Сравнение TRI vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

TRI23

21ULS

TRI против ULS — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TRI крупнее в 1.8× (37,35 млрд $ vs 20,60 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TRI выглядит привлекательнее: 24.39 против 58.73. Премия к оценке ULS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.40% против 12.73% у TRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRI — 19.91%, ULS — 11.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность TRI составляет 4.62%, у ULS — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ULS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, TRI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Thomson Reuters Corporation

TRINASDAQ

85,56 $+0,20 $ (+0,23%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 37,35 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.8

Качество

5.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

102,34 $+0,36 $ (+0,35%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 20,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

TRIULS

Фундаментальный анализ

TRI торгуется с P/E 24.39, тогда как ULS — с P/E 58.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TRI оценён ниже: 4.84 против 6.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRI дешевле: 3.15 против 15.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRI оценён ниже: 12.56 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ULS составляет 28.40%, что превышает показатель TRI (12.73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRI впереди: 19.91% против 11.24% у ULS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRI — 0.21, ULS — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TRIULS

Показатель	TRI	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	24.39	58.73
P/B	3.15	15.34
P/S	4.84	6.61
PEG	-0.86	19.85
EV/EBITDA	12.56	26.94
Рентабельность
ROE	12.73%	28.40%
ROA	8.51%	11.81%
Валовая маржа	72.40%	49.61%
Операц. маржа	28.78%	17.75%
Чистая маржа	19.91%	11.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.21	0.40
Текущая ликв.	0.60	1.16
Быстрая ликв.	0.60	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.62%	0.52%
Коэфф. выплат	69.52%	30.66%
EPS	$3.50	$1.74
Балансовая стоим.	$27.08	$6.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу ULS: скоринг 78/100 vs 13/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TRI — 43.9, ULS — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. ULS торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как TRI ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ULS выше SMA 200 (+29.1%), TRI — ниже (-34.4%). Долгосрочный тренд в пользу ULS. Сила тренда по ADX: TRI — 14.5 (нет тренда), ULS — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета TRI — 0.35, ULS — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TRIULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TRI	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	43.87	61.21
Stochastic %K	28.34	60.92
CCI (20)	-88.78	55.74
MFI	45.28	61.56
Williams %R	-71.66	-39.08
MACD гистограмма	-0.47	-0.03
Momentum (10)	-6.39	-4.75
Тренд
ADX	14.47	23.90
Цена vs EMA 9	-1.71%	+3.29%
Цена vs EMA 20	-3.72%	+6.10%
Цена vs SMA 50	-6.01%	+13.84%
Цена vs SMA 200	-34.43%	+29.07%
Объём
CMF	-0.13	0.09
Volume Ratio	62.37	93.36
Волатильность и статистика
Beta	0.35	0.92
ATR %	5.50%	3.53%
Sharpe (1г)	-1.83	0.85
RS Rating	3.00	74.00
52w от хая	-60.92	-5.17
BB ширина	20.46	23.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TRI генерирует 7,61 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TRI — 1,53 млрд $, ULS — 325 млн $. TRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRI генерирует 2,05 млрд $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TRI	ULS
Выручка	7,61 млрд $	3,05 млрд $
Чистая прибыль	1,53 млрд $	325 млн $
EPS (TTM)	$3.40	$1.62
Операц. Cash Flow	2,70 млрд $	600 млн $
Free Cash Flow	2,05 млрд $	403 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: TRI платит 4.62%, ULS — 0.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. TRI платит дивиденды 13 лет подряд, ULS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TRI — 69.52%, ULS — 30.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TRI	ULS
Див. доходность	4.62%	0.52%
Годовые дивиденды	$2.75	$0.14
Коэфф. выплат	69.52%	30.66%
Лет выплат	13.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	11.13%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TRI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.35%), ULS — в мае (+16.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TRI — сентябрь (-2.78%), для ULS — декабрь (-9.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +11.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TRI

+1.3

-2.1

+0.6

+2.9

+1.9

+2.0

+2.4

+1.3

-2.8

+0.4

+3.4

-0.1

ULS

-2.3

+8.4

+5.6

+2.1

+16.6

+6.0

+12.6

-3.0

+0.9

+7.9

+10.1

-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Thomson Reuters Corporation или UL Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у Thomson Reuters Corporation ниже (24.39 vs 58.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TRI или ULS?

ROE TRI — 12.73%, ULS — 28.40%. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Thomson Reuters Corporation и UL Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TRI — 4.62%, ULS — 0.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Thomson Reuters Corporation или UL Solutions Inc.?

По объёму выручки: TRI — 7,61 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TRI или ULS?

Чистая маржа TRI — 19.91%, ULS — 11.24%. TRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TRI или ULS?

Технический скоринг: TRI — 13/100, ULS — 78/100. ULS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TRI или ULS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик TRI выигрывает 23, ULS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией