Сравнение TRMB vs VICR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TRMB выглядит привлекательнее: 28.77 против 87.89. Премия к оценке VICR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TRMB: 3.54 vs 25.26 у VICR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2.33 против 15.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 17.46 vs 88.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VICR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.22% против 7.95% у TRMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICR — 28.98%, TRMB — 12.37%. У VICR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRMB — 0.25, VICR — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TRMB | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.77 | 87.89 | |
| P/B | 2.33 | 15.94 | |
| P/S | 3.54 | 25.26 | |
| PEG | -0.42 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 17.46 | 88.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.95% | 20.22% | |
| ROA | 5.07% | 16.98% | |
| Валовая маржа | 68.06% | 58.81% | |
| Операц. маржа | 17.82% | 20.96% | |
| Чистая маржа | 12.37% | 28.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 14.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.88 | 12.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.95 | $3.01 | |
| Балансовая стоим. | $24.04 | $16.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VICR сильнее: 60/100 против 22/100 у TRMB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TRMB составляет 30.4 (нейтральная зона), у VICR — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VICR торгуется выше SMA 50 (21.1%), тогда как TRMB ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VICR выше SMA 200 (+104.6%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу VICR. Сила тренда по ADX: TRMB — 31.4 (выраженный тренд), VICR — 21.7 (слабый тренд). TRMB менее волатилен — бета 1.39 против 2.97 у VICR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TRMB | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.36 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 18.61 | 38.69 | |
| CCI (20) | -94.12 | -53.03 | |
| MFI | 19.24 | 44.58 | |
| Williams %R | -81.39 | -61.31 | |
| MACD гистограмма | -0.81 | -5.87 | |
| Momentum (10) | -7.45 | -16.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.43 | 21.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.13% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.26% | +21.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.02% | +104.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 128.07 | 81.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 2.97 | |
| ATR % | 3.81% | 9.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 2.62 | |
| RS Rating | 18.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -36.03 | -16.61 | |
| BB ширина | 35.35 | 27.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TRMB — 3,59 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TRMB — 424 млн $, VICR — 118,56 млн $. TRMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRMB генерирует 133,20 млн $, VICR — 119,23 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TRMB | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,59 млрд $ | 407,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | 424 млн $ | 118,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $2.63 | |
| Операц. Cash Flow | 386,20 млн $ | 139,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 133,20 млн $ | 119,23 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. VICR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TRMB | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TRMB приходится на ноябре (+5.87%), а VICR — на июле (+17.90%). Слабые месяцы: для TRMB — март (-2.46%), для VICR — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +17.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trimble Inc. или Vicor Corporation?
У кого выше рентабельность — TRMB или VICR?
Какие дивиденды у Trimble Inc. и Vicor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Trimble Inc. или Vicor Corporation?
У кого выше маржинальность — TRMB или VICR?
Какая акция лучше по технике — TRMB или VICR?
Что лучше купить — TRMB или VICR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией