ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TRMB vs TTMI

Тикер 1
Тикер 2
TRMB26
15TTMI
TRMB против TTMI — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRMB с P/E 30,99 (у TTMI — 60,18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. TTMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,09% против 7,95% у TRMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRMB — 12,37%, TTMI — 7,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TRMB набирает 72 из 100 по техническому скорингу, TTMI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:15 — убедительное преимущество TRMB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
TRMB
Trimble Inc.
TRMBNASDAQ
$59,51+$0,96 (+1,64%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 13,87 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.7
Качество
6.0
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
TTMI
TTM Technologies, Inc.
TTMINASDAQ
$137,21+$0,85 (+0,63%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 14,25 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.0
Качество
7.0
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

TRMBTTMI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TRMB выглядит привлекательнее: 30,99 против 60,18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2,48 против 7,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 18,39 vs 30,07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTMI составляет 13,09%, что превышает показатель TRMB (7,95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRMB впереди: 12,37% против 7,01% у TTMI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRMB — 0,25, TTMI — 0,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TRMBTTMI
ПоказательTRMBTTMIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30,9960,18
P/B2,487,40
P/S3,764,22
PEG-0,450,41
EV/EBITDA18,3930,07
Рентабельность
ROE7,95%13,09%
ROA5,07%5,36%
Валовая маржа68,06%20,71%
Операц. маржа17,82%9,83%
Чистая маржа12,37%7,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,250,56
Текущая ликв.1,011,78
Быстрая ликв.0,881,54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,95$2,27
Балансовая стоим.$24,04$18,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу TRMB: скоринг 72/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TRMB — 64,7, TTMI — 48,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TRMB выше на 11,4%, TTMI — ниже на -15,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TTMI выше SMA 200 (+20,1%), TRMB — ниже (-11,4%). Долгосрочный тренд в пользу TTMI. Сила тренда по ADX: TRMB — 20,9 (слабый тренд), TTMI — 26,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета TRMB — 1,21, TTMI — 3,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 9,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TRMBTTMI
Общая оценка
72
49
Осцилляторы
59
55
Тренд
64
54
Объём
69
31
Волатильность
50
55
ИндикаторTRMBTTMIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,7048,82
Stochastic %K94,7774,53
CCI (20)100,5356,54
MFI78,6265,00
Williams %R-5,23-25,47
MACD гистограмма0,553,13
Momentum (10)6,605,80
Тренд
ADX20,9226,93
Цена vs EMA 9+2,96%+5,88%
Цена vs EMA 20+6,29%+1,93%
Цена vs SMA 50+11,45%-15,16%
Цена vs SMA 200-11,36%+20,06%
Объём
CMF0,11-0,20
Volume Ratio90,16125,65
Волатильность и статистика
Beta1,213,35
ATR %3,35%9,92%
Sharpe (1г)-1,101,79
RS Rating10,0097,00
52w от хая-31,99-38,70
BB ширина23,2237,51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TRMB генерирует 3,59 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TTMI — +19,00%, TRMB — -2,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TRMB — 424 млн $, TTMI — 177,45 млн $. TRMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRMB генерирует 133,20 млн $, TTMI — -683000 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательTRMBTTMIЛидер
Выручка3,59 млрд $2,91 млрд $
Рост выручки (г/г)-2.60%+19.00%
Чистая прибыль424 млн $177,45 млн $
Рост прибыли (г/г)-71.80%+215.20%
EPS (TTM)$1,77$1,73
Операц. Cash Flow386,20 млн $291,88 млн $
Free Cash Flow133,20 млн $-683000 $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательTRMBTTMIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TRMB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,87%), TTMI — в мае (+8,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TRMB — март (-2,46%), для TTMI — март (-3,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +32,62% против +13,96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TRMB
+0,0
+1,0
-2,5
+0,2
+0,6
+0,7
+5,4
+4,7
-0,6
-1,0
+5,9
-0,6
TTMI
+3,0
-0,1
-3,3
+6,1
+8,8
+5,0
+3,4
-0,3
+0,3
+3,5
+5,2
+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trimble Inc. или TTM Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у Trimble Inc. ниже (30,99 vs 60,18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — TRMB или TTMI?
ROE TRMB — 7,95%, TTMI — 13,09%. TTMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Trimble Inc. и TTM Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Trimble Inc. или TTM Technologies, Inc.?
По объёму выручки: TRMB — 3,59 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — TRMB или TTMI?
Чистая маржа TRMB — 12,37%, TTMI — 7,01%. TRMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TRMB или TTMI?
Технический скоринг: TRMB — 72/100, TTMI — 49/100. TRMB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TRMB или TTMI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик TRMB выигрывает 26, TTMI — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией