Сравнение TRMB vs TTMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TRMB выглядит привлекательнее: 28.77 против 90.06. Премия к оценке TTMI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TRMB оценён ниже: 3.54 против 5.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2.33 против 9.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 17.46 vs 42.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTMI составляет 11.26%, что превышает показатель TRMB (7.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRMB впереди: 12.37% против 6.29% у TTMI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRMB — 0.25, TTMI — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TRMB | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.77 | 90.06 | |
| P/B | 2.33 | 9.57 | |
| P/S | 3.54 | 5.67 | |
| PEG | -0.42 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 17.46 | 42.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.95% | 11.26% | |
| ROA | 5.07% | 4.90% | |
| Валовая маржа | 68.06% | 20.48% | |
| Операц. маржа | 17.82% | 9.18% | |
| Чистая маржа | 12.37% | 6.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.88 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.95 | $1.88 | |
| Балансовая стоим. | $24.04 | $17.70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TTMI: скоринг 79/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TRMB — 30.4, TTMI — 65.5. Обе акции находятся в одной зоне. TTMI торгуется выше SMA 50 (38.7%), тогда как TRMB ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TTMI выше SMA 200 (+108.8%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу TTMI. Сила тренда по ADX: TRMB — 31.4 (выраженный тренд), TTMI — 34.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета TRMB — 1.39, TTMI — 3.22. TTMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TRMB | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.36 | 65.47 | |
| Stochastic %K | 18.61 | 80.31 | |
| CCI (20) | -94.12 | 98.50 | |
| MFI | 19.24 | 45.97 | |
| Williams %R | -81.39 | -19.69 | |
| MACD гистограмма | -0.81 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -7.45 | 4.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.43 | 34.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | +6.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.13% | +12.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.26% | +38.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.02% | +108.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 128.07 | 110.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 3.22 | |
| ATR % | 3.81% | 6.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 2.77 | |
| RS Rating | 18.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -36.03 | -3.03 | |
| BB ширина | 35.35 | 27.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TRMB генерирует 3,59 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TRMB — 424 млн $, TTMI — 177,45 млн $. TRMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRMB генерирует 133,20 млн $, TTMI — -683000 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TRMB | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,59 млрд $ | 2,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 424 млн $ | 177,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 386,20 млн $ | 291,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 133,20 млн $ | -683000 $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | TRMB | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TRMB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.87%), TTMI — в мае (+8.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TRMB — март (-2.46%), для TTMI — март (-3.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +36.15% против +17.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trimble Inc. или TTM Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — TRMB или TTMI?
Какие дивиденды у Trimble Inc. и TTM Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Trimble Inc. или TTM Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — TRMB или TTMI?
Какая акция лучше по технике — TRMB или TTMI?
Что лучше купить — TRMB или TTMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией