Сравнение TRI vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TRI — P/E 24.39 vs 105.61 у UHAL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) UHAL дешевле: 1.59 против 4.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1.27 против 3.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 10.04 vs 12.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TRI составляет 12.73%, что превышает показатель UHAL (1.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRI впереди: 19.91% против 1.56% у UHAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRI — 0.21, UHAL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TRI | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.39 | 105.61 | |
| P/B | 3.15 | 1.27 | |
| P/S | 4.84 | 1.59 | |
| PEG | -0.86 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 12.56 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.73% | 1.22% | |
| ROA | 8.51% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 72.40% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 28.78% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 19.91% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.60 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.62% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 69.52% | 37.82% | |
| EPS | $3.50 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $27.08 | $39.49 | |
Технический анализ
UHAL набирает 44 из 100 по техническому скорингу, TRI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TRI — 43.9 (нейтральная зона), UHAL — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. UHAL торгуется выше SMA 50 (3.9%), тогда как TRI ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: TRI — 14.5 (нет тренда), UHAL — 19.0 (нет тренда). По бете TRI стабильнее (0.35 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает TRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TRI | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.87 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 28.34 | 39.44 | |
| CCI (20) | -88.78 | -77.53 | |
| MFI | 45.28 | 48.18 | |
| Williams %R | -71.66 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -6.39 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.47 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.72% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.01% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.43% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 62.37 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.99 | |
| ATR % | 5.50% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -1.83 | -0.81 | |
| RS Rating | 3.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -60.92 | -21.63 | |
| BB ширина | 20.46 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TRI — 7,61 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TRI — 1,53 млрд $, UHAL — 331,80 млн $. TRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRI генерирует 2,05 млрд $, UHAL — -2 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TRI | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,61 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,53 млрд $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.40 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 2,70 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
TRI выплачивает дивиденды с доходностью 4.62% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TRI платит дивиденды 13 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TRI — 69.52%, UHAL — 37.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TRI | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.62% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.75 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 69.52% | 37.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11.13% | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TRI — ноябре (+3.35%), для UHAL — июле (+5.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TRI — сентябрь (-2.78%), для UHAL — февраль (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRI: +11.14% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Thomson Reuters Corporation или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — TRI или UHAL?
Какие дивиденды у Thomson Reuters Corporation и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — Thomson Reuters Corporation или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — TRI или UHAL?
Какая акция лучше по технике — TRI или UHAL?
Что лучше купить — TRI или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией