Сравнение TRI vs VRSK

Тикер 1

Тикер 2

TRI15

26VRSK

TRI против VRSK — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TRI крупнее в 1.7× (37,35 млрд $ vs 22,48 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSK с P/E 25.32 (у TRI — 24.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как TRI показывает рентабельность 12.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSK впереди: 29.34% против 19.91% у TRI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность TRI составляет 4.62%, у VRSK — 1.08%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VRSK набирает 29 из 100 по техническому скорингу, TRI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. VRSK побеждает по числу метрик: 26 против 15 у TRI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Thomson Reuters Corporation

TRINASDAQ

85,56 $+0,20 $ (+0,23%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 37,35 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.8

Качество

5.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Verisk Analytics, Inc.

VRSKNASDAQ

171,60 $+0,94 $ (+0,55%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 22,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

TRIVRSK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VRSK выглядит привлекательнее: 25.32 против 24.39. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) TRI оценён ниже: 4.84 против 7.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TRI оценён ниже: 12.56 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как TRI показывает рентабельность 12.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSK — 29.34%, TRI — 19.91%. У VRSK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRI — 0.21, VRSK — -3.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TRIVRSK

Показатель	TRI	VRSK
Мультипликаторы оценки
P/E	24.39	25.32
P/B	3.15	-19.73
P/S	4.84	7.21
PEG	-0.86	-6.00
EV/EBITDA	12.56	15.48
Рентабельность
ROE	12.73%	-2137.87%
ROA	8.51%	19.79%
Валовая маржа	72.40%	67.44%
Операц. маржа	28.78%	44.87%
Чистая маржа	19.91%	29.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.21	-3.96
Текущая ликв.	0.60	1.02
Быстрая ликв.	0.60	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.62%	1.08%
Коэфф. выплат	69.52%	27.86%
EPS	$3.50	$6.74
Балансовая стоим.	$27.08	$-8.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRSK: скоринг 29/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TRI — 43.9, VRSK — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TRI на -6.0%, VRSK на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TRI — 14.5 (нет тренда), VRSK — 19.3 (нет тренда). Волатильность: бета VRSK — -0.08, TRI — 0.35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TRIVRSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TRI	VRSK
Осцилляторы
RSI (14)	43.87	46.47
Stochastic %K	28.34	44.63
CCI (20)	-88.78	-42.93
MFI	45.28	36.21
Williams %R	-71.66	-55.37
MACD гистограмма	-0.47	0.24
Momentum (10)	-6.39	-0.28
Тренд
ADX	14.47	19.25
Цена vs EMA 9	-1.71%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-3.72%	-0.76%
Цена vs SMA 50	-6.01%	-5.87%
Цена vs SMA 200	-34.43%	-22.25%
Объём
CMF	-0.13	-0.10
Volume Ratio	62.37	95.65
Волатильность и статистика
Beta	0.35	-0.08
ATR %	5.50%	4.01%
Sharpe (1г)	-1.83	-1.90
RS Rating	3.00	6.00
52w от хая	-60.92	-47.15
BB ширина	20.46	17.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TRI генерирует 7,61 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TRI — 1,53 млрд $, VRSK — 908,30 млн $. TRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRI генерирует 2,05 млрд $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TRI	VRSK
Выручка	7,61 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	1,53 млрд $	908,30 млн $
EPS (TTM)	$3.40	$6.51
Операц. Cash Flow	2,70 млрд $	1,44 млрд $
Free Cash Flow	2,05 млрд $	1,19 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: TRI платит 4.62%, VRSK — 1.08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. TRI платит дивиденды 13 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TRI — 69.52%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TRI	VRSK
Див. доходность	4.62%	1.08%
Годовые дивиденды	$2.75	$1.00
Коэфф. выплат	69.52%	27.86%
Лет выплат	13.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	11.13%	-2.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TRI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.35%), VRSK — в ноябре (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TRI — сентябрь (-2.78%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRI: +11.14% против +9.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TRI

+1.3

-2.1

+0.6

+2.9

+1.9

+2.0

+2.4

+1.3

-2.8

+0.4

+3.4

-0.1

VRSK

+0.5

-2.4

+1.4

+1.2

+1.9

+2.2

+2.9

+1.4

-2.4

-1.4

+5.6

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Thomson Reuters Corporation или Verisk Analytics, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (25.32 vs 24.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TRI или VRSK?

ROE TRI — 12.73%, VRSK — -2137.87%. TRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Thomson Reuters Corporation и Verisk Analytics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TRI — 4.62%, VRSK — 1.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Thomson Reuters Corporation или Verisk Analytics, Inc.?

По объёму выручки: TRI — 7,61 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TRI или VRSK?

Чистая маржа TRI — 19.91%, VRSK — 29.34%. VRSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TRI или VRSK?

Технический скоринг: TRI — 13/100, VRSK — 29/100. VRSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TRI или VRSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик TRI выигрывает 15, VRSK — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией