ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TRI vs UHAL

Тикер 1
Тикер 2
TRI22
23UHAL
Инвесторы часто выбирают между TRI и UHAL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TRI крупнее в 3,0× (44,45 млрд $ vs 14,71 млрд $). TRI торгуется с P/E 29,77, тогда как UHAL — с P/E 396,16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. TRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,68% против 0,60% у UHAL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRI — 19,93%, UHAL — 0,76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: TRI обеспечивает 3,87% годовой доходности, UHAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 79/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 22:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между TRI и UHAL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
TRI
Thomson Reuters Corporation
TRINASDAQ
$101,83+$1,68 (+1,68%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 44,45 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
6.0
Качество
5.9
Рост
3.5
Техника
3.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
UHAL
U-Haul Holding Company
UHALNYSE
$75,27+$0,17 (+0,23%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 14,71 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.3
Качество
4.9
Рост
3.2
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

TRIUHAL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TRI — P/E 29,77 vs 396,16 у UHAL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) UHAL дешевле: 2,42 против 5,80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1,93 против 3,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 12,25 vs 14,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TRI составляет 12,68%, что превышает показатель UHAL (0,60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRI впереди: 19,93% против 0,76% у UHAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRI — 0,21, UHAL — 1,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TRIUHAL
ПоказательTRIUHALЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,77396,16
P/B3,761,93
P/S5,802,42
PEG-1,05-4,57
EV/EBITDA14,8912,25
Рентабельность
ROE12,68%0,60%
ROA8,48%0,21%
Валовая маржа75,81%49,72%
Операц. маржа26,66%6,88%
Чистая маржа19,93%0,76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,211,06
Текущая ликв.0,602,04
Быстрая ликв.0,601,95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,87%0,00%
Коэфф. выплат69,75%76,57%
EPS$3,49$0,24
Балансовая стоим.$27,08$39,07

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 79/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): TRI — 56,5 (нейтральная зона), UHAL — 72,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: TRI на 14,0%, UHAL на 13,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. UHAL выше SMA 200 (+36,2%), TRI — ниже (-5,7%). Долгосрочный тренд в пользу UHAL. Сила тренда по ADX: TRI — 28,0 (выраженный тренд), UHAL — 39,1 (выраженный тренд). По бете TRI стабильнее (0,17 vs 0,84). Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TRIUHAL
Общая оценка
79
75
Осцилляторы
69
56
Тренд
63
75
Объём
69
72
Волатильность
53
43
ИндикаторTRIUHALЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,5272,88
Stochastic %K59,6782,13
CCI (20)63,21181,94
MFI57,2972,34
Williams %R-40,33-17,87
MACD гистограмма0,20-0,01
Momentum (10)11,683,84
Тренд
ADX27,9639,11
Цена vs EMA 9+1,43%+2,62%
Цена vs EMA 20+4,81%+5,26%
Цена vs SMA 50+14,03%+13,66%
Цена vs SMA 200-5,70%+36,21%
Объём
CMF0,080,15
Volume Ratio47,91133,26
Волатильность и статистика
Beta0,170,84
ATR %5,91%2,50%
Sharpe (1г)-1,270,77
RS Rating3,0070,00
52w от хая-50,20-1,54
BB ширина24,1710,34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TRI — 7,48 млрд $, UHAL — 6,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UHAL растёт быстрее по выручке: +3,60% год к году против +3,00% у TRI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TRI — 1,50 млрд $, UHAL — 83,13 млн $. TRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRI генерирует 2,05 млрд $, UHAL — -1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательTRIUHALЛидер
Выручка7,48 млрд $6,04 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.00%+3.60%
Чистая прибыль1,50 млрд $83,13 млн $
Рост прибыли (г/г)-32.00%-74.90%
EPS (TTM)$3,40$0,24
Операц. Cash Flow2,70 млрд $1,79 млрд $
Free Cash Flow2,05 млрд $-1,36 млрд $

Дивиденды

TRI выплачивает дивиденды с доходностью 3,87% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TRI платит дивиденды 12 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TRI — 69,75%, UHAL — 76,57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательTRIUHALЛидер
Див. доходность3,87%—
Годовые дивиденды$3,40$1,00
Коэфф. выплат69,75%76,57%
Лет выплат1211
CAGR дивидендов (5л)15,99%-16,74%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TRI — июле (+3,60%), для UHAL — июле (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TRI — сентябрь (-2,78%), для UHAL — февраль (-1,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRI: +10,03% против +8,44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TRI
+1,3
-2,1
+0,6
+2,9
+1,0
+0,6
+3,6
+1,3
-2,8
+0,4
+3,4
-0,1
UHAL
+1,3
-1,9
-1,5
-1,3
+0,4
+1,0
+5,4
+0,1
-0,2
+0,0
+3,1
+2,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Thomson Reuters Corporation или U-Haul Holding Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Thomson Reuters Corporation: P/E 29,77 против 396,16. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — TRI или UHAL?
ROE TRI — 12,68%, UHAL — 0,60%. TRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Thomson Reuters Corporation и U-Haul Holding Company?
Thomson Reuters Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 3,87%. U-Haul Holding Company дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Thomson Reuters Corporation или U-Haul Holding Company?
По объёму выручки: TRI — 7,48 млрд $, UHAL — 6,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — TRI или UHAL?
Чистая маржа TRI — 19,93%, UHAL — 0,76%. TRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TRI или UHAL?
Технический скоринг: TRI — 79/100, UHAL — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TRI или UHAL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик TRI выигрывает 22, UHAL — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией