | $39.54 | |
| Балансовая стоим. | $25.50 | $141.45 | |
Технический анализ
URI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, TRU — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TRU — 48.9 (нейтральная зона), URI — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. URI торгуется выше SMA 50 (12.6%), тогда как TRU ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. URI выше SMA 200 (+7.3%), TRU — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу URI. Сила тренда по ADX: TRU — 14.1 (нет тренда), URI — 39.5 (выраженный тренд). URI демонстрирует выраженный тренд, а TRU — нет. По бете URI стабильнее (1.21 vs 1.28). Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TRU | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.89 | 56.76 | |
| Stochastic %K | 53.97 | 38.62 | |
| CCI (20) | -32.49 | -90.84 | |
| MFI | 33.63 | 35.53 | |
| Williams %R | -46.03 | -61.38 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -7.13 | |
| Momentum (10) | -3.48 | -28.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.07 | 39.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.07% | +1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.53% | +12.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.89% | +7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 59.90 | 116.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.21 | |
| ATR % | 4.25% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 0.71 | |
| RS Rating | 17.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -30.10 | -8.34 | |
| BB ширина | 11.64 | 6.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TRU — 4,58 млрд $, URI — 16,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TRU — 455,40 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRU генерирует 661,60 млн $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TRU | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,58 млрд $ | 16,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 455,40 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.34 | $38.71 | |
| Операц. Cash Flow | 987,60 млн $ | 5,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 661,60 млн $ | 662 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TRU — 0.68%, URI — 0.80%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. TRU платит дивиденды 9 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TRU — 20.65%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TRU | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.68% | 0.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $3.94 | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 18.79% | |
| Лет выплат | 9.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.03% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TRU — ноябре (+6.08%), для URI — июле (+9.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TRU — октябрь (-5.56%), для URI — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +15.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransUnion или United Rentals, Inc.?
У кого выше рентабельность — TRU или URI?
Какие дивиденды у TransUnion и United Rentals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TransUnion или United Rentals, Inc.?
У кого выше маржинальность — TRU или URI?
Какая акция лучше по технике — TRU или URI?
Что лучше купить — TRU или URI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией