Сравнение TRU vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRU с P/E 18.85 (у UHAL — 105.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) UHAL дешевле: 1.59 против 2.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1.27 против 2.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 10.04 vs 12.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TRU составляет 15.50%, что превышает показатель UHAL (1.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRU впереди: 14.91% против 1.56% у UHAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRU — 1.20, UHAL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TRU | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.85 | 105.61 | |
| P/B | 2.79 | 1.27 | |
| P/S | 2.81 | 1.59 | |
| PEG | 0.20 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 12.48 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.50% | 1.22% | |
| ROA | 5.85% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 52.73% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 14.91% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 1.93 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 37.82% | |
| EPS | $3.66 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $25.50 | $39.49 | |
Технический анализ
UHAL набирает 44 из 100 по техническому скорингу, TRU — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TRU — 48.9 (нейтральная зона), UHAL — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. UHAL торгуется выше SMA 50 (3.9%), тогда как TRU ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: TRU — 14.1 (нет тренда), UHAL — 19.0 (нет тренда). По бете UHAL стабильнее (0.99 vs 1.28). Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TRU | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.89 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 53.97 | 39.44 | |
| CCI (20) | -32.49 | -77.53 | |
| MFI | 33.63 | 48.18 | |
| Williams %R | -46.03 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -3.48 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.07 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.07% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.53% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.89% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 59.90 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 0.99 | |
| ATR % | 4.25% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | -0.81 | |
| RS Rating | 17.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -30.10 | -21.63 | |
| BB ширина | 11.64 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TRU — 4,58 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TRU — 455,40 млн $, UHAL — 331,80 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRU генерирует 661,60 млн $, UHAL — -2 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TRU | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,58 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 455,40 млн $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.34 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 987,60 млн $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 661,60 млн $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
TRU выплачивает дивиденды с доходностью 0.68% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TRU платит дивиденды 9 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TRU — 20.65%, UHAL — 37.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TRU | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 37.82% | |
| Лет выплат | 9.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.03% | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TRU — ноябре (+6.08%), для UHAL — июле (+5.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TRU — октябрь (-5.56%), для UHAL — февраль (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +15.60% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransUnion или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — TRU или UHAL?
Какие дивиденды у TransUnion и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — TransUnion или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — TRU или UHAL?
Какая акция лучше по технике — TRU или UHAL?
Что лучше купить — TRU или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией