Сравнение TRU vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

TRU23

20ULS

TRU против ULS — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ULS крупнее в 1.5× (20,60 млрд $ vs 13,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TRU — P/E 18.85 vs 58.73 у ULS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.40% против 15.50% у TRU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRU — 14.91%, ULS — 11.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность TRU составляет 0.68%, у ULS — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ULS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, TRU — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

TransUnion

TRUNYSE

69,47 $+0,54 $ (+0,78%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.1

Качество

5.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

102,34 $+0,36 $ (+0,35%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 20,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

TRUULS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TRU оценён рынком дешевле: 18.85 против 58.73 у ULS (разница составляет 67.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TRU оценён ниже: 2.81 против 6.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRU дешевле: 2.79 против 15.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRU оценён ниже: 12.48 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ULS составляет 28.40%, что превышает показатель TRU (15.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRU впереди: 14.91% против 11.24% у ULS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRU — 1.20, ULS — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TRUULS

Показатель	TRU	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	18.85	58.73
P/B	2.79	15.34
P/S	2.81	6.61
PEG	0.20	19.85
EV/EBITDA	12.48	26.94
Рентабельность
ROE	15.50%	28.40%
ROA	5.85%	11.81%
Валовая маржа	52.73%	49.61%
Операц. маржа	18.06%	17.75%
Чистая маржа	14.91%	11.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.40
Текущая ликв.	1.93	1.16
Быстрая ликв.	1.93	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.68%	0.52%
Коэфф. выплат	20.65%	30.66%
EPS	$3.66	$1.74
Балансовая стоим.	$25.50	$6.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу ULS: скоринг 78/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TRU — 48.9, ULS — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. ULS торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как TRU ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ULS выше SMA 200 (+29.1%), TRU — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу ULS. Сила тренда по ADX: TRU — 14.1 (нет тренда), ULS — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета ULS — 0.92, TRU — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TRUULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TRU	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	48.89	61.21
Stochastic %K	53.97	60.92
CCI (20)	-32.49	55.74
MFI	33.63	61.56
Williams %R	-46.03	-39.08
MACD гистограмма	-0.07	-0.03
Momentum (10)	-3.48	-4.75
Тренд
ADX	14.07	23.90
Цена vs EMA 9	+1.45%	+3.29%
Цена vs EMA 20	+0.07%	+6.10%
Цена vs SMA 50	-1.53%	+13.84%
Цена vs SMA 200	-12.89%	+29.07%
Объём
CMF	-0.23	0.09
Volume Ratio	59.90	93.36
Волатильность и статистика
Beta	1.28	0.92
ATR %	4.25%	3.53%
Sharpe (1г)	-0.38	0.85
RS Rating	17.00	74.00
52w от хая	-30.10	-5.17
BB ширина	11.64	23.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TRU генерирует 4,58 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TRU — 455,40 млн $, ULS — 325 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRU генерирует 661,60 млн $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TRU	ULS
Выручка	4,58 млрд $	3,05 млрд $
Чистая прибыль	455,40 млн $	325 млн $
EPS (TTM)	$2.34	$1.62
Операц. Cash Flow	987,60 млн $	600 млн $
Free Cash Flow	661,60 млн $	403 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: TRU платит 0.68%, ULS — 0.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. TRU платит дивиденды 9 лет подряд, ULS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TRU — 20.65%, ULS — 30.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TRU	ULS
Див. доходность	0.68%	0.52%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.14
Коэфф. выплат	20.65%	30.66%
Лет выплат	9.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.03%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TRU показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.08%), ULS — в мае (+16.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TRU — октябрь (-5.56%), для ULS — декабрь (-9.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +15.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TRU

+1.9

-0.1

-2.5

+5.9

+3.5

+3.0

+5.6

+1.3

-4.1

-5.6

+6.1

+0.5

ULS

-2.3

+8.4

+5.6

+2.1

+16.6

+6.0

+12.6

-3.0

+0.9

+7.9

+10.1

-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransUnion или UL Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у TransUnion ниже (18.85 vs 58.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TRU или ULS?

ROE TRU — 15.50%, ULS — 28.40%. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у TransUnion и UL Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TRU — 0.68%, ULS — 0.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — TransUnion или UL Solutions Inc.?

По объёму выручки: TRU — 4,58 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TRU или ULS?

Чистая маржа TRU — 14.91%, ULS — 11.24%. TRU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TRU или ULS?

Технический скоринг: TRU — 30/100, ULS — 78/100. ULS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TRU или ULS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик TRU выигрывает 23, ULS — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией