Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение TRI vs VMI

Тикер 1

Тикер 2

TRI26

19VMI

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: Thomson Reuters Corporation (TRI) и Valmont Industries, Inc. (VMI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TRI крупнее в 4,7× (45,04 млрд $ vs 9,55 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VMI — P/E 19,48 vs 27,37 у TRI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала VMI составляет 29,84%, что превышает показатель TRI (14,16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRI впереди: 21,21% против 11,70% у VMI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности TRI впереди: 3,87% годовых против 0,59% у VMI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TRI: скоринг 79/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 26:19 в пользу TRI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Thomson Reuters Corporation

TRINASDAQ

$103,17+$1,34 (+1,32%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 45,04 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

6.2

Рост

3.5

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Valmont Industries, Inc.

VMINYSE

$494,48+$0,83 (+0,17%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,55 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

TRIVMI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VMI оценён рынком дешевле: 19,48 против 27,37 у TRI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VMI: 2,25 vs 5,71 у TRI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRI дешевле: 4,02 против 5,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VMI оценён ниже: 15,19 vs 14,61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29,84% против 14,16% у TRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRI — 21,21%, VMI — 11,70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRI — 0,29, VMI — 0,50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0,51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TRIVMI

Показатель	TRI	VMI
Мультипликаторы оценки
P/E	27,37	19,48
P/B	4,02	5,54
P/S	5,71	2,25
PEG	7,56	0,15
EV/EBITDA	14,61	15,19
Рентабельность
ROE	14,16%	29,84%
ROA	9,14%	14,28%
Валовая маржа	63,50%	30,37%
Операц. маржа	26,81%	13,85%
Чистая маржа	21,21%	11,70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,29	0,50
Текущая ликв.	0,51	2,35
Быстрая ликв.	0,51	1,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,87%	0,59%
Коэфф. выплат	64,76%	11,12%
EPS	$3,76	$25,56
Балансовая стоим.	$25,34	$89,61

Технический анализ

По техническому скорингу TRI сильнее: 79/100 против 35/100 у VMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TRI составляет 56,5 (нейтральная зона), у VMI — 43,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TRI выше на 14,0%, VMI — ниже на -7,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VMI выше SMA 200 (+7,1%), TRI — ниже (-5,7%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. Сила тренда по ADX: TRI — 28,0 (выраженный тренд), VMI — 24,0 (слабый тренд). TRI менее волатилен — бета 0,18 против 1,28 у VMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TRIVMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TRI	VMI
Осцилляторы
RSI (14)	56,52	43,88
Stochastic %K	59,67	42,85
CCI (20)	63,21	-27,96
MFI	57,29	46,28
Williams %R	-40,33	-57,15
MACD гистограмма	0,20	1,29
Momentum (10)	11,68	7,48
Тренд
ADX	27,96	24,04
Цена vs EMA 9	+1,43%	+0,23%
Цена vs EMA 20	+4,81%	-1,78%
Цена vs SMA 50	+14,03%	-7,06%
Цена vs SMA 200	-5,70%	+7,12%
Объём
CMF	0,08	-0,15
Volume Ratio	47,91	45,14
Волатильность и статистика
Beta	0,18	1,28
ATR %	5,91%	3,56%
Sharpe (1г)	-1,27	0,93
RS Rating	3,00	69,00
52w от хая	-50,20	-15,72
BB ширина	24,17	19,81

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TRI — 7,48 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TRI: +3,00% г/г vs +0,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TRI — 1,50 млрд $, VMI — 350,27 млн $. TRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRI генерирует 2,05 млрд $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TRI	VMI
Выручка	7,48 млрд $	4,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.00%	+0.70%
Чистая прибыль	1,50 млрд $	350,27 млн $
Рост прибыли (г/г)	-32.00%	+0.60%
EPS (TTM)	$3,40	$17,70
Операц. Cash Flow	2,70 млрд $	456,48 млн $
Free Cash Flow	2,05 млрд $	311,45 млн $

Дивиденды

TRI и VMI — дивидендные акции. Доходность: TRI — 3,87%, VMI — 0,59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. TRI платит дивиденды 12 лет подряд, VMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): TRI — +15,99%, VMI — +2,92%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TRI — 64,76%, VMI — 11,12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TRI	VMI
Див. доходность	3,87%	0,59%
Годовые дивиденды	$3,40	$2,31
Коэфф. выплат	64,76%	11,12%
Лет выплат	12	13
CAGR дивидендов (5л)	15,99%	2,92%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TRI приходится на июле (+3,60%), а VMI — на ноябре (+6,29%). Слабые месяцы: для TRI — сентябрь (-2,78%), для VMI — декабрь (-1,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +16,49% против +10,03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TRI

+1,3

-2,1

+0,6

+2,9

+1,0

+0,6

+3,6

+1,3

-2,8

+0,4

+3,4

-0,1

VMI

+2,2

+1,0

-1,8

+3,3

+0,4

+2,1

+0,3

+1,4

+1,2

+6,3

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Thomson Reuters Corporation или Valmont Industries, Inc.?

По P/E Valmont Industries, Inc. оценена ниже: 19,48 против 27,37. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — TRI или VMI?

ROE TRI — 14,16%, VMI — 29,84%. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Thomson Reuters Corporation и Valmont Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TRI — 3,87%, VMI — 0,59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Thomson Reuters Corporation или Valmont Industries, Inc.?

По объёму выручки: TRI — 7,48 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TRI или VMI?

Чистая маржа TRI — 21,21%, VMI — 11,70%. TRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TRI или VMI?

Технический скоринг: TRI — 79/100, VMI — 35/100. TRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TRI или VMI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик TRI выигрывает 26, VMI — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией