Сравнение TRI vs VMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TRI оценён рынком дешевле: 24.39 против 28.43 у VMI (разница составляет 14.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VMI: 2.35 vs 4.84 у TRI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRI дешевле: 3.15 против 5.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRI оценён ниже: 12.56 vs 18.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.43% против 12.73% у TRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRI — 19.91%, VMI — 8.28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRI — 0.21, VMI — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TRI | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.39 | 28.43 | |
| P/B | 3.15 | 5.84 | |
| P/S | 4.84 | 2.35 | |
| PEG | -0.86 | 15.37 | |
| EV/EBITDA | 12.56 | 18.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.73% | 21.43% | |
| ROA | 8.51% | 10.04% | |
| Валовая маржа | 72.40% | 30.40% | |
| Операц. маржа | 28.78% | 10.79% | |
| Чистая маржа | 19.91% | 8.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.60 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.62% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 69.52% | 15.59% | |
| EPS | $3.50 | $17.70 | |
| Балансовая стоим. | $27.08 | $86.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VMI сильнее: 70/100 против 13/100 у TRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TRI составляет 43.9 (нейтральная зона), у VMI — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VMI торгуется выше SMA 50 (11.8%), тогда как TRI ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VMI выше SMA 200 (+19.7%), TRI — ниже (-34.4%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. Сила тренда по ADX: TRI — 14.5 (нет тренда), VMI — 29.3 (выраженный тренд). VMI демонстрирует выраженный тренд, а TRI — нет. TRI менее волатилен — бета 0.35 против 1.25 у VMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TRI | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.87 | 58.10 | |
| Stochastic %K | 28.34 | 41.83 | |
| CCI (20) | -88.78 | -50.22 | |
| MFI | 45.28 | 53.34 | |
| Williams %R | -71.66 | -58.17 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -4.44 | |
| Momentum (10) | -6.39 | -19.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.47 | 29.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.72% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.01% | +11.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.43% | +19.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 62.37 | 146.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 1.25 | |
| ATR % | 5.50% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.83 | 1.53 | |
| RS Rating | 3.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -60.92 | -4.76 | |
| BB ширина | 20.46 | 7.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TRI — 7,61 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TRI — 1,53 млрд $, VMI — 350,27 млн $. TRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRI генерирует 2,05 млрд $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TRI | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,61 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,53 млрд $ | 350,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.40 | $17.70 | |
| Операц. Cash Flow | 2,70 млрд $ | 456,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 311,45 млн $ |
Дивиденды
TRI и VMI — дивидендные акции. Доходность: TRI — 4.62%, VMI — 0.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. TRI платит дивиденды 13 лет подряд, VMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TRI — 69.52%, VMI — 15.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TRI | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.62% | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | $2.75 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | 69.52% | 15.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11.13% | -5.09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TRI приходится на ноябре (+3.35%), а VMI — на ноябре (+6.29%). Слабые месяцы: для TRI — сентябрь (-2.78%), для VMI — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +17.21% против +11.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Thomson Reuters Corporation или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — TRI или VMI?
Какие дивиденды у Thomson Reuters Corporation и Valmont Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Thomson Reuters Corporation или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — TRI или VMI?
Какая акция лучше по технике — TRI или VMI?
Что лучше купить — TRI или VMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией