Сравнение TRU vs URI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRU с P/E 21,01 (у URI — 27,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TRU дешевле: 3,15 против 4,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRU дешевле: 3,20 против 7,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRU оценён ниже: 11,05 vs 12,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала URI составляет 29,18%, что превышает показатель TRU (18,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRU впереди: 17,32% против 15,67% у URI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRU — 1,17, URI — 1,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TRU | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,01 | 27,83 | |
| P/B | 3,20 | 7,93 | |
| P/S | 3,15 | 4,27 | |
| PEG | 0,23 | 3,95 | |
| EV/EBITDA | 11,05 | 12,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,32% | 29,18% | |
| ROA | 6,96% | 8,42% | |
| Валовая маржа | 55,76% | 37,07% | |
| Операц. маржа | 22,05% | 24,79% | |
| Чистая маржа | 17,32% | 15,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 1,67 | |
| Текущая ликв. | 1,90 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,90 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,60% | 0,67% | |
| Коэфф. выплат | 17,81% | 18,08% | |
| EPS | $4,41 | $41,61 | |
| Балансовая стоим. | $25,99 | $145,49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): TRU — 55,3 (нейтральная зона), URI — 58,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: TRU на 7,6%, URI на 5,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TRU — 20,7 (слабый тренд), URI — 19,2 (нет тренда). По бете TRU стабильнее (0,94 vs 1,06). Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TRU | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,32 | 58,65 | |
| Stochastic %K | 36,67 | 80,02 | |
| CCI (20) | 50,98 | 56,73 | |
| MFI | 64,92 | 57,11 | |
| Williams %R | -63,33 | -19,98 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 1,13 | |
| Momentum (10) | 1,86 | 74,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,68 | 19,16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,47% | +1,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,65% | +3,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,62% | +5,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,35% | +26,29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 45,96 | 109,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 1,06 | |
| ATR % | 3,78% | 2,96% | |
| Sharpe (1г) | -0,19 | 0,79 | |
| RS Rating | 23,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -15,73 | -2,15 | |
| BB ширина | 12,48 | 17,43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TRU — 4,58 млрд $, URI — 16,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TRU растёт быстрее по выручке: +9,40% год к году против +4,90% у URI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TRU — 455,40 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRU генерирует 661,60 млн $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TRU | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,58 млрд $ | 16,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.40% | +4.90% | |
| Чистая прибыль | 455,40 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +60.10% | -3.10% | |
| EPS (TTM) | $2,34 | $38,71 | |
| Операц. Cash Flow | 987,60 млн $ | 5,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 661,60 млн $ | 662 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TRU — 0,60%, URI — 0,67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. TRU платит дивиденды 9 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TRU — 17,81%, URI — 18,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TRU | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,60% | 0,67% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $5,91 | |
| Коэфф. выплат | 17,81% | 18,08% | |
| Лет выплат | 9 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,82% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TRU — ноябре (+6,08%), для URI — июле (+8,71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TRU — октябрь (-5,56%), для URI — март (-2,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33,89% против +14,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransUnion или United Rentals, Inc.?
У кого выше рентабельность — TRU или URI?
Какие дивиденды у TransUnion и United Rentals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TransUnion или United Rentals, Inc.?
У кого выше маржинальность — TRU или URI?
Какая акция лучше по технике — TRU или URI?
Что лучше купить — TRU или URI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией